Podział według sektorów

04
Technology 13,0%
Retail 5,7%
Financials 4,8%
Industrials 4,3%
Energy 3,0%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 62,7%

Pełne portfolio 141 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 973 531 6,44% 55 203 $1 813 310 Na spadek ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12 284 568 4,95% 249 281 $2 104 506 Na wzrost ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $11 218 236 4,52% 155 205 $1 714 103 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 699 798 4,31% 44 893 $1 161 032 Na spadek ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $9 798 004 3,95% 258 114 $1 494 133 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 116 055 3,68% 24 635 $1 298 889 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 325 201 2,95% 10 666 $1 131 535 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 195 080 2,90% 9 771 $2 680 601 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 043 990 2,84% 14 077 $-259 976 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 219 732 2,51% 26 286 $571 211 Na wzrost ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5 207 142 2,10% 117 067 $1 084 528 Na wzrost ×6
HYS PIMCO ETF Trust $4 544 734 1,83% 48 596 $159 420 Na wzrost ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $4 486 382 1,81% 86 794 $614 545 Na wzrost ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 398 548 1,77% 54 593 $649 198 Na wzrost ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 136 779 1,67% 26 357 $513 623 Na wzrost ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3 981 459 1,61% 26 520 $-597 845 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 976 439 1,60% 13 235 $667 009 Na spadek ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $3 886 587 1,57% 82 343 $739 029 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 836 991 1,55% 19 176 $359 909 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 805 213 1,53% 10 201 $-528 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 347 504 1,35% 34 714 $329 856 Na wzrost ×6
LQD iShares Trust $3 220 571 1,30% 29 528 $87 874 Na wzrost ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2 901 170 1,17% 77 344 $207 011 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 819 697 1,14% 20 624 $-726 954 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 810 738 1,13% 7 441 $483 406 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 773 438 1,12% 9 863 $390 862 Na wzrost ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2 740 967 1,11% 66 690 $438 785 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 740 099 1,10% 33 153 $-32 243 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 664 458 1,07% 97 492 $-182 604 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 645 694 1,07% 5 065 $327 872 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 485 091 1,00% 6 746 $-527 263 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 356 827 0,95% 14 218 $-534 299 Na wzrost ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 334 774 0,94% 6 789 $290 737 Na spadek ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 299 225 0,93% 54 317 $559 624 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 943 686 0,78% 5 938 $183 138 Na spadek ×1
SPY SPY $1 788 308 0,72% 2 395 $322 120 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 765 558 0,71% 4 940 $363 908 Na wzrost ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 536 732 0,62% 18 600 $272 893 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 468 723 0,59% 1 570 $-347 769 Na spadek ×4
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1 465 550 0,59% 31 335 $131 876 Na wzrost ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 405 274 0,57% 18 762 $-54 893 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 312 276 0,53% 11 586 $-166 532 Na spadek ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 298 199 0,52% 14 408 $189 587 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 284 066 0,52% 15 800 $82 476
MATX Matson, Inc. Common Stock $1 273 039 0,51% 6 622 $178 412 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 271 511 0,51% 14 873 $201 893 Na wzrost ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 193 852 0,48% 7 845 $55 520 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 193 752 0,48% 11 483 $-322 396 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 182 631 0,48% 4 657 $34 007 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 176 667 0,47% 38 592 $77 383 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 139 284 0,46% 987 $752 795 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 116 016 0,45% 4 103 $135 346 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 107 795 0,45% 1 907 $598 203 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 102 847 0,44% 11 231 $56 671 Na wzrost ×5
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 071 873 0,43% 7 882 $341 666 Na spadek ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $1 054 559 0,43% 28 672 $219 506 Na wzrost ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1 043 653 0,42% 9 031 $168 124 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 005 217 0,41% 6 855 $36 169 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $982 709 0,40% 4 619 $139 722 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $973 406 0,39% 2 419 $-14 189 Na spadek ×1
SMH SMH $933 765 0,38% 1 424 $371 447 Na spadek ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $921 031 0,37% 18 213 $-36 662 Na spadek ×4
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $907 494 0,37% 43 904 $4 510 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $881 593 0,36% 3 955 $-19 414 Na wzrost ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $855 767 0,35% 3 164 $7 742 Na spadek ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $842 805 0,34% 17 381 $-53 947 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $819 448 0,33% 9 952 $135 177 Na wzrost ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $793 462 0,32% 5 021 $26 813 Na spadek ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $758 620 0,31% 8 568 $55 133 Na wzrost ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $756 003 0,30% 1 060 $131 900 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $750 455 0,30% 2 128 $70 611 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $748 926 0,30% 703 $250 809
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $739 826 0,30% 73 688 $38 318
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $724 470 0,29% 3 213 $-1 700 Na spadek ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $721 881 0,29% 78 295 $85 550 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $707 278 0,29% 1 115 $79 198
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $700 035 0,28% 20 221 $335 729 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $697 876 0,28% 3 133 $168 086
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $694 470 0,28% 579 $161 923
VPU Vanguard Utilities ETF $686 529 0,28% 3 508 $-69 770 Na spadek ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $678 786 0,27% 5 769 $15 639 Na wzrost ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $663 626 0,27% 15 134 $108 662
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $640 067 0,26% 23 301 $111 664 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $612 431 0,25% 4 766 $39 129
V Visa Inc. $611 909 0,25% 1 784 $95 566 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $596 967 0,24% 2 208 $-120 336 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $584 387 0,24% 3 440 $137 468 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573 951 0,23% 7 402 $-200 460 Na spadek ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $554 092 0,22% 10 757 $71 317 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $531 055 0,21% 1 503 $113 387 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525 410 0,21% 1 264 $183 384
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $510 886 0,21% 6 182 $38 560 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $505 796 0,20% 2 010 $66 466 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $500 887 0,20% 2 640 $-83 600 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $485 704 0,20% 7 839 $18 350 Na wzrost ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $473 558 0,19% 29 088 $18 212 Na spadek ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $448 263 0,18% 4 343 $80 038 Na wzrost ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $439 868 0,18% 2 602 $-34 164
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $401 129 0,16% 9 474 $-123 009 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $389 509 0,16% 2 783 $-118 908 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGDV $12 284 568 4,95% wzrost ×6
JQUA $11 218 236 4,52% wzrost ×6
CGBL $9 798 004 3,95% wzrost ×6
VOO $7 325 201 2,95% wzrost ×6
VIG $6 219 732 2,51% wzrost ×6
CGUS $5 207 142 2,10% wzrost ×6
HYS $4 544 734 1,83% wzrost ×6
DFAU $4 486 382 1,81% wzrost ×3
VO $4 398 548 1,77% wzrost ×6
CGGR $3 886 587 1,57% wzrost ×6
VNQ $3 347 504 1,35% wzrost ×6
LQD $3 220 571 1,30% wzrost ×6
CGDG $2 901 170 1,17% wzrost ×6
TCAF $2 740 967 1,11% wzrost ×6
CVX $2 356 827 0,95% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LRCX $332 797 768 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $300 932 1 344 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $296 910 1 343 0,12%
AMAT $283 090 392 0,11%
ROK $272 294 550 0,11%
INTC $229 055 1 640 0,09%
CGCP $222 765 9 994 0,09%
BA $212 141 980 0,09%
PM $211 975 1 172 0,09%
VUG $207 253 2 406 0,08%
SGOV $206 474 2 051 0,08%
AMGN $200 977 555 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +2K +$2.7M
CGDV Kupił więcej +10K +$2.1M
AAPL Zmniejszone -592 +$1.8M
JQUA Kupił więcej +213 +$1.7M
CGBL Kupił więcej +17K +$1.5M
VTI Kupił więcej +268 +$1.3M
AMZN Zmniejszone -907 +$1.2M
VOO Kupił więcej +301 +$1.1M
CGUS Kupił więcej +10K +$1.1M
MU Zmniejszone -157 +$753K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JPIE 31 marca 2026 18 456 $854 342
HON 30 czerwca 2026 2 709 $612 316 -4,2%
NFLX 31 grudnia 2025 432 $517 933 -28,8%
SHLD 30 czerwca 2026 5 949 $421 423
NOW 30 września 2025 381 $391 698 -26,1%
MHI 30 września 2025 30 111 $275 820 Nie śledzone
SBUX 30 września 2025 2 562 $234 756 10,8%
PLTR 31 marca 2026 1 318 $234 275 29,3%
TXT 30 września 2025 2 850 $228 827 -10,1%
PFE 30 września 2025 9 341 $226 426 7,4%
K 31 grudnia 2025 2 760 $226 375 Nie śledzone
LMT 31 grudnia 2025 448 $223 495 4,6%
ZTS 30 września 2025 1 425 $222 229 -52,0%
CGCP 30 czerwca 2025 9 604 $215 614
PFE 30 czerwca 2026 7 634 $214 363 13,6%
MET 31 grudnia 2025 2 600 $214 162 21,4%
ROK 31 marca 2026 550 $213 989 26,1%
JMUB 31 grudnia 2025 4 238 $213 867
FDX 30 czerwca 2026 595 $211 927 -8,3%
USB 30 czerwca 2026 4 052 $210 745 -5,2%
KMI 30 czerwca 2026 6 267 $210 133 -2,6%
CVS 31 marca 2026 2 600 $206 336 20,5%
AEP 30 czerwca 2025 1 877 $205 149 15,0%
PEP 30 września 2025 1 553 $205 058 -11,3%
PM 30 września 2025 1 102 $200 656 15,7%
SLV 31 marca 2026 3 105 $200 024 -18,8%
F 31 grudnia 2025 10 298 $123 164 -7,7%