Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
Zmiana 1-dniowa
$41,14 – $43,26
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FELV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$87.2M
Koniec kwartału Cze 2026
+$147.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 357 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $774K | 0,02 | 7 261 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $771K | 0,02 | 3 249 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $741K | 0,02 | 4 383 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $725K | 0,02 | 20 057 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $704K | 0,02 | 2 082 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $700K | 0,02 | 6 268 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $695K | 0,02 | 11 371 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $686K | 0,02 | 15 385 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $668K | 0,02 | 7 452 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $654K | 0,02 | 653 528 | STIV | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $630K | 0,02 | 12 355 | EC | US |
| ORGANON and CO | 68622V106 | $623K | 0,02 | 46 012 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $620K | 0,02 | 3 249 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $597K | 0,02 | 13 417 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $588K | 0,02 | 51 092 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $556K | 0,02 | 7 358 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $549K | 0,02 | 4 045 | EC | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $547K | 0,02 | 8 816 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $528K | 0,02 | 66 803 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $523K | 0,02 | 15 601 | EC | US |
| MUELLER WTR PRODS INC | 624758108 | $509K | 0,02 | 19 709 | EC | US |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | $501K | 0,02 | 14 771 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $493K | 0,02 | 960 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $461K | 0,01 | 9 479 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $428K | 0,01 | 430 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $415K | 0,01 | 2 428 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $409K | 0,01 | 5 350 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $381K | 0,01 | 2 778 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $362K | 0,01 | 7 039 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $321K | 0,01 | 86 228 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $315K | 0,01 | 29 019 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $306K | 0,01 | 1 546 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $287K | 0,01 | 1 314 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $283K | 0,01 | 1 861 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $280K | 0,01 | 3 226 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $278K | 0,01 | 1 644 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $278K | 0,01 | 5 084 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $268K | 0,01 | 19 996 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $247K | 0,01 | 97 | DE | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $236K | 0,01 | 2 971 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $228K | 0,01 | 3 721 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $185K | 0,01 | 2 942 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $142K | 0,00 | 864 | EC | PR |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $83K | 0,00 | 795 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $63K | 0,00 | 200 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $15K | 0,00 | 39 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $8K | 0,00 | 16 | EC | US |
| INVESCO LTD | · | $1K | 0,00 | 53 | EC | BM |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 353514102 | $858 | 0,00 | 8 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $587 | 0,00 | 28 | EC | US |
Dywidendy 12 płatności
1,42%Rentowność TTM
$0,59Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1450 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 20 marca 2026 | $0,1610 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 19 września 2025 | $0,1460 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1470 |
| 21 marca 2025 | $0,1420 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 20 września 2024 | $0,1360 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0740 |
| 15 marca 2024 | $0,2610 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 202 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668 023 407 | 59,44% | 16 663 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 9,46% | 2 652 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 6,42% | 1 800 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 3,52% | 986 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 2,39% | 671 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 231 530 | 2,07% | 579 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 885 137 | 1,32% | 371 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 596 106 | 1,30% | 364 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,01% | 283 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 0,99% | 278 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 0,81% | 225 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 0,74% | 207 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,57% | 159 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,54% | 150 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,48% | 135 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 169 453 | 0,46% | 128 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,37% | 102 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,36% | 117 328 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,35% | 99 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,35% | 97 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,33% | 93 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,30% | 84 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 327 000 | 0,30% | 82 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,29% | 81 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,26% | 73 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,23% | 63 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,21% | 57 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,19% | 52 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,17% | 47 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,16% | 45 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,15% | 47 076 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,13% | 36 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,13% | 35 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,12% | 33 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,12% | 33 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,12% | 32 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,11% | 31 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,11% | 31 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,10% | 28 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,10% | 27 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,09% | 25 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,09% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,08% | 23 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,08% | 22 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,08% | 22 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,08% | 21 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828 563 | 0,07% | 20 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,07% | 20 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,07% | 20 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,07% | 18 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,07% | 18 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,06% | 18 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,06% | 17 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,06% | 15 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,05% | 15 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,05% | 19 137 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,05% | 13 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,05% | 13 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,05% | 13 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,05% | 14 608 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,04% | 12 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,04% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472 464 | 0,04% | 11 420 | Akcje | 30 września 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,04% | 11 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,04% | 13 781 | Akcje | 30 września 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,04% | 11 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,04% | 11 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,04% | 10 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,04% | 10 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,04% | 10 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,04% | 10 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,04% | 10 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,04% | 10 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,04% | 9 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,03% | 9 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,03% | 9 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,03% | 9 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,03% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,03% | 8 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,03% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,03% | 8 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,03% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,03% | 8 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,03% | 8 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,03% | 7 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,03% | 7 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,03% | 7 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,03% | 7 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,03% | 7 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,03% | 7 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,03% | 7 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,03% | 7 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,03% | 9 194 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,02% | 6 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,02% | 6 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,02% | 7 767 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,02% | 6 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,02% | 6 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261 147 | 0,02% | 6 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,02% | 6 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |