EA Series Trust (RCGE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090524 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$28,26
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
Zmiana 1-dniowa
$21,98 – $29,79
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $93.9M
- Aktywa
- 201
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 6,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 200,1
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
RCGE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Zmienność 1R
- 15,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,96
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$11K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$507K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 201 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2 709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8 442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7 367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4 011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75 877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24 128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29 945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10 020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1 179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41 243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3 708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5 979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2 524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4 579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8 229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352 724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87 788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1 475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11 296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139 368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26 684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6 172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84 650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3 678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69 661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37 796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33 479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6 070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25 209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22 659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7 875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23 983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2 811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1 502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1 892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16 078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11 594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159 124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12 812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1 090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103 311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7 606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38 654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19 541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95 538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26 421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46 051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7 659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5 716 | EC | US |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Inne/Nieprzypisane
66,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |