EA Series Trust (RCGE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090524 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,66
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Zmiana 1-dniowa
$26,89 – $31,66
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $93.9M
- Aktywa
- 201
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 6,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 200,1
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
RCGE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Zmienność 1R
- 15,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,96
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$11K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$507K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 201 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98 614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139 794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15 930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5 165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12 551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2 756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4 484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2 960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4 605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1 324 229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16 629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1 841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5 559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3 418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4 411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354 489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51 071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148 530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17 392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67 161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3 642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6 128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49 940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14 801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61 007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7 260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9 230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25 749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91 548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6 096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1 532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11 806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1 535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12 344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3 799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3 217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5 217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1 856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8 566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15 052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2 274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7 333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38 682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2 030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6 410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3 716 133 | EC | ID |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Inne/Nieprzypisane
66,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |