Fidelity Covington Trust (FDEM)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000064787 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $508.1M
- Aktywa
- 210
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,2
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$48.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$261.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 210 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAH AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO LTD | — | $749K | 0,15 | 977 677 | EC | CN |
| LOTES CO LTD | — | $743K | 0,15 | 9 000 | EC | TW |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | — | $740K | 0,15 | 6 000 | EC | TW |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | — | $692K | 0,14 | 132 000 | EC | TW |
| WIPRO LTD | — | $687K | 0,14 | 324 920 | EC | IN |
| ZTE CORPORATION | — | $649K | 0,13 | 203 800 | EC | CN |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD | — | $648K | 0,13 | 83 234 | EC | IN |
| LARGAN PRECISION CO LTD | — | $635K | 0,12 | 8 000 | EC | TW |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDLING (HOLDINGS) LTD | — | $628K | 0,12 | 185 600 | EC | SG |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | — | $627K | 0,12 | 37 000 | EC | TW |
| ASSECO POLAND SA | — | $625K | 0,12 | 12 469 | EC | PL |
| SALIK CO PJSC | — | $607K | 0,12 | 398 383 | EC | AE |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | — | $594K | 0,12 | 46 000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | — | $572K | 0,11 | 36 215 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST E SAB DE CV | — | $572K | 0,11 | 18 815 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV | — | $569K | 0,11 | 43 000 | EC | MX |
| INNODISK CORP | — | $550K | 0,11 | 14 000 | EC | TW |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | — | $538K | 0,11 | 38 000 | EC | TW |
| PEGATRON CORP | — | $532K | 0,10 | 205 000 | EC | TW |
| WT MICROELECTRONICS CO LTD | — | $515K | 0,10 | 80 000 | EC | TW |
| SIGURD MICROELECTRONICS CORP | — | $489K | 0,10 | 86 000 | EC | TW |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | — | $487K | 0,10 | 187 000 | EC | TW |
| ARDENTEC CORP | — | $455K | 0,09 | 74 000 | EC | TW |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | — | $442K | 0,09 | 67 000 | EC | TW |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | — | $438K | 0,09 | 1 270 100 | EC | ID |
| TOPCO SCIENTIFIC CO LTD | — | $436K | 0,09 | 34 000 | EC | TW |
| ICE FUTURES US | — | $417K | 0,08 | 64 | DE | US |
| VEDANTA LTD | — | $413K | 0,08 | 144 311 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | — | $397K | 0,08 | 62 000 | EC | TW |
| GCC SAB DE CV | — | $396K | 0,08 | 33 600 | EC | MX |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | — | $394K | 0,08 | 101 000 | EC | TW |
| CHENBRO MICOM CO LTD | — | $392K | 0,08 | 11 000 | EC | TW |
| COMPAL ELECTRONICS INC | — | $389K | 0,08 | 425 000 | EC | TW |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | — | $386K | 0,08 | 1 556 | EC | KR |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | — | $372K | 0,07 | 33 000 | EC | TW |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | — | $319K | 0,06 | 195 000 | EC | TW |
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP | — | $286K | 0,06 | 91 000 | EC | TW |
| ISUPETASYS CO LTD | — | $197K | 0,04 | 1 943 | EC | KR |
| LG INNOTEK CO LTD | — | $194K | 0,04 | 503 | EC | KR |
| MALCO ENERGY LTD | — | $184K | 0,04 | 144 311 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $184K | 0,04 | 144 311 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | — | $184K | 0,04 | 144 311 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $184K | 0,04 | 144 311 | EC | IN |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | $160K | 0,03 | 1 430 | EC | KR |
| LEENO INDUSTRIAL INC | — | $124K | 0,02 | 1 544 | EC | KR |
| DB HITEK CO LTD | — | $116K | 0,02 | 1 086 | EC | KR |
| EO TECHNICS CO LTD | — | $96K | 0,02 | 303 | EC | KR |
| LG DISPLAY CO LTD | — | $94K | 0,02 | 11 425 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | — | $93K | 0,02 | 1 172 | EC | KR |
| LG CNS CO LTD | — | $77K | 0,02 | 1 754 | EC | KR |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 88 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81 641 549 | 25,05% | 2 247 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 691 329 | 10,03% | 899 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storgate, LLC | $29 372 442 | 9,01% | 808 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 973 993 | 5,21% | 467 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $10 321 874 | 3,17% | 284 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 588 541 | 2,94% | 263 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9 567 887 | 2,94% | 263 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 513 714 | 2,92% | 261 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 242 286 | 2,84% | 254 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 207 336 | 2,83% | 253 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 252 766 | 2,53% | 227 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7 214 579 | 2,21% | 198 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 883 154 | 2,11% | 189 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 254 926 | 1,92% | 198 066 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 960 265 | 1,83% | 164 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5 771 372 | 1,77% | 160 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5 734 933 | 1,76% | 167 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 225 581 | 1,60% | 143 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 779 566 | 1,47% | 131 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 196 907 | 1,29% | 115 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3 590 947 | 1,10% | 98 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3 179 914 | 0,98% | 87 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 032 808 | 0,93% | 83 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 787 814 | 0,86% | 76 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 397 344 | 0,74% | 65 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2 348 847 | 0,72% | 64 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Payne Capital LLC | $2 338 235 | 0,72% | 64 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 170 208 | 0,67% | 59 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 169 264 | 0,67% | 59 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 090 062 | 0,64% | 58 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 082 543 | 0,64% | 58 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 290 638 | 0,40% | 41 795 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 269 895 | 0,39% | 34 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 197 764 | 0,37% | 32 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1 115 513 | 0,34% | 30 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1 077 786 | 0,33% | 29 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1 062 114 | 0,33% | 29 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 049 921 | 0,32% | 28 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903 982 | 0,28% | 24 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869 922 | 0,27% | 23 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $867 777 | 0,27% | 23 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812 920 | 0,25% | 22 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792 408 | 0,24% | 21 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577 393 | 0,18% | 15 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554 955 | 0,17% | 15 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496 776 | 0,15% | 13 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480 765 | 0,15% | 13 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $465 605 | 0,14% | 12 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414 671 | 0,13% | 11 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406 477 | 0,12% | 11 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389 966 | 0,12% | 10 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378 377 | 0,12% | 10 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373 184 | 0,11% | 10 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321 048 | 0,10% | 8 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291 948 | 0,09% | 8 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258 088 | 0,08% | 7 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252 445 | 0,08% | 6 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236 472 | 0,07% | 6 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226 521 | 0,07% | 6 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $213 920 | 0,07% | 5 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $139 921 | 0,04% | 3 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 191 | 0,04% | 3 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92 097 | 0,03% | 2 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58 491 | 0,02% | 1 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $49 717 | 0,02% | 1 610 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30 445 | 0,01% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27 506 | 0,01% | 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24 559 | 0,01% | 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 053 | 0,01% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14 654 | 0,00% | 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14 653 | 0,00% | 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12 841 | 0,00% | 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 989 | 0,00% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 106 | 0,00% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 990 | 0,00% | 253 | Akcje | 31 marca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 695 | 0,00% | 212 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 148 | 0,00% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 400 | 0,00% | 93 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 342 | 0,00% | 92 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1 890 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1 713 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0,00% | 9 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |