Fidelity Covington Trust (FELV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081806 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$24.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$94.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$159.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 348 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $1.6M | 0,06 | 11 844 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B208 | $1.5M | 0,06 | 52 866 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $1.4M | 0,05 | 22 167 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $1.4M | 0,05 | 81 489 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.4M | 0,05 | 11 496 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.4M | 0,05 | 30 925 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $1.4M | 0,05 | 90 709 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.3M | 0,05 | 6 740 | EC | IE |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $1.3M | 0,05 | 45 847 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $1.3M | 0,05 | 20 562 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.3M | 0,05 | 9 439 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.2M | 0,05 | 16 777 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.1M | 0,04 | 3 987 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $1.1M | 0,04 | 5 619 | EC | US |
| KEMPER CORP DEL | 488401100 | $1.1M | 0,04 | 36 408 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $1.1M | 0,04 | 4 030 | EC | US |
| ALBEMARL CORP | 012653101 | $1.1M | 0,04 | 6 132 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $1.1M | 0,04 | 21 129 | EC | NL |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $1.0M | 0,04 | 7 895 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $1.0M | 0,04 | 3 938 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $1.0M | 0,04 | 46 579 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $996K | 0,04 | 15 247 | EC | US |
| INVESCO LTD | — | $977K | 0,04 | 40 237 | EC | BM |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $958K | 0,04 | 26 569 | EC | US |
| EXCELERATE ENERGY INC | 30069T101 | $939K | 0,04 | 28 083 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $930K | 0,04 | 3 497 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $929K | 0,04 | 11 112 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $906K | 0,03 | 9 303 | EC | GB |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $901K | 0,03 | 10 369 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $901K | 0,03 | 5 328 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $840K | 0,03 | 9 111 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $834K | 0,03 | 25 476 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $817K | 0,03 | 124 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $799K | 0,03 | 6 399 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355L106 | $795K | 0,03 | 63 279 | EC | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790R104 | $791K | 0,03 | 5 768 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $761K | 0,03 | 10 666 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $761K | 0,03 | 53 376 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $751K | 0,03 | 9 315 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $749K | 0,03 | 3 951 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $725K | 0,03 | 4 278 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $717K | 0,03 | 3 275 | EC | US |
| WENDYS CO | 95058W100 | $712K | 0,03 | 102 416 | EC | US |
| SM ENERGY CO | 78454L100 | $640K | 0,02 | 20 541 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $635K | 0,02 | 15 265 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $623K | 0,02 | 7 073 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $588K | 0,02 | 1 977 | EC | BM |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $541K | 0,02 | 2 040 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $533K | 0,02 | 14 190 | EC | US |
| MUELLER WTR PRODS INC | 624758108 | $527K | 0,02 | 19 186 | EC | US |
Strona 6
z 7
Właściciele instytucjonalni (13F) 201 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $244 193 362 | 35,91% | 6 091 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 15,64% | 2 652 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 10,61% | 1 800 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 5,82% | 986 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 3,96% | 671 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 851 385 | 3,36% | 569 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 757 645 | 2,02% | 343 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,67% | 283 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 1,64% | 278 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 1,33% | 225 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 1,22% | 207 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,94% | 159 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,89% | 150 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,80% | 135 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 381 903 | 0,64% | 109 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,61% | 102 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,60% | 117 328 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,59% | 99 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,57% | 97 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,55% | 93 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,50% | 84 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,48% | 81 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,44% | 73 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,37% | 63 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,34% | 57 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,31% | 52 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,28% | 47 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,27% | 45 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,24% | 47 076 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,22% | 36 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,21% | 35 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,20% | 33 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,20% | 33 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,19% | 32 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,19% | 31 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,19% | 31 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 215 549 | 0,18% | 30 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,17% | 28 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,16% | 27 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,15% | 25 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,14% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,14% | 23 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,14% | 22 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,13% | 22 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,13% | 21 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,12% | 20 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,12% | 20 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,11% | 18 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,11% | 18 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,11% | 18 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,10% | 17 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,09% | 15 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,09% | 15 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,09% | 19 137 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,08% | 13 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,08% | 13 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $545 657 | 0,08% | 13 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,08% | 13 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,08% | 14 608 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,07% | 12 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,07% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,07% | 11 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,07% | 13 781 | Akcje | 30 września 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,07% | 11 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $452 005 | 0,07% | 11 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,07% | 11 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,06% | 10 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,06% | 10 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,06% | 10 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,06% | 10 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,06% | 10 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,06% | 10 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,06% | 9 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,06% | 9 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,06% | 9 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,05% | 9 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,05% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,05% | 8 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,05% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,05% | 8 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,05% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,05% | 8 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,05% | 8 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,05% | 7 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,05% | 7 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,05% | 7 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,05% | 7 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,04% | 7 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,04% | 7 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,04% | 7 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,04% | 7 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,04% | 9 194 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,04% | 6 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,04% | 6 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,04% | 7 767 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,04% | 6 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,04% | 6 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,04% | 6 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $250 311 | 0,04% | 6 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $249 037 | 0,04% | 6 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |