EA Series Trust (STXK)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078019 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$38,89
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,23 – $39,57
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Zmienność 1R
- 16,35%
- Zmienność 3L
- 19,98%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -27,50%
- 25 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,99
- Sharpe 1L*
- 1,31
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$5.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.7M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 606 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | — | $123K | 0,17 | 1 683 | EC | MH |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $123K | 0,17 | 1 468 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 0,17 | 8 220 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $122K | 0,17 | 1 497 | EC | BM |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $122K | 0,17 | 1 323 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $122K | 0,17 | 2 010 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $122K | 0,17 | 2 763 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $121K | 0,17 | 12 340 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $121K | 0,17 | 1 562 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $120K | 0,17 | 3 388 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $120K | 0,17 | 8 894 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $120K | 0,17 | 1 887 | EC | GB |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $120K | 0,17 | 3 911 | RE | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $119K | 0,17 | 2 367 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $119K | 0,17 | 4 876 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $119K | 0,17 | 1 465 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $119K | 0,17 | 1 856 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $118K | 0,17 | 1 805 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $118K | 0,17 | 404 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $118K | 0,17 | 1 331 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $117K | 0,17 | 3 065 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $117K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $117K | 0,17 | 1 959 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $117K | 0,16 | 17 843 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $117K | 0,16 | 1 505 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $117K | 0,16 | 3 940 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $117K | 0,16 | 1 566 | EC | MH |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $117K | 0,16 | 6 398 | RE | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $117K | 0,16 | 3 010 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $116K | 0,16 | 3 207 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $116K | 0,16 | 1 461 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $115K | 0,16 | 1 872 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $115K | 0,16 | 7 246 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $115K | 0,16 | 1 536 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $115K | 0,16 | 2 547 | EC | US |
| Constellium SE | — | $115K | 0,16 | 4 679 | EC | FR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $115K | 0,16 | 1 749 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $114K | 0,16 | 4 057 | RE | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $114K | 0,16 | 3 147 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $114K | 0,16 | 1 143 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $113K | 0,16 | 5 307 | EC | PR |
| Box Inc | 10316T104 | $113K | 0,16 | 4 786 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $113K | 0,16 | 9 858 | RE | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $113K | 0,16 | 1 924 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $112K | 0,16 | 3 260 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $112K | 0,16 | 1 786 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $112K | 0,16 | 1 129 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $112K | 0,16 | 3 116 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $112K | 0,16 | 2 795 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $112K | 0,16 | 2 368 | EC | US |
Strona 6
z 13
Dywidendy 15 płatności
1,13%
Rentowność TTM
$0,44
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 30 marca 2026 | $0,0820 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1420 |
| 29 września 2025 | $0,0980 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1870 |
| 28 marca 2025 | $0,0020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 27 września 2024 | $0,1700 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1020 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1360 |
| 27 września 2023 | $0,0790 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 29 marca 2023 | $0,0600 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Akcje | 31 marca 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |