First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000031804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$104,27
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -1,35 (-1,28%)
Zmiana 1-dniowa
$83,42 – $108,07
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $518.2M
- Aktywa
- 227
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 9,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 173,5
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,17% | — |
| 3M | ▲ +13,17% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +15,82% | — |
| 1Y | ▲ +24,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +46,18% | — |
- Zmienność 1R
- 26,86%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,56
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$23.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$9.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$37.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 227 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $2.4M | 0,46 | 45 875 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $2.4M | 0,46 | 12 047 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $2.3M | 0,45 | 34 262 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $2.3M | 0,45 | 54 912 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $2.3M | 0,45 | 24 858 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $2.3M | 0,44 | 7 894 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $2.3M | 0,44 | 27 120 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $2.3M | 0,43 | 10 288 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $2.2M | 0,43 | 43 618 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $2.2M | 0,43 | 56 126 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $2.2M | 0,42 | 14 408 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $2.2M | 0,42 | 8 258 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $2.2M | 0,42 | 33 491 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.1M | 0,41 | 24 238 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.1M | 0,41 | 47 960 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $2.1M | 0,41 | 7 086 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $2.1M | 0,41 | 19 849 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $2.1M | 0,41 | 74 260 | EC | BM |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $2.1M | 0,40 | 61 921 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $2.1M | 0,40 | 20 692 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $2.1M | 0,40 | 15 614 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 53190C102 | $2.0M | 0,40 | 76 356 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 74006W207 | $2.0M | 0,39 | 6 384 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $2.0M | 0,39 | 61 075 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $2.0M | 0,39 | 31 828 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $2.0M | 0,39 | 24 931 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $2.0M | 0,39 | 12 456 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $2.0M | 0,39 | 24 697 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $2.0M | 0,38 | 11 925 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $2.0M | 0,38 | 79 637 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $2.0M | 0,38 | 57 765 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.0M | 0,38 | 90 220 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $2.0M | 0,38 | 12 137 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $1.9M | 0,37 | 19 517 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $1.9M | 0,37 | 11 155 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.9M | 0,37 | 16 087 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $1.9M | 0,36 | 28 416 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $1.7M | 0,34 | 27 350 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $1.7M | 0,33 | 3 903 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $1.7M | 0,32 | 44 654 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 98956A105 | $1.6M | 0,31 | 86 140 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $1.6M | 0,31 | 17 476 | EC | US |
| MACERICH COMPANY (THE) | 554382101 | $1.6M | 0,30 | 72 558 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712103 | $1.6M | 0,30 | 293 021 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $1.6M | 0,30 | 24 058 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $1.6M | 0,30 | 37 316 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $1.6M | 0,30 | 14 863 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $1.5M | 0,30 | 15 266 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $1.5M | 0,29 | 25 777 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC | 85914M107 | $1.5M | 0,29 | 28 737 | EC | US |
Strona 3
z 5
Podział według sektorów
Industrials
31,7%
Healthcare
18,0%
Technology
9,8%
Real Estate
6,1%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,5%
Retail
4,0%
Communications
2,6%
Communication Services
2,3%
Energy
2,0%
Diversified Consumer Services
2,0%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Inne/Nieprzypisane
2,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 138 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100 590 580 | 28,01% | 907 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 400 768 | 9,86% | 319 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $22 648 921 | 6,31% | 197 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 900 953 | 5,82% | 188 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 277 849 | 5,65% | 182 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $14 447 693 | 4,02% | 130 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 628 678 | 3,52% | 113 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 482 069 | 1,80% | 58 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 542 655 | 1,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 383 950 | 1,50% | 48 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 107 763 | 1,42% | 46 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 855 911 | 1,35% | 43 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 658 380 | 1,30% | 42 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 571 834 | 1,27% | 41 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4 512 718 | 1,26% | 40 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 437 333 | 1,24% | 40 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 270 186 | 1,19% | 38 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4 069 838 | 1,13% | 36 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 879 748 | 1,08% | 34 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 682 873 | 1,03% | 33 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3 278 495 | 0,91% | 31 929 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 743 700 | 0,76% | 25 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $2 487 544 | 0,69% | 22 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 397 781 | 0,67% | 21 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 372 139 | 0,66% | 21 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 251 803 | 0,63% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2 122 061 | 0,59% | 19 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 077 941 | 0,58% | 18 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2 051 669 | 0,57% | 18 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $1 949 463 | 0,54% | 17 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 946 045 | 0,54% | 18 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 876 852 | 0,52% | 16 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1 876 301 | 0,52% | 16 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 354 783 | 0,38% | 14 856 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 335 669 | 0,37% | 12 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 267 466 | 0,35% | 11 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 246 543 | 0,35% | 11 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 161 408 | 0,32% | 10 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1 126 543 | 0,31% | 12 297 | Akcje | 30 września 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 042 916 | 0,29% | 9 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 015 857 | 0,28% | 9 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993 008 | 0,28% | 8 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987 582 | 0,27% | 10 777 | Akcje | 30 września 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925 085 | 0,26% | 8 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909 661 | 0,25% | 8 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883 167 | 0,25% | 7 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834 590 | 0,23% | 7 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825 738 | 0,23% | 7 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803 906 | 0,22% | 7 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794 417 | 0,22% | 7 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $781 691 | 0,22% | 7 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780 406 | 0,22% | 7 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765 552 | 0,21% | 6 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748 239 | 0,21% | 6 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729 674 | 0,20% | 8 849 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724 035 | 0,20% | 6 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $708 513 | 0,20% | 7 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701 368 | 0,20% | 6 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $683 641 | 0,19% | 6 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676 466 | 0,19% | 6 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665 381 | 0,19% | 6 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637 072 | 0,18% | 5 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628 660 | 0,18% | 5 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $628 537 | 0,18% | 5 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616 574 | 0,17% | 5 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609 693 | 0,17% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609 470 | 0,17% | 5 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $605 479 | 0,17% | 5 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597 941 | 0,17% | 5 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $536 086 | 0,15% | 4 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508 740 | 0,14% | 4 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495 846 | 0,14% | 4 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495 660 | 0,14% | 4 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471 236 | 0,13% | 4 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465 361 | 0,13% | 4 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439 030 | 0,12% | 3 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435 209 | 0,12% | 3 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395 192 | 0,11% | 3 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365 985 | 0,10% | 3 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359 275 | 0,10% | 3 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $328 679 | 0,09% | 2 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327 017 | 0,09% | 2 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314 407 | 0,09% | 2 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $293 761 | 0,08% | 2 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $292 874 | 0,08% | 2 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288 440 | 0,08% | 2 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288 218 | 0,08% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $259 775 | 0,07% | 2 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244 985 | 0,07% | 2 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234 161 | 0,07% | 2 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232 400 | 0,06% | 2 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218 713 | 0,06% | 1 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217 377 | 0,06% | 2 903 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215 480 | 0,06% | 1 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209 266 | 0,06% | 1 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $207 517 | 0,06% | 1 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207 341 | 0,06% | 1 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193 662 | 0,05% | 1 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZB,N.A. | $144 000 | 0,04% | 1 800 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| CWM, LLC | $142 607 | 0,04% | 1 576 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |