Podział według sektorów

04
Technology 9,3%
Financials 4,8%
Communication Services 3,5%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Industrials 2,7%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 69,9%

Pełne portfolio 256 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $85 715 080 7,04% 114 456 $41 414 928 Na wzrost ×3
SPY SPY $75 869 590 6,23% 101 597 $9 734 312 Na spadek ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $69 489 204 5,71% 765 384 $10 459 197 Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $58 768 179 4,83% 864 111 $10 420 536 Na wzrost ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $51 623 261 4,24% 534 513 $-1 498 573 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $48 552 674 3,99% 408 040 $8 878 757 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37 919 365 3,12% 131 046 $4 511 578 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $37 726 117 3,10% 455 410 $139 851 Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33 556 270 2,76% 552 003 $-6 784 202 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $32 618 114 2,68% 618 705 $12 091 266 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21 696 674 1,78% 376 221 $3 515 271 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 649 909 1,70% 58 444 $3 321 006 Na spadek ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $20 497 273 1,68% 303 394 $2 977 896 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 784 174 1,63% 83 008 $2 441 943 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 171 702 1,58% 95 815 $2 448 295 Na spadek ×4
SHLD Global X Funds $17 764 562 1,46% 297 514 $1 574 580 Na wzrost ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $17 711 139 1,46% 631 412 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $16 210 617 1,33% 47 285 $1 191 437 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 729 980 1,29% 82 563 $4 348 523 Na spadek ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $15 662 590 1,29% 665 927 $5 909 193 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 065 181 1,24% 46 024 $1 441 392 Na spadek ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $14 874 313 1,22% 567 072 $-11 860 047 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 840 030 1,22% 39 783 $-102 168 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $14 597 767 1,20% 640 815 $4 287 862 Na wzrost ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $14 052 238 1,15% 35 669 $1 248 548 Na spadek ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $12 532 564 1,03% 248 810 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 808 708 0,97% 31 261 $1 845 318 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 554 607 0,95% 32 332 $2 255 403 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 493 879 0,94% 9 583 $2 573 352 Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $11 255 088 0,92% 149 054 $-457 967 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10 967 729 0,90% 45 136 $-818 694 Na spadek ×6
DGRO iShares Trust $10 713 501 0,88% 141 358 $707 609 Na spadek ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $10 560 250 0,87% 244 960 $-2 776 618 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $10 086 272 0,83% 45 966 $-14 352 585 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 836 830 0,81% 13 358 $2 115 894 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8 955 462 0,74% 47 201 $-200 732 Na spadek ×4
V Visa Inc. $8 569 262 0,70% 24 977 $975 849 Na spadek ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $7 913 098 0,65% 156 385 $1 635 925 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 819 378 0,64% 88 978 $1 119 917 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $7 625 126 0,63% 80 672 $2 962 627 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 415 382 0,61% 28 473 $343 978 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 361 672 0,60% 6 913 $2 809 537 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 598 375 0,54% 77 183 $1 043 370 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 444 775 0,53% 6 372 $1 064 648 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 429 960 0,53% 25 552 $726 360 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 325 055 0,52% 11 229 $-157 325 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 629 131 0,46% 49 701 $-583 544 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 736 653 0,39% 4 926 $-49 005 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 659 253 0,38% 9 146 $-921 246 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 337 585 0,36% 53 373 $193 285 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 330 832 0,36% 60 784 $449 817 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 202 360 0,35% 32 703 $244 100 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 134 695 0,34% 5 418 $2 544 943 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 112 632 0,34% 9 778 $507 765 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 996 185 0,33% 3 462 $2 804 428 Na spadek ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 843 556 0,32% 35 921 $93 015 Na wzrost ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 690 999 0,30% 16 896 $253 624 Na spadek ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 495 912 0,29% 6 018 $2 292 625 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 458 290 0,28% 27 321 $-243 676 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 403 898 0,28% 59 738 $459 253 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 366 013 0,28% 28 606 $57 137 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 327 205 0,27% 15 638 $-589 442 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 275 044 0,27% 3 501 $-184 207 Na wzrost ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3 137 986 0,26% 20 337 $453 066 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 107 132 0,26% 8 810 $101 997 Na spadek ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 088 620 0,25% 59 011 $2 122 225 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 960 622 0,24% 13 585 $251 871 Na spadek ×1
DSI iShares Trust $2 945 388 0,24% 20 685 $657 642 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 945 232 0,24% 11 597 $471 047 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 919 682 0,24% 21 355 $-1 268 150 Na spadek ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2 908 756 0,24% 38 861 $625 635 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 783 712 0,23% 31 716 $-194 826 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 777 968 0,23% 18 944 $140 366 Na wzrost ×1
XLU XLU $2 693 156 0,22% 59 399 $-77 221 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 386 916 0,20% 23 358 $257 971 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 385 954 0,20% 8 827 $-503 640 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 318 984 0,19% 6 267 $544 671 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 312 221 0,19% 3 198 $1 234 399 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 252 028 0,19% 17 359 $-290 518 Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 136 500 0,18% 11 562 $630 065 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 056 136 0,17% 9 183 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 028 181 0,17% 9 174 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 011 955 0,17% 17 129 $661 056 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 000 183 0,16% 33 510 $600 063 Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 936 754 0,16% 17 551 $322 410 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 903 125 0,16% 19 730 $16 410 Na spadek ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 893 868 0,16% 23 065 $-232 391 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 886 440 0,16% 3 673 $49 787 Na spadek ×4
XLP XLP $1 817 155 0,15% 21 875 $29 269 Na wzrost ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 779 634 0,15% 15 494 $20 674 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 765 181 0,15% 4 074 $911 373 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 711 766 0,14% 20 439 $176 797
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 710 260 0,14% 12 933 $258 272
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 663 299 0,14% 3 324 $-42 653 Na spadek ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 632 792 0,13% 14 759 $-74 711 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 615 612 0,13% 4 462 $102 620 Na wzrost ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 594 223 0,13% 8 370 $-64 663 Na spadek ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 576 267 0,13% 5 570 $-133 107 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 558 801 0,13% 4 571 $1 280 806 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 558 499 0,13% 8 679 $-33 034 Na spadek ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $85 715 080 7,04% wzrost ×3
DYNF $58 768 179 4,83% wzrost ×5
SPYG $48 552 674 3,99% wzrost ×3
SHLD $17 764 562 1,46% wzrost ×3
PZA $15 662 590 1,29% wzrost ×3
MBB $7 625 126 0,63% wzrost ×5
GS $6 444 775 0,53% wzrost ×6
CRH $3 843 556 0,32% wzrost ×6
AMGN $1 615 612 0,13% wzrost ×4
RPG $843 444 0,07% wzrost ×6
COP $651 592 0,05% wzrost ×3
VIG $549 194 0,05% wzrost ×4
SCHB $525 552 0,04% wzrost ×6
ENB $457 553 0,04% wzrost ×3
NFLX $424 402 0,03% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $17 711 139 631 412 1,46%
BLCR $12 532 564 248 810 1,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 056 136 9 183 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 028 181 9 174 0,17%
DXUV $1 011 001 15 203 0,08%
DCOR $914 486 11 155 0,08%
EFA $444 399 4 278 0,04%
WDC $406 226 636 0,03%
DFEM $405 953 9 989 0,03%
DISV $368 434 9 181 0,03%
DFUV $317 078 5 764 0,03%
DELL $293 392 680 0,02%
QQQM $278 732 920 0,02%
KLAC $274 859 911 0,02%
DDOG $265 047 1 018 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +47K +$41.4M
QUAL Zmniejszone -81K -$14.4M
BAI Zmniejszone -4K +$12.1M
SPTL Zmniejszone -449K -$11.9M
SPTM Kupił więcej +19K +$10.5M
DYNF Kupił więcej +33K +$10.4M
SPY Zmniejszone -96 +$9.7M
SPYG Kupił więcej +3K +$8.9M
SPYV Zmniejszone -161K -$6.8M
PZA Kupił więcej +241K +$5.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 18 623 $4 209 358 -4,4%
ZTS 31 grudnia 2025 9 163 $1 340 668 -43,2%
EA 31 grudnia 2025 6 094 $1 229 081 Nie śledzone
GIS 30 czerwca 2025 18 700 $1 118 067 -38,9%
IGV 30 czerwca 2026 11 077 $886 715 21,1%
IBB 30 czerwca 2025 6 746 $862 835 64,4%
LULU 30 września 2025 3 409 $809 906 -47,7%
FISV 31 grudnia 2025 5 652 $728 648 -31,3%
XLV 30 czerwca 2025 4 601 $671 753 24,2%
VTIP 30 czerwca 2025 11 300 $563 870
COIN 31 marca 2026 2 468 $558 117 7,8%
ZS 30 czerwca 2026 3 668 $514 585 43,0%
TIP 30 czerwca 2026 3 133 $345 756
INTU 31 marca 2026 496 $328 574 -34,2%
CCJ 31 grudnia 2025 3 900 $327 054 -4,4%
ABT 30 czerwca 2026 3 154 $323 808 10,3%
SLV 30 czerwca 2026 4 648 $316 715 3,1%
OKE 31 marca 2026 4 308 $316 646 -2,0%
KKR 31 marca 2026 2 229 $284 153 -2,7%
EMN 30 września 2025 3 793 $283 200 3,0%
TGT 30 września 2025 2 798 $275 977 70,6%
WASH 31 grudnia 2025 9 425 $272 393 29,0%
KMB 31 grudnia 2025 2 130 $264 872 -5,4%
FDS 30 września 2025 567 $253 463 -3,5%
HOOD 31 marca 2026 2 200 $248 820 64,7%
WY 31 grudnia 2025 9 950 $246 661 -22,0%
LNT 30 września 2025 4 000 $241 880 -4,6%
SRPT 30 czerwca 2025 3 766 $240 346 2,3%
UNH 31 marca 2026 702 $231 781 39,9%
ADP 31 marca 2026 884 $227 516 28,1%
VEEV 31 grudnia 2025 762 $227 008 27,0%
MINT 31 grudnia 2025 2 194 $220 944
URNM 31 marca 2026 4 000 $219 560 -24,1%
TDY 31 grudnia 2025 374 $219 176 21,3%
UPS 31 grudnia 2025 2 584 $215 875 -6,1%
POR 30 czerwca 2025 4 826 $215 243 8,9%
IWF 30 czerwca 2026 498 $212 347 3,4%
IWP 31 marca 2026 1 547 $211 846 10,9%
CCI 30 czerwca 2026 2 592 $210 756 -10,8%
TMO 30 czerwca 2025 421 $209 488 66,9%
AEP 30 września 2025 2 015 $209 076 6,4%
NKE 31 marca 2026 3 215 $204 823 -35,7%
IWV 31 marca 2026 524 $202 710
NOC 30 czerwca 2026 296 $202 043 -6,5%
MPLX 30 czerwca 2025 3 746 $200 482 11,4%
WFC 31 marca 2026 2 150 $200 380 2,3%