RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| YTD | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGroup Corp Ltd | · | $493K | 0,49 | 54 668 | EC | AU |
| Sparebank 1 Oestlandet | · | $492K | 0,49 | 23 941 | EC | NO |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $491K | 0,49 | 10 501 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $491K | 0,49 | 5 676 | EC | US |
| BASF SE | · | $491K | 0,49 | 8 442 | EC | DE |
| Coles Group Ltd | · | $490K | 0,49 | 28 934 | EC | AU |
| Societe Generale SA | · | $490K | 0,49 | 5 228 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $490K | 0,49 | 2 340 | EC | CA |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $489K | 0,49 | 10 287 | RE | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $489K | 0,49 | 3 022 | EC | CA |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | · | $489K | 0,49 | 17 885 | EC | IT |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $488K | 0,49 | 10 198 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | · | $488K | 0,49 | 4 998 966 | EC | ID |
| Hera SpA | · | $487K | 0,49 | 111 448 | EC | IT |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $487K | 0,49 | 4 011 | RE | FR |
| General Mills Inc | 370334104 | $487K | 0,49 | 13 616 | EC | US |
| Woolworths Group Ltd | · | $487K | 0,49 | 17 392 | EC | AU |
| L'Oreal SA | · | $486K | 0,49 | 1 090 | EC | FR |
| UBS Group AG | · | $486K | 0,49 | 9 235 | EC | CH |
| UniCredit SpA | · | $486K | 0,49 | 5 162 | EC | IT |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $486K | 0,49 | 75 877 | RE | ES |
| Aberdeen Group PLC | · | $485K | 0,49 | 149 633 | EC | GB |
| Mirvac Group | · | $485K | 0,49 | 385 177 | RE | AU |
| Biogen Inc | 09062X103 | $485K | 0,49 | 2 389 | EC | US |
| Stockland | · | $485K | 0,48 | 161 259 | RE | AU |
| Novartis AG | · | $484K | 0,48 | 3 093 | EC | CH |
| Sanofi SA | · | $484K | 0,48 | 5 637 | EC | FR |
| GPT Group/The | · | $484K | 0,48 | 133 741 | RE | AU |
| Super Retail Group Ltd | · | $483K | 0,48 | 51 612 | EC | AU |
| Schroders PLC | · | $483K | 0,48 | 60 928 | EC | GB |
| Covestro AG | · | $483K | 0,48 | 6 903 | EC | DE |
| Temenos AG | · | $483K | 0,48 | 5 834 | EC | CH |
| BT Group PLC | · | $483K | 0,48 | 177 909 | EC | GB |
| Redeia Corp SA | · | $483K | 0,48 | 27 319 | EC | ES |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $482K | 0,48 | 1 010 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $482K | 0,48 | 4 236 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $481K | 0,48 | 2 088 | EC | US |
| CAR Group Ltd | · | $480K | 0,48 | 26 257 | EC | AU |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $480K | 0,48 | 27 591 | EC | AU |
| Transurban Group | · | $480K | 0,48 | 46 051 | EC | AU |
| Nedbank Group Ltd | · | $479K | 0,48 | 28 321 | EC | ZA |
| Hiscox Ltd | · | $479K | 0,48 | 19 660 | EC | BM |
| Avanza Bank Holding AB | · | $479K | 0,48 | 11 655 | EC | SE |
| EDP SA | · | $479K | 0,48 | 92 907 | EC | PT |
| LANXESS AG | · | $477K | 0,48 | 25 011 | EC | DE |
| Danone SA | · | $477K | 0,48 | 6 125 | EC | FR |
| DNB Bank ASA | · | $477K | 0,48 | 14 811 | EC | NO |
| Kinnevik AB | · | $477K | 0,48 | 86 396 | EC | SE |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $476K | 0,48 | 10 176 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $475K | 0,48 | 6 479 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,5120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91 194 486 | 98,06% | 3 077 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,03% | 32 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,51% | 15 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,38% | 11 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |