Podział według sektorów

04
Financials 0,3%
Technology 0,3%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Energy 0,0%
Retail 0,0%
Inne/Nieprzypisane 98,9%

Pełne portfolio 89 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $97 735 546 13,00% 991 333 $97 251 326 Na wzrost ×1
FDV Federated Hermes ETF Trust $76 055 280 10,12% 2 422 914 Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $70 525 500 9,38% 1 318 229 $69 916 118 Na wzrost ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $58 779 265 7,82% 1 676 055 Na wzrost ×1
LRGC AB Active ETFs, Inc. $54 581 443 7,26% 652 810 Na wzrost ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $45 073 168 5,99% 567 601 Na wzrost ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $44 802 416 5,96% 1 844 480 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $41 027 114 5,46% 328 848 Na wzrost ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $35 162 175 4,68% 834 612 Na wzrost ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $32 523 580 4,33% 1 459 111
GSC Goldman Sachs ETF Trust $27 152 318 3,61% 392 205 Na wzrost ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $24 933 006 3,32% 531 961 $21 305 698 Na wzrost ×4
DIVO Amplify ETF Trust $22 074 478 2,94% 483 030 $20 097 883 Na wzrost ×2
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $21 684 105 2,88% 494 506 Na wzrost ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $21 314 432 2,83% 960 110 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $18 883 007 2,51% 381 089
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7 803 032 1,04% 86 604 $4 339 766 Na wzrost ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7 414 621 0,99% 150 459 $5 283 662 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 565 436 0,47% 4 842 $565 804 Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 841 685 0,38% 103 447 $720 060 Na wzrost ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 709 838 0,36% 64 017 $561 371 Na spadek ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 965 630 0,26% 46 152 $66 950 Na spadek ×2
NOBL ProShares Trust $1 763 216 0,23% 31 396 $85 234 Na wzrost ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $1 483 977 0,20% 35 333 $-5 405 Na spadek ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $1 444 795 0,19% 57 197 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 434 184 0,19% 1 915 $182 582 Na spadek ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 262 515 0,17% 13 692 $615 887 Na wzrost ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 116 002 0,15% 29 399 $207 232 Na wzrost ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $1 114 723 0,15% 23 617 $-169 669 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $798 425 0,11% 2 635 $180 297 Na wzrost ×2
REGL ProShares Trust $787 001 0,10% 8 595 $44 904 Na wzrost ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $761 694 0,10% 16 930 $-1 810 034 Na spadek ×1
SMDV ProShares Trust $744 699 0,10% 9 668 $80 444 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $677 343 0,09% 7 022 $-191 727 Na spadek ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $621 369 0,08% 15 118 $83 303
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $598 473 0,08% 7 383 $94 703 Na wzrost ×1
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock $593 537 0,08% 51 300 $44 976 Na wzrost ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $590 329 0,08% 3 016 $-25 042 Na spadek ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $581 219 0,08% 6 469 $175 781 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $580 648 0,08% 6 792 $56 917
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $532 594 0,07% 11 993 $-739 657 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498 752 0,07% 1 964 $72 003 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $485 610 0,06% 4 063 $160 473 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $485 371 0,06% 2 138 $34 072 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $479 030 0,06% 3 483 $85 057
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $472 835 0,06% 5 184 $-38 636 Na spadek ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $470 672 0,06% 18 208 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $461 085 0,06% 1 252 $-228 095 Na spadek ×5
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $458 818 0,06% 17 389 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $447 402 0,06% 1 546 $52 054 Na spadek ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $434 107 0,06% 9 485 $10 053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424 989 0,06% 1 139 $13 612 Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $411 718 0,05% 1 740 $-2 058 Na spadek ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402 264 0,05% 1 087 $47 769 Na spadek ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $402 203 0,05% 1 784 $8 343 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $401 718 0,05% 1 134 $14 903 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399 893 0,05% 785 $-73 902 Na wzrost ×2
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $365 727 0,05% 46 471 $8 907 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $361 833 0,05% 968 $89 935 Na wzrost ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $356 227 0,05% 8 009 $85 710 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342 607 0,05% 2 336 $10 575 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $333 429 0,04% 4 542 $-24 909 Na spadek ×3
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319 819 0,04% 2 854 $41 345
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $309 097 0,04% 4 214 $72 639 Na wzrost ×2
SPY SPY $308 536 0,04% 413 $40 586 Na wzrost ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $292 900 0,04% 2 867 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279 617 0,04% 238 $76 232 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $278 815 0,04% 1 722 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $276 064 0,04% 2 019 $-87 965 Na spadek ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275 860 0,04% 2 917 $-29 930 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273 851 0,04% 6 468 $-38 642 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $267 950 0,04% 1 919 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262 991 0,03% 696
QUAL iShares Trust $260 044 0,03% 1 185 $-19 442 Na spadek ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $254 077 0,03% 3 515 $38 730 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247 785 0,03% 701
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247 426 0,03% 880 $37 860 Na wzrost ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $247 302 0,03% 5 514 $-4 174 Na spadek ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $236 756 0,03% 788
RONB Baron ETF Trust $236 143 0,03% 9 678 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $233 478 0,03% 2 710
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $232 004 0,03% 2 055 $-263 784 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $230 975 0,03% 2 146 $3 250 Na wzrost ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $229 912 0,03% 2 347 $-27 014
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $223 697 0,03% 5 830 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219 099 0,03% 1 095
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $218 061 0,03% 615
JMUB JPMorgan Municipal ETF $206 672 0,03% 4 080 $-12 534 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205 449 0,03% 862

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GTO $24 933 006 3,32% wzrost ×4
SPHQ $7 803 032 1,04% wzrost ×3
CGMU $2 841 685 0,38% wzrost ×6
CGBL $1 116 002 0,15% wzrost ×4
NPV $593 537 0,08% wzrost ×3
IVE $485 371 0,06% wzrost ×3
SBI $365 727 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FDV $76 055 280 2 422 914 10,12%
IDEQ $58 779 265 1 676 055 7,82%
LRGC $54 581 443 652 810 7,26%
JAVA $45 073 168 567 601 5,99%
FLHY $44 802 416 1 844 480 5,96%
AVUV $41 027 114 328 848 5,46%
LSGR $35 162 175 834 612 4,68%
CGCP $32 523 580 1 459 111 4,33%
GSC $27 152 318 392 205 3,61%
TMSL $21 684 105 494 506 2,88%
PID $21 314 432 960 110 2,83%
PULS $18 883 007 381 089 2,51%
TUSI $1 444 795 57 197 0,19%
CGHM $470 672 18 208 0,06%
CGSM $458 818 17 389 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGDV Kupił więcej +100K +$5.3M
SPHQ Kupił więcej +41K +$4.3M
JMBS Zmniejszone -40K -$1.8M
JHMD Zmniejszone -18K -$740K
CGMU Kupił więcej +25K +$720K
BOND Kupił więcej +7K +$616K
QQQ Zmniejszone -355 +$566K
CGGO Zmniejszone -366 +$561K
XMHQ Zmniejszone -3K -$264K
GLD Zmniejszone -350 -$228K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LPLA 30 czerwca 2025 15 505 $5 072 464 -11,4%
JBND 31 grudnia 2025 42 390 $2 295 843 -5,8%
META 30 czerwca 2025 3 651 $2 104 416 0,1%
TSLA 31 grudnia 2025 2 409 $1 071 330 -15,4%
DIA 30 czerwca 2025 2 473 $1 038 237
TOTL 31 grudnia 2025 22 643 $918 626
BAH 31 grudnia 2025 8 287 $828 256 -19,2%
DLN 31 grudnia 2025 8 706 $757 659
V 31 grudnia 2025 2 088 $712 801 5,7%
ABBV 30 czerwca 2025 3 233 $677 340 43,7%
PULS 31 grudnia 2025 12 304 $613 127
CRM 30 czerwca 2025 2 270 $609 185 -16,3%
GOOG 30 czerwca 2025 3 873 $605 135 94,3%
IWD 30 września 2025 2 975 $577 757
TCAF 31 grudnia 2025 14 548 $548 464
WMT 30 czerwca 2026 4 334 $538 577 -5,4%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 978 $520 863 Nie śledzone
SPYG 30 czerwca 2025 6 268 $503 765 32,7%
TTC 30 czerwca 2025 6 855 $498 711 40,4%
MCD 31 marca 2026 1 626 $497 093 -25,2%
SPLV 31 grudnia 2025 6 380 $468 802
CAT 30 czerwca 2026 660 $467 583 -18,9%
JPM 31 grudnia 2025 1 446 $456 111 2,8%
ORCL 30 czerwca 2025 3 210 $448 851 -33,8%
KNG 31 grudnia 2025 8 776 $432 722
IWM 31 grudnia 2025 1 742 $421 528 14,3%
DVY 31 grudnia 2025 2 706 $384 538
MDT 31 grudnia 2025 4 015 $382 402 -9,3%
PFF 30 czerwca 2025 11 768 $361 624
VNQ 30 czerwca 2025 3 857 $349 218
VBK 31 grudnia 2025 1 157 $344 199
AVGO 30 czerwca 2025 2 031 $339 994 36,3%
RDVI 31 grudnia 2025 12 754 $329 678
MRK 30 czerwca 2025 3 574 $320 765 79,3%
GQI 31 grudnia 2025 5 531 $310 031
WINN 30 czerwca 2025 12 230 $299 636 14,5%
OUNZ 31 grudnia 2025 7 896 $293 652
CEG 31 marca 2026 828 $292 595 7,6%
CVX 30 czerwca 2025 1 718 $287 439 45,0%
IWF 31 grudnia 2025 607 $284 179 9,2%
D 30 czerwca 2025 4 954 $277 762 9,7%
SDVY 30 czerwca 2025 8 170 $273 695
NVDA 31 grudnia 2025 1 461 $272 593 28,3%
SPY 31 grudnia 2025 408 $271 482 Nie śledzone
IWS 30 września 2025 2 052 $271 143 17,7%
TJX 30 czerwca 2025 2 216 $269 903 11,0%
EFA 30 września 2025 3 003 $268 438
VYM 31 grudnia 2025 1 889 $266 318
XLK 31 grudnia 2025 941 $265 297 40,8%
NFLX 30 czerwca 2025 283 $263 906 -94,9%
CSCO 30 czerwca 2025 4 259 $262 847 70,0%
GRID 31 grudnia 2025 1 724 $260 442
MAR 31 grudnia 2025 996 $259 384 16,5%
PFM 31 grudnia 2025 5 090 $258 279
ARM 30 czerwca 2025 2 415 $257 898 87,1%
XSHQ 30 czerwca 2026 5 984 $252 275
XSHQ 30 czerwca 2025 6 329 $250 109
DIS 30 czerwca 2025 2 522 $248 894 -16,1%
TJX 31 marca 2026 1 600 $245 776 -14,2%
PLTR 31 marca 2026 1 357 $241 207 31,3%
VTV 31 grudnia 2025 1 287 $240 049
ADSK 31 marca 2026 800 $236 808 -3,4%
VOO 30 czerwca 2025 460 $236 478 26,1%
IWP 30 września 2025 1 704 $236 311 0,7%
XLE 31 grudnia 2025 2 620 $234 110 42,7%
XLK 30 czerwca 2025 1 127 $232 757 60,1%
VO 30 czerwca 2025 896 $231 826 15,8%
JVAL 31 marca 2026 4 579 $224 729
AMZN 31 marca 2026 961 $221 817 23,1%
VUG 31 marca 2026 451 $220 047 27,3%
KVUE 30 czerwca 2025 9 170 $219 886 -16,0%
QCOM 31 grudnia 2025 1 310 $217 931 5,8%
JGRO 31 grudnia 2025 2 320 $217 471
KO 30 września 2025 3 056 $216 181 29,9%
AGG 31 grudnia 2025 2 149 $215 451
SCHB 31 grudnia 2025 8 332 $214 208 13,1%
AVGO 31 marca 2026 609 $210 847 21,4%
CGCP 31 grudnia 2025 9 248 $210 124
XLI 30 czerwca 2025 1 573 $206 182 16,6%
RSP 30 czerwca 2026 1 062 $203 766 -0,8%
IHI 30 września 2025 3 239 $202 891 -14,1%
LOW 30 czerwca 2025 863 $201 216 -17,2%
PCQ 31 grudnia 2025 10 787 $94 063 -11,1%
TMC 30 września 2025 10 000 $66 000 -41,9%
OMEX 31 grudnia 2025 15 074 $29 394 -65,5%
AREC 31 grudnia 2025 10 000 $27 000 -30,4%
ASST 31 marca 2026 12 700 $9 373 196,9%