Uptown Financial Advisors LLC

CIK 2066147 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,899위 · 상위 83.6%
포지션
76
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.39%
상위 25개 보유 비중
84.09%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
21.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 6.62% 추정 매수 $8,781,620 · 매도 $21,208,289

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
27
감소
14
종료
7

풋-명목 노출: 1.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
4.0%
Technology
3.7%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
기타/미분류
89.2%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $13,708,055 10.89% 31,383 $-83,698 상승 ×1
VO $10,180,607 8.09% 35,450 $920,677 상승 ×3
IJR $9,964,396 7.92% 80,157 $1,141,743 상승 ×5
SPYV $9,159,566 7.28% 161,886 $899,506 상승 ×1
BSV $7,855,037 6.24% 100,179 $693,079 상승 ×2
SPEM $7,322,834 5.82% 156,103 $619,599 상승 ×3
SPYG $4,685,973 3.72% 47,860 $-471,585 하락 ×2
SCHF $4,580,064 3.64% 185,053 $757,341 상승 ×5
VDE $4,417,401 3.51% 25,528 $1,275,291 상승 ×5
BIV $4,146,573 3.29% 53,725 $141,044 상승 ×2
VTV $3,747,060 2.98% 19,098 $121,306 상승 ×1
VEA $3,480,132 2.76% 54,309 $131,802 상승 ×5
VSS $3,006,190 2.39% 20,619 $249,238 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $2,484,566 1.97% 128,734 $338,376 하락 ×1
SPY SPY $2,359,434 1.87% 3,628 $-125,482 하락 ×1
XLU XLU $2,075,863 1.65% 45,235 $313,152 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,853,199 1.47% 10,626 $19,875 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,818,250 1.44% 48,051 $277,735
LQD $1,787,218 1.42% 16,397 $94,810 상승 ×2
IVV $1,738,192 1.38% 2,661 $-37,172 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,439,049 1.14% 29,948 $122,861 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,154,360 0.92% 2,000 풋 옵션 $-16,967,785 하락 ×1
JAAA $974,458 0.77% 19,346 $-117 상승 ×2
IJH $968,043 0.77% 14,335 $13,683 하락 ×1
VYM $961,169 0.76% 6,490 $-54,809 하락 ×1
IWM $932,728 0.74% 3,761 $34,490 상승 ×1
SPDW $918,524 0.73% 20,121 $24,950
VNQ $833,316 0.66% 9,394 $116,370 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $747,685 0.59% 9,505 $40,489 하락 ×1
JNK $733,694 0.58% 7,664 $38,740 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $719,167 0.57% 1,257 $-110,566
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699,621 0.56% 1,890 $-209,101 상승 ×1
SCHV $620,736 0.49% 20,352 $-2,851 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $589,617 0.47% 1,905 $-69,704
AGG $586,884 0.47% 5,912 $21,663 상승 ×1
MUB $585,736 0.47% 5,518 $-5,297
IJS $517,745 0.41% 4,371 $29,772 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $449,036 0.36% 1,837 $68,869
VOO $438,602 0.35% 734 $-21,711
VWO $433,805 0.34% 8,026 $2,327
IEFA $421,932 0.34% 4,660 $4,986
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $416,058 0.33% 1,913 $-21,043
AAPL Apple Inc. - Common Stock $396,673 0.32% 1,562 $-28,244
SCHD $391,170 0.31% 12,750 $24,979 하락 ×1
VBR $388,443 0.31% 1,788 $9,762
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $360,045 0.29% 8,099 $20,371 상승 ×3
VGT $357,930 0.28% 513 $-7,653 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $348,910 0.28% 30,340 $-15,777
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $346,140 0.27% 3,600 $8,604
XLE XLE $343,088 0.27% 5,600 $94,597 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $340,895 0.27% 1,127 $-76,039
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340,387 0.27% 4,387 $2,456
SCHG $334,296 0.27% 11,476 $-40,051
IEMG $323,012 0.26% 4,631 $11,716
EFA $315,964 0.25% 3,253 $-25,231 하락 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $309,880 0.25% 4,000 콜 옵션 $-835,880 하락 ×2
VIG $297,643 0.24% 1,384 $-6,533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281,805 0.22% 958 $-26,882
SCHC $279,692 0.22% 5,984 $-9,287 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $278,281 0.22% 1,345 $73,290
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $261,600 0.21% 1,500 콜 옵션
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260,148 0.21% 1,340 $27,671
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,919 0.21% 1,532 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $248,288 0.20% 3,200 풋 옵션 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $234,053 0.19% 2,940 $-39,955
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $233,101 0.19% 6,952
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $224,663 0.18% 2,900 풋 옵션 $-276,607 하락 ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $224,294 0.18% 17,320 $-9,526
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223,722 0.18% 778 $-19,792
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $222,016 0.18% 1,066 $-24,038
SPSB $213,948 0.17% 7,115 $-925
SPMD $208,040 0.17% 3,513 상승 ×1
SUB $206,078 0.16% 1,935 $-387
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $133,906 0.11% 232 $-8,614
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $129,134 0.10% 11,499 $-4,599
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61,902 0.05% 200 풋 옵션 $-2,360,798 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VO $10,180,607 8.09% ×3 상승
IJR $9,964,396 7.92% ×5 상승
SPEM $7,322,834 5.82% ×3 상승
SCHF $4,580,064 3.64% ×5 상승
VDE $4,417,401 3.51% ×5 상승
VEA $3,480,132 2.76% ×5 상승
VSS $3,006,190 2.39% ×3 상승
XLU $2,075,863 1.65% ×5 상승
VNQ $833,316 0.66% ×3 상승
VNQI $360,045 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $261,600 1,500 0.21%
XOM $259,919 1,532 0.21%
CSCO $248,288 3,200 0.20%
KMI $233,101 6,952 0.19%
SPMD $208,040 3,513 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VDE 추가 매수 +575 +$1.3M
IJR 추가 매수 +7K +$1.1M
VO 추가 매수 +4K +$921K
SPYV 추가 매수 +16K +$900K
CRWV 축소함 -12K -$836K
SCHF 추가 매수 +26K +$757K
BSV 추가 매수 +9K +$693K
SPEM 추가 매수 +13K +$620K
SPYG 축소함 -477 -$472K
ET 축소함 -1K +$338K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 9,232 $5,092,740
VTI 2025년 6월 30일 2,795 $768,178 더 이상 추적하지 않음
MCI 2026년 3월 31일 20,594 $373,781 6.3%
IVE 2025년 6월 30일 1,518 $289,300 더 이상 추적하지 않음
SOR 2026년 3월 31일 6,042 $276,482 0.9%
JPC 2026년 3월 31일 31,600 $256,276 0.5%
TSLA 2026년 3월 31일 509 $228,907 -7.1%
IVW 2025년 6월 30일 2,430 $225,587 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,345 $225,005 45.2%
VGSH 2025년 9월 30일 3,762 $221,130
IBM 2026년 3월 31일 743 $220,084 -2.6%
HD 2025년 12월 31일 508 $205,837 -1.8%
KMI 2025년 9월 30일 6,952 $204,389 13.5%
JBBB 2026년 3월 31일 4,265 $203,441 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2025년 3월 31일 7,249 $202,102 더 이상 추적하지 않음
PCN 2026년 3월 31일 11,050 $140,998 -1.4%