EA Series Trust (STXT)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000080332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$19,60
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$19,26 – $20,67
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 sierpnia 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Zmienność 1R
- 3,98%
- Zmienność 3L
- 5,06%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -7,75%
- 16 września 2024 → 31 lipca 2026
- Beta 3L
- 0,18
- Sharpe 1L*
- -0,70
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$692K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.2M | 2,60 | 3 286 372 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $3.2M | 2,58 | 3 101 163 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.1M | 2,56 | 3 167 275 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.3M | 1,89 | 2 297 747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $2.1M | 1,70 | 2 074 272 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 1,70 | 2 084 415 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1,66 | 2 510 766 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1,63 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $2.0M | 1,63 | 2 113 241 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1,61 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $2.0M | 1,59 | 2 250 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.8M | 1,46 | 1 630 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AU5 | $1.8M | 1,43 | 2 000 000 | DBT | US |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAN4 | $1.7M | 1,40 | 1 710 000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.7M | 1,36 | 1 763 487 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.6M | 1,30 | 1 687 419 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.5M | 1,25 | 1 560 963 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $1.5M | 1,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.5M | 1,21 | 1 452 776 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1,20 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1,20 | 1 600 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1,16 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $1.4M | 1,12 | 1 650 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1,05 | 1 546 637 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1,04 | 1 357 041 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | DBT | US |
| Ballyrock Ltd | 05875JAL3 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0,97 | 1 234 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.2M | 0,96 | 1 452 579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $1.1M | 0,89 | 1 068 972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0,89 | 1 352 534 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0,88 | 1 200 000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687RAG6 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0,84 | 1 030 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0,84 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377RKS2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74391DAC7 | $1000K | 0,82 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $994K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| OneMain Direct Auto Receivable | 682940AD3 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $985K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $982K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $970K | 0,79 | 994 780 | ABS-MBS | US |
Strona 1
z 5
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 35 płatności
4,71%
Rentowność TTM
$0,92
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0620 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 28 maja 2026 | $0,0650 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 30 marca 2026 | $0,0750 |
| 26 lutego 2026 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0660 |
| 30 października 2025 | $0,0820 |
| 29 września 2025 | $0,0740 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1120 |
| 30 lipca 2025 | $0,0600 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 29 maja 2025 | $0,0780 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0910 |
| 28 marca 2025 | $0,0840 |
| 27 lutego 2025 | $0,0730 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0670 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1120 |
| 27 listopada 2024 | $0,0720 |
| 30 października 2024 | $0,0840 |
| 27 września 2024 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0760 |
| 30 lipca 2024 | $0,0920 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0980 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 27 lutego 2024 | $0,0840 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0690 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1010 |
| 28 listopada 2023 | $0,0840 |
| 27 października 2023 | $0,0880 |
| 27 września 2023 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |