EA Series Trust (STXK)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078019 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,01
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,23 – $39,57
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Zmienność 1R
- 16,34%
- Zmienność 3L
- 19,97%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -27,50%
- 25 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,99
- Sharpe 1L*
- 1,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$5.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.7M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 606 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $91K | 0,13 | 2 461 | RE | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $91K | 0,13 | 3 057 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $90K | 0,13 | 1 601 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $90K | 0,13 | 3 839 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $90K | 0,13 | 1 362 | EC | US |
| SoundHound AI Inc | 836100107 | $90K | 0,13 | 13 152 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $90K | 0,13 | 4 703 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $90K | 0,13 | 1 600 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $90K | 0,13 | 5 379 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $89K | 0,13 | 2 224 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $89K | 0,13 | 2 274 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $89K | 0,13 | 1 415 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $89K | 0,12 | 950 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $88K | 0,12 | 1 287 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $88K | 0,12 | 11 477 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $88K | 0,12 | 1 230 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $88K | 0,12 | 4 084 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $88K | 0,12 | 1 529 | EC | US |
| Sportradar Group AG | — | $87K | 0,12 | 5 227 | EC | CH |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $87K | 0,12 | 2 708 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $87K | 0,12 | 1 593 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $87K | 0,12 | 1 568 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $87K | 0,12 | 2 985 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $87K | 0,12 | 4 361 | RE | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $86K | 0,12 | 4 518 | RE | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $86K | 0,12 | 3 393 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $86K | 0,12 | 2 868 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $86K | 0,12 | 2 278 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $86K | 0,12 | 6 734 | RE | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $86K | 0,12 | 3 631 | RE | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $86K | 0,12 | 3 327 | RE | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $86K | 0,12 | 2 355 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $85K | 0,12 | 7 440 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $85K | 0,12 | 4 401 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $85K | 0,12 | 931 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $84K | 0,12 | 2 530 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $84K | 0,12 | 3 919 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $84K | 0,12 | 7 302 | RE | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $84K | 0,12 | 2 079 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $84K | 0,12 | 1 610 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $84K | 0,12 | 3 938 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $84K | 0,12 | 2 464 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $83K | 0,12 | 5 608 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $83K | 0,12 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $82K | 0,12 | 4 066 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $82K | 0,12 | 2 604 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $81K | 0,11 | 5 574 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $81K | 0,11 | 921 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $81K | 0,11 | 579 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $81K | 0,11 | 1 921 | EC | US |
Strona 9
z 13
Dywidendy 15 płatności
1,13%
Rentowność TTM
$0,44
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 30 marca 2026 | $0,0820 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1420 |
| 29 września 2025 | $0,0980 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1870 |
| 28 marca 2025 | $0,0020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 27 września 2024 | $0,1700 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1020 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1360 |
| 27 września 2023 | $0,0790 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 29 marca 2023 | $0,0600 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Akcje | 31 marca 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |