EA Series Trust (STXK)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078019 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,01
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,23 – $39,57
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Zmienność 1R
- 16,34%
- Zmienność 3L
- 19,97%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -27,50%
- 25 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,99
- Sharpe 1L*
- 1,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$5.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.7M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 606 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $69K | 0,10 | 4 056 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $69K | 0,10 | 1 688 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $68K | 0,10 | 1 059 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $68K | 0,10 | 1 072 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $68K | 0,10 | 10 193 | EC | US |
| Onestream Inc | 68278B107 | $68K | 0,10 | 2 815 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $67K | 0,09 | 4 831 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $66K | 0,09 | 3 168 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $66K | 0,09 | 1 028 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $66K | 0,09 | 4 085 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | — | $66K | 0,09 | 1 362 | EC | GB |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $65K | 0,09 | 154 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $64K | 0,09 | 3 045 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $64K | 0,09 | 4 406 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $63K | 0,09 | 1 214 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $63K | 0,09 | 7 862 | EC | US |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $63K | 0,09 | 884 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $63K | 0,09 | 1 625 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $63K | 0,09 | 1 050 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $62K | 0,09 | 1 463 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $62K | 0,09 | 2 889 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $62K | 0,09 | 823 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $62K | 0,09 | 1 510 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $61K | 0,09 | 5 645 | EC | US |
| GRAIL Inc | 384747101 | $61K | 0,09 | 1 180 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $61K | 0,09 | 671 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $60K | 0,09 | 1 106 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $60K | 0,08 | 3 076 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $60K | 0,08 | 6 797 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 05589G102 | $59K | 0,08 | 2 708 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $59K | 0,08 | 13 782 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $59K | 0,08 | 944 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $59K | 0,08 | 877 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $59K | 0,08 | 2 063 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $59K | 0,08 | 455 | EC | US |
| Trump Media & Technology Group Corp | 25400Q105 | $59K | 0,08 | 6 318 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $58K | 0,08 | 470 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $57K | 0,08 | 1 113 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $55K | 0,08 | 6 762 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $55K | 0,08 | 1 091 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $55K | 0,08 | 11 017 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $54K | 0,08 | 1 543 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $54K | 0,08 | 3 623 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $54K | 0,08 | 619 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $52K | 0,07 | 8 768 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 08975B109 | $52K | 0,07 | 14 883 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $51K | 0,07 | 392 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $50K | 0,07 | 3 944 | EC | GB |
| AvePoint Inc | 053604104 | $50K | 0,07 | 5 267 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $49K | 0,07 | 1 802 | EC | US |
Strona 11
z 13
Dywidendy 15 płatności
1,13%
Rentowność TTM
$0,44
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 30 marca 2026 | $0,0820 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1420 |
| 29 września 2025 | $0,0980 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1870 |
| 28 marca 2025 | $0,0020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 27 września 2024 | $0,1700 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1020 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1360 |
| 27 września 2023 | $0,0790 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 29 marca 2023 | $0,0600 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Akcje | 31 marca 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |