EA Series Trust (RCGE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090524 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,66
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Zmiana 1-dniowa
$26,89 – $31,66
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $93.9M
- Aktywa
- 201
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 6,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 200,1
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
RCGE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Zmienność 1R
- 15,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,96
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$11K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$507K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 201 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0,49 | 2 294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0,49 | 4 891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0,49 | 3 698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0,49 | 97 928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0,49 | 28 945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0,49 | 19 677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0,49 | 1 284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0,49 | 22 079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0,49 | 2 903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0,49 | 87 890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0,49 | 75 868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0,49 | 21 800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0,49 | 146 567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0,49 | 3 812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0,49 | 17 359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0,49 | 4 883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0,49 | 1 059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0,48 | 271 207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0,48 | 8 940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0,48 | 28 321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0,48 | 4 627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0,48 | 9 008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0,48 | 2 145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0,48 | 4 727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0,48 | 2 136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0,48 | 5 505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0,48 | 57 323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0,48 | 2 389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0,48 | 93 600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0,48 | 2 381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0,48 | 141 473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0,48 | 10 092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0,48 | 37 303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0,48 | 10 287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0,48 | 242 584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0,48 | 25 677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0,48 | 10 337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0,48 | 36 409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0,48 | 14 811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0,48 | 3 048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0,48 | 492 043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0,48 | 12 475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0,48 | 75 214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0,48 | 6 383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0,48 | 14 606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0,48 | 6 360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0,47 | 4 610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0,47 | 97 946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0,47 | 6 038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0,47 | 9 967 | EC | US |
Strona 3
z 5
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Inne/Nieprzypisane
66,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |