EA Series Trust (STXT)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000080332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$19,60
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$19,26 – $20,67
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 sierpnia 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Zmienność 1R
- 3,98%
- Zmienność 3L
- 5,06%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -7,75%
- 16 września 2024 → 31 lipca 2026
- Beta 3L
- 0,18
- Sharpe 1L*
- -0,70
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$692K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0,78 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0,77 | 1 000 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0,77 | 949 831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0,76 | 929 416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0,76 | 942 542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0,75 | 1 096 725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0,74 | 961 470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0,71 | 1 400 000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0,71 | 860 834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0,71 | 967 930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0,70 | 1 008 414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0,70 | 853 798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0,69 | 858 285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0,68 | 813 529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0,65 | 794 848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0,65 | 819 720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0,63 | 757 028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0,62 | 738 907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0,61 | 747 863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0,60 | 730 488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0,59 | 723 891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0,58 | 720 344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0,57 | 766 918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0,51 | 613 652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0,51 | 885 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0,51 | 602 624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0,49 | 599 071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0,48 | 573 823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0,46 | 580 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0,46 | 548 289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0,45 | 538 000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0,43 | 512 569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0,42 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0,41 | 744 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0,41 | 595 736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0,41 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0,40 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0,39 | 500 000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0,36 | 411 560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0,31 | 379 671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0,31 | 367 847 | ABS-MBS | US |
Strona 2
z 5
Dywidendy 35 płatności
4,71%
Rentowność TTM
$0,92
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0620 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 28 maja 2026 | $0,0650 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 30 marca 2026 | $0,0750 |
| 26 lutego 2026 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0660 |
| 30 października 2025 | $0,0820 |
| 29 września 2025 | $0,0740 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1120 |
| 30 lipca 2025 | $0,0600 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 29 maja 2025 | $0,0780 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0910 |
| 28 marca 2025 | $0,0840 |
| 27 lutego 2025 | $0,0730 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0670 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1120 |
| 27 listopada 2024 | $0,0720 |
| 30 października 2024 | $0,0840 |
| 27 września 2024 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0760 |
| 30 lipca 2024 | $0,0920 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0980 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 27 lutego 2024 | $0,0840 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0690 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1010 |
| 28 listopada 2023 | $0,0840 |
| 27 października 2023 | $0,0880 |
| 27 września 2023 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |