Tumwater Wealth Management, LLC

CIK 2034579 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$276.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,422위 · 상위 57.4%
포지션
33
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.21%
상위 25개 보유 비중
99.22%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
5.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.3% 추정 매수 $3,962,156 · 매도 $779,027

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
13
감소
2
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.7%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 33 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAX $79,533,471 28.76% 2,158,889 $6,559,457 상승 ×1
VTI $61,446,252 22.22% 166,053 $8,683,273 상승 ×3
DFAT $44,505,889 16.10% 636,708 $5,241,388 상승 ×1
DFLV $35,856,216 12.97% 906,834 $3,899,373 상승 ×6
BIV $16,782,802 6.07% 218,749 $679,118 상승 ×4
DUSB $9,817,450 3.55% 193,333 $465,512 상승 ×2
VV $5,382,535 1.95% 15,651 $692,682 하락 ×1
DFUV $4,414,167 1.60% 80,243 $477,761 하락 ×4
VOO $3,180,617 1.15% 4,631 $442,045 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,350,837 0.85% 14,182 $-582,414 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,507,625 0.55% 1,416 $505,067 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,741 0.51% 4,827 $295,211 상승 ×1
FNDF $1,032,566 0.37% 19,571 $74,957
FNDC $1,021,945 0.37% 21,045 $46,299
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891,152 0.32% 2,389 $6,813
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $753,625 0.27% 4,981 $41,491
BSV $674,311 0.24% 8,655 $14,020 상승 ×1
FNDE $604,445 0.22% 15,233 $21,630
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $579,000 0.21% 600 $343,944
VB $530,460 0.19% 1,750 $83,886 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $487,648 0.18% 1,393 $94,307
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,426 0.17% 505 $-30,785
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $434,367 0.16% 1,327 $44,017
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366,962 0.13% 3,240 $-35,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345,458 0.12% 2,527 $-82,468 상승 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $319,796 0.12% 5,085 $20,900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313,967 0.11% 272
DFIC $309,258 0.11% 8,300 $14,359
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301,453 0.11% 2,057 $-1,152
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252,518 0.09% 1,262 $32,425
VTV $241,249 0.09% 1,107 $24,056
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $205,578 0.07% 2,228 $-3,809
CGBL $202,630 0.07% 5,338 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $61,446,252 22.22% ×3 상승
DFLV $35,856,216 12.97% ×6 상승
BIV $16,782,802 6.07% ×4 상승
VOO $3,180,617 1.15% ×5 상승
XOM $345,458 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $313,967 272 0.11%
CGBL $202,630 5,338 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$8.7M
DFAX 추가 매수 +11K +$6.6M
DFAT 추가 매수 +8K +$5.2M
DFLV 추가 매수 +12K +$3.9M
VV 축소함 -42 +$693K
BIV 추가 매수 +10K +$679K
CVX 추가 매수 +5 -$582K
CAT 추가 매수 +1 +$505K
DFUV 축소함 -987 +$478K
DUSB 추가 매수 +9K +$466K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTX 2026년 3월 31일 2,825 $518,128 10.2%
GOOGL 2026년 3월 31일 1,371 $429,123 18.9%
MU 2026년 3월 31일 1,270 $362,471 191.5%
APP 2025년 12월 31일 450 $323,343 -55.4%
META 2026년 6월 30일 506 $289,296 -2.6%
AMZN 2025년 9월 30일 1,089 $238,928 17.4%
VIS 2025년 9월 30일 802 $224,616 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 9월 30일 5,085 $220,435 96.6%
AMZN 2026년 6월 30일 1,016 $211,614 8.2%
VDE 2026년 6월 30일 1,210 $209,378 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 6월 30일 780 $206,489 더 이상 추적하지 않음
VIS 2025년 3월 31일 800 $203,512 더 이상 추적하지 않음
VDE 2025년 9월 30일 1,706 $203,219 더 이상 추적하지 않음
VAW 2025년 9월 30일 1,032 $201,065 더 이상 추적하지 않음
NAK 2025년 9월 30일 45,500 $60,970 더 이상 추적하지 않음