EA Series Trust (STXT)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000080332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$19,60
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$19,26 – $20,67
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 sierpnia 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Zmienność 1R
- 3,98%
- Zmienność 3L
- 5,06%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -7,75%
- 16 września 2024 → 31 lipca 2026
- Beta 3L
- 0,18
- Sharpe 1L*
- -0,70
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$692K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0,29 | 415 989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0,25 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0,25 | 306 012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0,25 | 300 000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0,24 | 320 839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0,23 | 325 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0,23 | 270 000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0,22 | 294 033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0,22 | 265 165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0,20 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0,20 | 232 793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0,15 | 205 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0,15 | 195 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0,12 | 145 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0,11 | 152 845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0,10 | 115 000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0,10 | 120 000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0,10 | 135 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
Strona 3
z 5
Dywidendy 35 płatności
4,71%
Rentowność TTM
$0,92
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0620 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 28 maja 2026 | $0,0650 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 30 marca 2026 | $0,0750 |
| 26 lutego 2026 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 26 listopada 2025 | $0,0660 |
| 30 października 2025 | $0,0820 |
| 29 września 2025 | $0,0740 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1120 |
| 30 lipca 2025 | $0,0600 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 29 maja 2025 | $0,0780 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0910 |
| 28 marca 2025 | $0,0840 |
| 27 lutego 2025 | $0,0730 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0670 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1120 |
| 27 listopada 2024 | $0,0720 |
| 30 października 2024 | $0,0840 |
| 27 września 2024 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0760 |
| 30 lipca 2024 | $0,0920 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0980 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
| 27 lutego 2024 | $0,0840 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0690 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1010 |
| 28 listopada 2023 | $0,0840 |
| 27 października 2023 | $0,0880 |
| 27 września 2023 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |