Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000019245 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$22,75
Na dzień 26 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$22,72 – $22,95
Zakres 52-tygodniowy
-0,02%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 25 sierpnia 2026
Przepływy netto (30dni): +$41.4M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $4.1B
- Aktywa
- 6 664
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 1,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 3641,3
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PZA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$103.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$400.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 664 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Katy Independent School District | 486063WN6 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RMY9 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HBR2 | $40K | 0,00 | 45 000 | US |
| Oregon (State of) (Article XI-G OHSU) | 68609BRG4 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| California (State of) Municipal Finance Authority (NorthBay Healthcare Group) | 13048TP23 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District | 16514PAC3 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| New York (State of) Thruway Authority | 650009U27 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| California (State of) Municipal Finance Authority (NorthBay Healthcare Group) | 13048TP49 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| Northside Independent School District | 66702RB84 | $40K | 0,00 | 55 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7Y0 | $40K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358WSH8 | $40K | 0,00 | 40 000 | US |
| San Diego Unified School District/CA | 797356TL6 | $39K | 0,00 | 40 000 | US |
| Southern California Water Replenishment District | 84251KAX3 | $39K | 0,00 | 40 000 | US |
| Mesquite Independent School District | 590760RE6 | $39K | 0,00 | 40 000 | US |
| Missouri (State of) Health & Educational Facilities Authority (The Children's Mercy Hospital) | 60637AML3 | $39K | 0,00 | 40 000 | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Q55 | $39K | 0,00 | 35 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582REU6 | $39K | 0,00 | 40 000 | US |
| Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) | 67766WN24 | $39K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWP6 | $39K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (State of) Thruway Authority | 6500092D4 | $39K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AXU4 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JA2 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225LF1 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DR9 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582R5P7 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| Metro Water Recovery | 59164GFP2 | $38K | 0,00 | 50 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972JMA3 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Public Works Financing Authority | 54473EYP3 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| Modesto High School District (Election of 2022) | 607743LE9 | $38K | 0,00 | 40 000 | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107D3 | $38K | 0,00 | 40 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RZ58 | $38K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990FPX6 | $38K | 0,00 | 50 000 | US |
| Iowa (State of) Higher Education Loan Authority (DES Moines University) | 4624607N0 | $37K | 0,00 | 45 000 | US |
| Ventura Unified School District (Election of 2022) | 923004UL7 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| City of New York NY | 64966SMD5 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XNQ7 | $37K | 0,00 | 40 000 | US |
| Argyle Independent School District | 040319W92 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XJQ6 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XX86 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Hacienda La Puente Unified School District (Election of 2016) | 40450RFB2 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q39 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority (Green Bonds) | 542691HM5 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990KGW7 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Columbus Regional Airport Authority (John Glenn Columbus International Airport) | 199546DX7 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CA80 | $37K | 0,00 | 35 000 | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JVL6 | $36K | 0,00 | 50 000 | US |
| Aledo Independent School District | 014464ZJ3 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJX7 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
| Warren (County of), KY (Bowling Green - Warren County Community Hospital Corp.) | 934864CP2 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
Strona 122
z 134
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
Jednostek/akcję: 0.001901 → 0.002302 (21,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
Jednostek/akcję: 0.001152 → 0.001285 (11,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue
052414XJ3
|
Nowa pozycja — 0.0001071 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZG3
|
Jednostek/akcję: 0.0001339 → 0.001204 (799,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZJ7
|
Jednostek/akcję: 0.0003214 → 0.001178 (266,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024N81
|
Jednostek/akcję: 0.0001875 → 0.0004818 (157,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BEX — County of Bexar TX
0882815P1
|
Jednostek/akcję: 0.0002946 → 0.0004283 (45,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365MC2
|
Jednostek/akcję: 0.0009641 → 0.001338 (38,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATX8
|
Jednostek/akcję: 0.001125 → 0.00166 (47,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130178X76
|
Jednostek/akcję: 0.01071 → 0.01092 (1,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032U7R3
|
Nowa pozycja — 0.001874 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167591BM7
|
Jednostek/akcję: 0.001527 → 0.001793 (17,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CLA — County of Clark NV
180848XH1
|
Jednostek/akcję: 0.009748 → 0.00985 (1,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CLASCD — Clark County School District
1810597D2
|
Jednostek/akcję: 0.0009373 → 0.001124 (19,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CLIEDU — Clifton Higher Education Finance Corp
187145RA7
|
Jednostek/akcję: 0.00002678 → 0.0001606 (499,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CONSCD — Conroe Independent School District
2084185M1
|
Jednostek/akcję: 0.006668 → 0.006986 (4,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
COOGEN — County of Cook IL Sales Tax Revenue
213248DE4
|
Jednostek/akcję: 0.001366 → 0.001445 (5,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue
2077582A0
|
Jednostek/akcję: 0.0005356 → 0.0006959 (29,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
DISGEN — District of Columbia Income Tax Revenue
25477GZJ7
|
Nowa pozycja — 0.0001338 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DNNSCD — Denton Independent School District
249002GG5
|
Jednostek/akcję: 0.00166 → 0.001927 (16,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
DULDEV — Duluth Economic Development Authority
26444CHG0
|
Jednostek/akcję: 0.005437 → 0.003828 (-29,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CA80
|
Jednostek/akcję: 0.0003214 → 0.0005621 (74,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
HUMSCD — Humble Independent School District
445047ND1
|
Nowa pozycja — 0.001338 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246SAE5
|
Jednostek/akcję: 0.004928 → 0.005005 (1,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
INPGEN — Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank
45528U7K1
|
Jednostek/akcję: 0.00008034 → 0.0006156 (666,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JACSCD — Jackson County Reorganized School District No 7/MO
467520ZE5
|
Jednostek/akcję: 0.0002142 → 0.0002409 (12,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue
472682ZS5
|
Jednostek/akcję: 0.01735 → 0.02216 (27,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
KATSCD — Katy Independent School District
486063V23
|
Nowa pozycja — 0.001338 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KYSFAC — Kentucky State Property & Building Commission
49151HCG9
|
Jednostek/akcję: 0.0004285 → 0.000803 (87,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
LWCGEN — Lower Colorado River Authority
54811B2G5
|
Nowa pozycja — 0.002141 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582R2Y1
|
Jednostek/akcję: 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RZ74
|
Jednostek/akcję: 0.0002678 → 0.0002944 (9,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BFD5
|
Jednostek/akcję: 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MASTRN — Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue
5755792B2
|
Jednostek/akcję: 0.0001339 → 0.0001606 (19,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MIAEDU — Miami-Dade County Educational Facilities Authority
59333ANY3
|
Jednostek/akcję: 0.0008302 → 0.0009636 (16,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
MISMED — Michigan State Hospital Finance Authority
59465HZK5
|
Nowa pozycja — 0.002141 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNS — State of Minnesota
60412AW90
|
Jednostek/akcję: 0.0001071 → 0.0001338 (24,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60636ASS3
|
Jednostek/akcję: 0.0009106 → 0.001178 (29,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A6E2
|
Jednostek/akcję: 0.001285 → 0.001419 (10,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority
64613CBN7
|
Jednostek/akcję: 0.000241 → 0.000348 (44,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WWD4
|
Jednostek/akcję: 0.002758 → 0.002971 (7,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NRTWTR — North Texas Municipal Water District Water System Revenue
662903K51
|
Jednostek/akcję: 0.00005356 → 0.0003747 (599,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYC — City of New York NY
64966QG61
|
Jednostek/akcję: 0.0005892 → 0.0006424 (9,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYC — City of New York NY
64966QZ60
|
Jednostek/akcję: 0.002491 → 0.00273 (9,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYC — City of New York NY
64966SRG3
|
Jednostek/akcję: 0.002223 → 0.002302 (3,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCW6
|
Jednostek/akcję: 0.008249 → 0.008779 (6,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XG44
|
Jednostek/akcję: 0.0009373 → 0.0009636 (2,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XUE6
|
Jednostek/akcję: 0.001232 → 0.003373 (173,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWM6
|
Jednostek/akcję: 0.0008034 → 0.001874 (133,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWS3
|
Jednostek/akcję: 0.00225 → 0.002329 (3,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JXJ2
|
Jednostek/akcję: 0.0002142 → 0.0002677 (24,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GK78
|
Jednostek/akcję: 0.001928 → 0.003266 (69,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GN26
|
Jednostek/akcję: 0.005383 → 0.005407 (0,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNB6
|
Jednostek/akcję: 0.0005892 → 0.0007495 (27,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GPX6
|
Jednostek/akcję: 0.001339 → 0.001606 (19,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLD3
|
Jednostek/akcję: 0.00308 → 0.003212 (4,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLE1
|
Jednostek/akcję: 0.0006695 → 0.0007762 (15,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLU5
|
Jednostek/akcję: 0.001446 → 0.001526 (5,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64985SKA0
|
Nowa pozycja — 0.0001338 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990ATW5
|
Jednostek/akcję: 0.000857 → 0.0009636 (12,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXT7
|
Nowa pozycja — 0.0000803 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXX8
|
Jednostek/akcję: 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990FLF9
|
Jednostek/akcję: 0.00008034 → 0.0002409 (199,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028XM0
|
Jednostek/akcję: 0.002357 → 0.002623 (11,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028YU1
|
Jednostek/akcję: 0.002169 → 0.003185 (46,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OKSTRN — Oklahoma Turnpike Authority
679111E59
|
Jednostek/akcję: 0.0004553 → 0.0005353 (17,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
OMAPWR — Omaha Public Power District
682001RM6
|
Nowa pozycja — 0.0001071 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PIESCD — Pierce County School District No 10 Tacoma
720424G46
|
Jednostek/akcję: 0.0009373 → 0.001204 (28,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey
73358XJM5
|
Jednostek/akcję: 0.001232 → 0.001686 (36,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PUECTF — County of Pueblo CO
744829FV9
|
Jednostek/akcję: 0.000857 → 0.002195 (156,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RACSCD — Racine Unified School District
750046TM6
|
Jednostek/akcję: 0.0004553 → 0.001552 (241,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
REGTRN — Regional Transportation Authority
7599116T2
|
Jednostek/akcję: 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SANUTL — City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue
79625GPT4
|
Jednostek/akcję: 0.0005356 → 0.001606 (199,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TNSHGR — Tennessee State School Bond Authority
880558QJ3
|
Jednostek/akcję: 0.002571 → 0.00265 (3,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TOLTRN — Toledo-Lucas County Port Authority
889259AL1
|
Jednostek/akcję: 0.0004017 → 0.0005353 (33,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy |
TXSTRN — Texas Transportation Commission
882830CX8
|
Nowa pozycja — 0.0002409 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TXSWTR — Texas Water Development Board
88285AFW3
|
Jednostek/akcję: 0.001393 → 0.00166 (19,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UNIGEN — County of Union NC Enterprise System Revenue
906400GE0
|
Jednostek/akcję: 0.0002946 → 0.0004015 (36,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UNNHGR — University of North Texas System
914729TV0
|
Jednostek/akcję: 0.001259 → 0.001526 (21,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.1215 → 0.09229 (-24,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VENSCD — Ventura Unified School District
923004UL7
|
Jednostek/akcję: 0.001178 → 0.00174 (47,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WAS — State of Washington
93974EVN3
|
Jednostek/akcję: 0.001714 → 0.001793 (4,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District
93976ADW9
|
Jednostek/akcję: 0.0004017 → 0.003078 (666,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AAR — County of Anne Arundel MD
03588HA97
|
Jednostek/akcję: 0.0002145 → 0.0002142 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ACFFAC — Alameda County Fire Department
010892AM9
|
Jednostek/akcję: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADACTF — County of Adams CO
005596EJ6
|
Jednostek/akcję: 0.002654 → 0.002651 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518WY7
|
Jednostek/akcję: 0.0005094 → 0.0005624 (10,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518XZ3
|
Jednostek/akcję: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YT6
|
Jednostek/akcję: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YW9
|
Jednostek/akcję: 0.003619 → 0.003615 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ADASCD — Westminster Public Schools
960666AX3
|
Jednostek/akcję: 0.008552 → 0.008543 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGSDEV — Augusta Development Authority
05115CBQ6
|
Jednostek/akcję: 0.001716 → 0.001714 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GK1
|
Jednostek/akcję: 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GL9
|
Jednostek/akcję: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TE6
|
Jednostek/akcję: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415VE3
|
Jednostek/akcję: 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685JZ9
|
Jednostek/akcję: 0.0063 → 0.006294 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KF1
|
Jednostek/akcję: 0.007185 → 0.007177 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KH7
|
Jednostek/akcję: 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KJ3
|
Jednostek/akcję: 0.007239 → 0.007231 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NE6
|
Jednostek/akcję: 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NF3
|
Jednostek/akcję: 0.004075 → 0.004071 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority
010869JS5
|
Jednostek/akcję: 0.004129 → 0.004124 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALATRN — Alameda County Transportation Commission
011118CD6
|
Jednostek/akcję: 0.001046 → 0.001044 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALBMED — Albany-Dougherty County Hospital Authority
012170EC6
|
Jednostek/akcję: 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432ET3
|
Jednostek/akcję: 0.002332 → 0.00233 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432EU0
|
Jednostek/akcję: 0.005389 → 0.005383 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393F80
|
Jednostek/akcję: 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393YM8
|
Jednostek/akcję: 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZS4
|
Jednostek/akcję: 0.007292 → 0.007284 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZT2
|
Jednostek/akcję: 0.004933 → 0.004928 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALE — City of Alexandria VA
0153028C9
|
Jednostek/akcję: 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALE — City of Alexandria VA
0153028G0
|
Jednostek/akcję: 0.0005898 → 0.0005892 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XG1
|
Jednostek/akcję: 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XJ5
|
Jednostek/akcję: 0.0003753 → 0.0003749 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZJ3
|
Jednostek/akcję: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZK0
|
Jednostek/akcję: 0.0002949 → 0.0002946 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
Jednostek/akcję: 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVD9
|
Jednostek/akcję: 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVE7
|
Jednostek/akcję: 0.0002681 → 0.0002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALL — County of Allegheny PA
01728VWU0
|
Jednostek/akcję: 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLAPT — Allegheny County Airport Authority
01728LGG1
|
Jednostek/akcję: 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLFAC — Allen County Building Corp
01752EBJ5
|
Jednostek/akcję: 0.0004021 → 0.0004017 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQK8
|
Jednostek/akcję: 0.002145 → 0.002142 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Z7
|
Jednostek/akcję: 0.01271 → 0.01269 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
Jednostek/akcję: 0.009303 → 0.009293 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFF8
|
Jednostek/akcję: 0.002493 → 0.002491 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFG6
|
Jednostek/akcję: 0.00008043 → 0.00008034 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFH4
|
Jednostek/akcję: 0.004879 → 0.004874 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGF7
|
Jednostek/akcję: 0.004343 → 0.004339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LHH2
|
Jednostek/akcję: 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLSCD — Allen Independent School District
018106YC2
|
Jednostek/akcję: 0.000429 → 0.0004285 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E67
|
Jednostek/akcję: 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E83
|
Jednostek/akcję: 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357N67
|
Jednostek/akcję: 0.00252 → 0.002517 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357R71
|
Jednostek/akcję: 0.001769 → 0.001768 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357S21
|
Jednostek/akcję: 0.000563 → 0.0005624 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U77
|
Jednostek/akcję: 0.0009383 → 0.0009373 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U85
|
Jednostek/akcję: 0.002198 → 0.002196 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U93
|
Jednostek/akcję: 0.003164 → 0.00316 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CJ8
|
Jednostek/akcję: 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CK5
|
Jednostek/akcję: 0.006461 → 0.006454 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CL3
|
Jednostek/akcję: 0.00429 → 0.004285 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSHGR — Alabama State University
010632QP5
|
Jednostek/akcję: 0.001206 → 0.001205 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AR3
|
Jednostek/akcję: 0.00002681 → 0.00002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AS1
|
Jednostek/akcję: 0.003566 → 0.003562 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AT9
|
Jednostek/akcję: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AU6
|
Jednostek/akcję: 0.0003217 → 0.0003214 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
Jednostek/akcję: 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ALVSCD — Alvord Unified School District
022555XZ4
|
Jednostek/akcję: 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UNR1
|
Jednostek/akcję: 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555PN8
|
Jednostek/akcję: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555SG0
|
Jednostek/akcję: 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANASCD — Anaheim Union High School District
032591VL0
|
Jednostek/akcję: 0.003485 → 0.003482 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AV8
|
Jednostek/akcję: 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AW6
|
Jednostek/akcję: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANCSCD — Antioch Unified School District
037105PA5
|
Jednostek/akcję: 0.0001609 → 0.0001607 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANNSCD — Anna Independent School District
035707N87
|
Jednostek/akcję: 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANVHGR — Antelope Valley Community College District
03667PHA3
|
Jednostek/akcję: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ANVSCD — Antelope Valley Union High School District
036717NE2
|
Jednostek/akcję: 0.0006971 → 0.0006963 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAS0
|
Jednostek/akcję: 0.004021 → 0.004017 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAT8
|
Jednostek/akcję: 0.005898 → 0.005892 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAU5
|
Jednostek/akcję: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TBY6
|
Jednostek/akcję: 0.001877 → 0.001875 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
Jednostek/akcję: 0.003834 → 0.00383 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319F42
|
Jednostek/akcję: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319P33
|
Jednostek/akcję: 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319R72
|
Jednostek/akcję: 0.001635 → 0.001634 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319W92
|
Jednostek/akcję: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARIFAC — Arista Metropolitan District
04041AAR1
|
Jednostek/akcję: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418063A6
|
Jednostek/akcję: 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418067S3
|
Jednostek/akcję: 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806RS1
|
Jednostek/akcję: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806WE6
|
Jednostek/akcję: 0.006944 → 0.006936 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XA3
|
Jednostek/akcję: 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XB1
|
Jednostek/akcję: 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XC9
|
Jednostek/akcję: 0.003378 → 0.003374 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807FG8
|
Jednostek/akcję: 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GT9
|
Jednostek/akcję: 0.002922 → 0.002919 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GU6
|
Jednostek/akcję: 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GV4
|
Jednostek/akcję: 0.002949 → 0.002946 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LQ9
|
Jednostek/akcję: 0.003592 → 0.003589 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LR7
|
Jednostek/akcję: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807MK1
|
Jednostek/akcję: 0.00118 → 0.001178 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807ML9
|
Jednostek/akcję: 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
Jednostek/akcję: 0.0007507 → 0.0007499 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBS8
|
Jednostek/akcję: 0.0008847 → 0.0008838 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBT6
|
Jednostek/akcję: 0.005362 → 0.005356 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HD7
|
Jednostek/akcję: 0.0006702 → 0.0006695 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HE5
|
Jednostek/akcję: 0.006702 → 0.006695 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418265H7
|
Jednostek/akcję: 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418267Y8
|
Jednostek/akcję: 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
Jednostek/akcję: 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority Public Safety Charges Revenue
04084DAV4
|
Jednostek/akcję: 0.001421 → 0.001419 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBG5
|
Jednostek/akcję: 0.001314 → 0.001312 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBH3
|
Jednostek/akcję: 0.005255 → 0.005249 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBZ3
|
Jednostek/akcję: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AU5
|
Jednostek/akcję: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AV3
|
Jednostek/akcję: 0.001072 → 0.001071 (-0,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AW1
|
Jednostek/akcję: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 85425 zmian
Dywidendy 224 płatności
3,49%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 20 lipca 2026 | $0,0750 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0730 |
| 18 maja 2026 | $0,0730 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 23 marca 2026 | $0,0710 |
| 23 lutego 2026 | $0,0680 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0730 |
| 22 grudnia 2025 | $0,0800 |
| 24 listopada 2025 | $0,0710 |
| 20 października 2025 | $0,0700 |
| 22 września 2025 | $0,0680 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,0690 |
| 21 lipca 2025 | $0,0690 |
| 23 czerwca 2025 | $0,0670 |
| 19 maja 2025 | $0,0680 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,0670 |
| 24 marca 2025 | $0,0660 |
| 24 lutego 2025 | $0,0630 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0650 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 18 listopada 2024 | $0,0620 |
| 21 października 2024 | $0,0650 |
| 23 września 2024 | $0,0650 |
| 19 sierpnia 2024 | $0,0620 |
| 22 lipca 2024 | $0,0670 |
| 24 czerwca 2024 | $0,0660 |
| 20 maja 2024 | $0,0640 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,0630 |
| 18 marca 2024 | $0,0630 |
| 20 lutego 2024 | $0,0590 |
| 22 stycznia 2024 | $0,0620 |
| 18 grudnia 2023 | $0,0640 |
| 20 listopada 2023 | $0,0620 |
| 23 października 2023 | $0,0580 |
| 18 września 2023 | $0,0540 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,0600 |
| 24 lipca 2023 | $0,0590 |
| 20 czerwca 2023 | $0,0590 |
| 22 maja 2023 | $0,0590 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,0590 |
| 20 marca 2023 | $0,0580 |
| 21 lutego 2023 | $0,0570 |
| 23 stycznia 2023 | $0,0560 |
| 19 grudnia 2022 | $0,0560 |
| 21 listopada 2022 | $0,0540 |
| 24 października 2022 | $0,0520 |
| 19 września 2022 | $0,0520 |
| 22 sierpnia 2022 | $0,0510 |
| 18 lipca 2022 | $0,0510 |
| 21 czerwca 2022 | $0,0510 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 347 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $575 395 491 | 25,24% | 24 464 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $209 175 402 | 9,18% | 9 102 497 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $172 155 321 | 7,55% | 7 320 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $124 654 990 | 5,47% | 5 299 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $100 826 072 | 4,42% | 4 286 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 202 108 | 4,18% | 4 047 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $94 783 951 | 4,16% | 4 124 628 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $55 233 266 | 2,42% | 2 348 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $50 776 882 | 2,23% | 2 158 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 812 607 | 2,14% | 2 074 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42 662 129 | 1,87% | 1 813 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $37 431 574 | 1,64% | 1 591 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 693 269 | 1,30% | 1 262 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 952 580 | 1,14% | 1 103 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 644 439 | 1,04% | 1 005 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $23 337 826 | 1,02% | 992 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $19 007 461 | 0,83% | 808 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $18 475 803 | 0,81% | 785 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 036 908 | 0,75% | 724 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shepherd Financial Partners LLC | $15 662 590 | 0,69% | 665 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12 682 833 | 0,56% | 539 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $12 579 865 | 0,55% | 534 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 095 566 | 0,53% | 514 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Wealth Group, LLC | $12 094 718 | 0,53% | 514 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 795 215 | 0,52% | 501 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $11 297 929 | 0,50% | 480 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $10 771 091 | 0,47% | 457 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 599 127 | 0,42% | 408 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 379 270 | 0,41% | 398 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $9 137 426 | 0,40% | 388 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9 095 866 | 0,40% | 386 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $8 878 504 | 0,39% | 377 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8 600 372 | 0,38% | 365 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 460 450 | 0,37% | 359 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 135 637 | 0,36% | 345 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 055 239 | 0,35% | 342 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7 580 496 | 0,33% | 322 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 511 512 | 0,33% | 319 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $7 420 673 | 0,33% | 315 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $6 921 170 | 0,30% | 300 398 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6 795 045 | 0,30% | 288 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $6 243 149 | 0,27% | 265 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 161 040 | 0,27% | 261 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6 061 810 | 0,27% | 257 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5 981 101 | 0,26% | 260 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $5 908 545 | 0,26% | 251 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 741 027 | 0,25% | 244 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $5 658 501 | 0,25% | 240 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $5 277 966 | 0,23% | 224 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 172 445 | 0,23% | 219 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Petix & Botte Co | $4 850 012 | 0,21% | 206 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4 711 323 | 0,21% | 200 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $4 657 114 | 0,20% | 204 888 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 586 514 | 0,20% | 195 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4 532 586 | 0,20% | 192 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 506 301 | 0,20% | 191 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 504 555 | 0,20% | 191 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 492 425 | 0,20% | 191 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $4 433 664 | 0,19% | 188 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $4 422 325 | 0,19% | 188 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 364 877 | 0,19% | 185 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $4 324 361 | 0,19% | 183 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $4 254 609 | 0,19% | 180 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 246 207 | 0,19% | 180 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $4 229 037 | 0,19% | 179 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $4 109 483 | 0,18% | 174 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $4 009 925 | 0,18% | 170 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 986 877 | 0,17% | 169 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 701 379 | 0,16% | 157 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $3 615 706 | 0,16% | 153 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $3 417 480 | 0,15% | 145 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 321 561 | 0,15% | 141 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 047 322 | 0,13% | 129 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group | $3 014 444 | 0,13% | 128 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 788 007 | 0,12% | 118 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 759 602 | 0,12% | 117 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2 596 737 | 0,11% | 110 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $2 512 615 | 0,11% | 106 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 511 066 | 0,11% | 106 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $2 439 965 | 0,11% | 103 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meadowbrook Advisors Group, LLC | $2 297 481 | 0,10% | 97 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DOHJ, LLC | $2 289 998 | 0,10% | 102 232 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 285 058 | 0,10% | 97 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 260 115 | 0,10% | 96 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leeward Financial Partners, LLC | $2 244 777 | 0,10% | 95 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 225 862 | 0,10% | 94 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rochester Wealth Strategies, LLC | $2 216 925 | 0,10% | 94 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 142 697 | 0,09% | 91 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 137 470 | 0,09% | 90 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 116 259 | 0,09% | 89 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 044 147 | 0,09% | 86 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 954 324 | 0,09% | 83 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $1 950 913 | 0,09% | 82 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 950 444 | 0,09% | 82 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 839 182 | 0,08% | 78 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1 819 933 | 0,08% | 77 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $1 781 294 | 0,08% | 75 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $1 778 954 | 0,08% | 76 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 651 621 | 0,07% | 70 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 612 628 | 0,07% | 68 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $480.8B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… | $4.3B |
| NEAR iShares Short Duration Bond Act… | $4.3B |
| TDIV First Trust NASDAQ Technology D… | $4.4B |
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $4.4B |
| EMLP First Trust North American Ener… | $4.1B |
| HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… | $4.0B |
| IWX iShares Russell Top 200 Value E… | $4.0B |
| IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … | $4.0B |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Ca… | $4.0B |