S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.1%

연율화: +10.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.4%
Financials 24.6%
Healthcare 11.6%
Industrials 11.3%
Communication Services 9.9%
Retail 9.2%
Consumer Staples 0.0%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CB Chubb Limited Common Stock $57,592,049 10.94% 169,021 $2,593,803 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,750,807 9.83% 144,810 $9,027,684 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,969,522 9.12% 165,778 $5,280,014 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,639,923 9.05% 50,926 $-3,291,789 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $46,322,121 8.80% 23,284 $15,219,216 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,306,741 8.42% 118,778 $-505,099 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $37,039,730 7.04% 122,766 $18,608,102 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $35,349,721 6.72% 207,842 $289,751 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,464,121 6.36% 27,900 $7,733,537 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $28,302,731 5.38% 83,674 $3,002,396 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,019,445 5.13% 67,943 $-3,515,463 상승 ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24,020,739 4.56% 24,558 $1,845,582 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $23,162,782 4.40% 51,141 $910,542 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,649,141 3.92% 20,417 $3,173,526 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $680,937 0.13% 2,857 $85,910
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $355,050 0.07% 1,398 $-108,897 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260,064 0.05% 3,200 $16,704
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.04% 1,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135,325 0.03% 383 $25,458

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CTAS $35,349,721 6.72% ×5 상승
ISRG $27,019,445 5.13% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $200,090 1,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +110K +$18.6M
ASML 축소함 -264 +$15.2M
GOOGL 축소함 -4K +$9.0M
LLY 축소함 -75 +$7.7M
AAPL 축소함 -2K +$5.3M
ISRG 추가 매수 +2K -$3.5M
COST 축소함 -188 -$3.3M
GS 축소함 -240 +$3.2M
AXP 추가 매수 +31 +$3.0M
CB 추가 매수 +278 +$2.6M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SAP 2026년 3월 31일 160,817 $39,063,951 21.3%
IT 2026년 3월 31일 98,185 $24,770,087 18.6%
AON 2025년 9월 30일 44,630 $15,922,199 -23.7%
MAR 2025년 6월 30일 38,256 $9,112,579 30.3%
ADI 2026년 3월 31일 1,795 $486,804 31.7%
VTI 2025년 6월 30일 1,165 $320,324 25.2%
MA 2026년 3월 31일 523 $298,570 13.0%
ABBV 2026년 6월 30일 1,300 $282,737 5.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,637 $277,733 20.0%
CI 2026년 3월 31일 966 $265,770 1.7%
AMGN 2025년 6월 30일 850 $264,818 44.3%
GE 2026년 3월 31일 810 $249,624 8.0%
MCD 2026년 6월 30일 796 $247,389 -13.8%