EA Series Trust (BRNY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077503 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$59,22
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,17 (+0,28%)
Zmiana 1-dniowa
$45,46 – $60,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $553.0M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 48,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,1
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
BRNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Zmienność 1R
- 19,01%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,24
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$75.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$92.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0,49 | 105 237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0,48 | 128 501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0,48 | 8 899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0,48 | 23 529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,48 | 11 122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0,47 | 19 984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0,47 | 114 985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0,47 | 126 294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0,45 | 86 788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0,45 | 1 257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0,44 | 24 135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0,43 | 15 979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0,42 | 8 697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0,42 | 22 908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0,42 | 161 155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0,40 | 34 057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0,40 | 18 867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0,39 | 93 790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0,37 | 29 784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0,12 | 678 058 | STIV | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Inne/Nieprzypisane
5,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431 356 358 | 95,04% | 7 412 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7 278 928 | 1,60% | 161 217 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3 788 388 | 0,83% | 65 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 538 438 | 0,78% | 60 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3 004 988 | 0,66% | 75 243 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2 125 351 | 0,47% | 36 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785 367 | 0,17% | 13 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 945 | 0,09% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374 031 | 0,08% | 6 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339 007 | 0,07% | 5 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241 517 | 0,05% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238 898 | 0,05% | 4 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207 961 | 0,05% | 4 606 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93 115 | 0,02% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53 076 | 0,01% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41 264 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 211 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 199 | 0,00% | 1 804 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |