Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +7.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -1.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,1%
Financials 14,2%
Healthcare 7,7%
Retail 7,0%
Industrials 6,9%
Communication Services 6,2%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,6%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,7%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 20,5%

Pełne portfolio 169 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 076 528 8,06% 52 103 $1 168 580 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 771 594 4,15% 109 075 $773 802 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 100 032 2,73% 14 271 $675 056 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 952 223 2,65% 13 276 $-646 605 Na spadek ×2
V Visa Inc. $4 941 868 2,64% 14 404 $235 991 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 466 304 2,39% 74 825 $803 444 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 891 556 2,08% 19 449 $861 879 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 648 434 1,95% 8 778 $1 216 354 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 297 522 1,76% 10 074 $78 823 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $3 196 263 1,71% 4 268 $1 031 525 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 910 632 1,56% 21 289 $-876 688 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 799 218 1,50% 12 814 $536 903 Na wzrost ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 754 900 1,47% 862 $-180 391 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 701 866 1,44% 9 608 $350 198 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 678 755 1,43% 8 987 $780 454 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 540 463 1,36% 12 153 $236 977 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 389 597 1,28% 10 026 $-253 141 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 340 646 1,25% 20 666 $-472 813 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 326 047 1,24% 28 621 $-292 214 Na spadek ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 297 481 1,23% 97 682 $-404 829 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 163 374 1,16% 5 727 $723 533 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 144 476 1,15% 8 522 $185 326 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 031 647 1,09% 5 750 $1 515 012 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 954 794 1,04% 21 227 $-43 810 Na spadek ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1 931 793 1,03% 40 004 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 890 225 1,01% 5 336 $-333 154 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 834 740 0,98% 22 772 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 829 957 0,98% 3 563 $93 638 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 818 007 0,97% 1 575 $1 412 599 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 776 640 0,95% 20 242 $-663 225 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 714 374 0,92% 11 316 $-78 099 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 712 774 0,92% 6 744 $-22 261 Na spadek ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 707 382 0,91% 17 591 $356 611 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 669 535 0,89% 2 874 $1 096 880 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 594 115 0,85% 2 830 $142 618 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 564 259 0,84% 4 587 $807 869 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 550 381 0,83% 4 396 $-606 151 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 546 977 0,83% 4 272 $-506 771 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 466 780 0,78% 5 003 $-356 335 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 461 983 0,78% 3 681 $119 432 Na spadek ×2
FENI Fidelity Covington Trust $1 454 472 0,78% 36 244 Na wzrost ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1 389 893 0,74% 8 528 $141 787 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 370 623 0,73% 3 163 $749 086 Na wzrost ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 357 811 0,73% 18 044 $-1 182 594 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 350 564 0,72% 1 868 $582 220 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 336 041 0,71% 2 670 $23 033 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 326 212 0,71% 2 777 $453 625 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 192 146 0,64% 29 041 $844 264 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 160 411 0,62% 4 165 $-791 378 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 157 893 0,62% 6 567 $210 773 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 121 701 0,60% 11 654 $-13 177 Na spadek ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 113 316 0,59% 14 976 $720 304 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 096 427 0,59% 7 477 $-617 642 Na spadek ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 070 703 0,57% 2 364 $-4 217 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 070 662 0,57% 5 643 $211 281 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 059 988 0,57% 11 075 $-868 096 Na spadek ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 027 842 0,55% 21 400 $3 052 Na spadek ×2
MLN VanEck ETF Trust $1 027 364 0,55% 57 782 $-311 365 Na spadek ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $994 990 0,53% 3 361 $-180 406 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $973 516 0,52% 7 576 $-280 628 Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $964 024 0,52% 21 192 Na wzrost ×1
FELG Fidelity Covington Trust $955 062 0,51% 21 830 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $929 467 0,50% 2 523 $-156 206
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $903 857 0,48% 4 093 $-1 232 410 Na spadek ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $882 689 0,47% 5 031 $-1 199 745 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $861 860 0,46% 11 017 $-896 355 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $836 609 0,45% 3 095 $-935 205 Na spadek ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $778 417 0,42% 16 996 $7 818
NVR NVR, Inc. Common Stock $769 914 0,41% 113 $5 494 Na spadek ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $750 964 0,40% 14 809 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $740 081 0,40% 7 154 $426 874 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $714 405 0,38% 7 275 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $684 095 0,37% 4 668 $-134 572 Na spadek ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $683 713 0,37% 3 408 $294 955 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $680 077 0,36% 567 $27 960 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $655 537 0,35% 859 $172 209 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $653 739 0,35% 8 478 $-38 714 Na spadek ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $650 848 0,35% 13 064 $-387 568 Na spadek ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $633 366 0,34% 12 101 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $626 497 0,33% 553 $187 900 Na spadek ×1
HYLB DBX ETF Trust $611 856 0,33% 16 754 $-461 915 Na spadek ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $605 849 0,32% 22 845 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $599 127 0,32% 2 710 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $597 590 0,32% 870 $-78 880 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $578 593 0,31% 1 976 $63 898 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $578 369 0,31% 3 197 $134 431 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $576 319 0,31% 2 574 Na wzrost ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $564 389 0,30% 11 263 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523 329 0,28% 1 285 $-23 233
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $521 356 0,28% 7 225 $-125 510 Na spadek ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $519 459 0,28% 1 001 $266 126 Na wzrost ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $511 552 0,27% 1 548 $-4 168 Na spadek ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499 269 0,27% 2 633 $128 495 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $495 046 0,26% 1 177 $245 230 Na wzrost ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $479 764 0,26% 2 254 $-1 031 014 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $479 455 0,26% 241 $162 456 Na wzrost ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $470 152 0,25% 19 888 $49 322
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $452 870 0,24% 6 325 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $452 102 0,24% 7 520 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $446 607 0,24% 1 195 $112 326 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FESM $1 931 793 40 004 1,03%
VO $1 834 740 22 772 0,98%
FENI $1 454 472 36 244 0,78%
FBND $964 024 21 192 0,52%
FELG $955 062 21 830 0,51%
EVTR $750 964 14 809 0,40%
VYMI $714 405 7 275 0,38%
BINC $633 366 12 101 0,34%
PYLD $605 849 22 845 0,32%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $599 127 2 710 0,32%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $576 319 2 574 0,31%
FLDR $564 389 11 263 0,30%
OTIS $452 870 6 325 0,24%
UL $452 102 7 520 0,24%
UNP $444 448 1 634 0,24%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Kupił więcej +4K +$1.5M
MU Kupił więcej +375 +$1.4M
CME Zmniejszone -3K -$1.2M
UNH Zmniejszone -210 +$1.2M
HSY Zmniejszone -5K -$1.2M
VCLT Zmniejszone -16K -$1.2M
AAPL Zmniejszone -3K +$1.2M
AMD Kupił więcej +59 +$1.1M
IVV Kupił więcej +954 +$1.0M
ROST Zmniejszone -5K -$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 7 930 $1 792 418 -4,4%
CMI 30 czerwca 2026 1 506 $810 258 -26,6%
ACN 30 czerwca 2026 2 478 $491 363 56,7%
WDAY 31 marca 2026 1 489 $319 807 45,4%
ZTS 30 czerwca 2026 2 683 $317 157 -0,6%
INTU 30 czerwca 2026 707 $305 693 9,1%
AL 30 czerwca 2026 4 360 $283 138 Nie śledzone
RY 31 marca 2026 1 591 $271 250 20,3%
CMG 30 czerwca 2026 8 114 $259 729 -9,3%
NEM 30 czerwca 2026 2 250 $243 562 24,0%
BAC 30 czerwca 2026 4 741 $231 124 -5,2%
DG 31 marca 2026 1 713 $227 435 0,5%
TPL 30 czerwca 2026 450 $213 552 -21,2%
LPLA 31 marca 2026 568 $202 873 10,4%
ALB 30 czerwca 2026 1 130 $202 869 -22,7%
ADBE 30 czerwca 2026 831 $201 999 16,5%