EA Series Trust (STXT)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000080332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$19,60
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$19,26 – $20,67
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 sierpnia 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Zmienność 1R
- 3,98%
- Zmienność 3L
- 5,06%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -7,75%
- 16 września 2024 → 31 lipca 2026
- Beta 3L
- 0,18
- Sharpe 1L*
- -0,70
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$692K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | 031162DR8 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AL9 | $123K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBE4 | $123K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $123K | 0,10 | 135 000 | DBT | IE |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAC1 | $122K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CS6 | $122K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $122K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAE2 | $122K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $122K | 0,10 | 125 000 | DBT | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $121K | 0,10 | 160 000 | DBT | GB |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BP3 | $121K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AK1 | $121K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BS1 | $121K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $121K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $106K | 0,09 | 106 151 | ABS-O | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $102K | 0,08 | 100 000 | DBT | KY |
| GoodLeap Sustainable Home Impr | 38237JAA1 | $100K | 0,08 | 117 320 | ABS-O | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $96K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $95K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAL1 | $94K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $94K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $94K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $93K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAL9 | $93K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CD2 | $93K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AT7 | $93K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBB6 | $93K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $93K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $93K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $93K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $92K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $92K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBP6 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GK3 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AQ4 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50076QAR7 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $92K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AT8 | $92K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $92K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAN8 | $92K | 0,07 | 100 000 | DBT | CA |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $92K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $91K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
Strona 4
z 5
Dywidendy 35 płatności
4,71%
Rentowność TTM
$0,92
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0620 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 28 maja 2026 | $0,0650 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 30 marca 2026 | $0,0750 |
| 26 lutego 2026 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0660 |
| 30 października 2025 | $0,0820 |
| 29 września 2025 | $0,0740 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1120 |
| 30 lipca 2025 | $0,0600 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 29 maja 2025 | $0,0780 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0910 |
| 28 marca 2025 | $0,0840 |
| 27 lutego 2025 | $0,0730 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0670 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1120 |
| 27 listopada 2024 | $0,0720 |
| 30 października 2024 | $0,0840 |
| 27 września 2024 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0760 |
| 30 lipca 2024 | $0,0920 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0980 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 27 lutego 2024 | $0,0840 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0690 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1010 |
| 28 listopada 2023 | $0,0840 |
| 27 października 2023 | $0,0880 |
| 27 września 2023 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |