Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Communication Services 1,6%
Retail 0,9%
Financials 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,0%

Pełne portfolio 80 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62 307 219 17,06% 728 825 $7 363 089 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $32 842 290 8,99% 397 366 $1 831 730 Na wzrost ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $31 923 596 8,74% 131 378 $3 380 663 Na spadek ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $30 766 792 8,42% 141 177 $3 562 673 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $30 298 697 8,30% 351 738 $4 341 470 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $26 883 730 7,36% 455 811 $1 286 170 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $16 376 927 4,48% 392 450 $2 699 513 Na wzrost ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $15 935 628 4,36% 466 978 $1 652 993 Na wzrost ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12 378 118 3,39% 40 836 $1 621 913 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 546 756 3,16% 74 838 $574 257 Na spadek ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $9 445 434 2,59% 195 416 $-527 033 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9 283 353 2,54% 183 538 $1 181 511 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $9 126 868 2,50% 84 806 $967 076 Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust $8 050 138 2,20% 200 601 $393 460 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 593 350 1,53% 19 330 $781 172 Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 416 817 1,21% 6 431 $513 776 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 896 523 1,07% 11 028 $697 682 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 600 453 0,99% 81 164 $473 842 Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2 557 951 0,70% 46 500 $308 909 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 425 794 0,66% 12 124 $356 284 Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $1 803 834 0,49% 25 806 $196 604 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 778 016 0,49% 7 460 $234 735 Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $1 567 015 0,43% 42 056 $95 097 Na wzrost ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1 533 839 0,42% 28 394 $45 869 Na wzrost ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 505 117 0,41% 18 582 $732 245 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 452 690 0,40% 3 894 $149 251 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $1 335 328 0,37% 32 857 $252 521 Na wzrost ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 247 328 0,34% 25 921 $36 147 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 227 456 0,34% 14 980 $166 396 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 146 082 0,31% 3 207 $336 107 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 029 602 0,28% 6 026 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 023 695 0,28% 9 038 $8 344 Na wzrost ×6
EFV iShares Trust $936 542 0,26% 12 234 $39 311 Na wzrost ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $915 459 0,25% 11 118 $126 223 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $878 300 0,24% 20 808 $58 887 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $803 023 0,22% 23 730 Na wzrost ×1
SPY SPY $798 255 0,22% 1 069 $125 949 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706 812 0,19% 1 255 $7 838 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $660 886 0,18% 551 $177 087 Na wzrost ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $598 469 0,16% 15 428 $58 872 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $583 375 0,16% 1 782 $103 703 Na wzrost ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $566 111 0,16% 11 787 $-14 985 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $503 359 0,14% 672 $66 557 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $491 357 0,13% 1 393 $48 273 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $485 031 0,13% 1 284 $122 285 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $475 399 0,13% 12 904 $37 036
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $465 666 0,13% 1 258 $61 952
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 612 0,12% 15 870 $50 870 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $402 094 0,11% 956 $21 422 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $395 629 0,11% 174 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $385 317 0,11% 1 780 $75 408 Na wzrost ×2
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $381 204 0,10% 3 775 $-249 459 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $350 879 0,10% 872 $19 635 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $345 133 0,09% 299 Na wzrost ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $335 700 0,09% 4 077 $43 257
AGG iShares Trust $335 659 0,09% 3 391 $-979
VCEB VANGUARD WORLD FUND $326 854 0,09% 5 208 $-365
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $312 901 0,09% 8 660 $65 986 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305 471 0,08% 2 234 $-69 356 Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $305 160 0,08% 887 $39 983
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $296 911 0,08% 5 964 $1 448 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293 959 0,08% 1 157 $9 387 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $292 456 0,08% 9 937 $40 150 Na wzrost ×4
DXUV Dimensional ETF Trust $288 585 0,08% 4 340 $40 394 Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $268 916 0,07% 5 632 $48 324 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $267 002 0,07% 264 $54 659 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $262 471 0,07% 1 791 $4 293 Na wzrost ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $260 739 0,07% 7 490 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $243 190 0,07% 486 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $235 636 0,06% 781 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $234 415 0,06% 564
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220 746 0,06% 380 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $218 223 0,06% 2 267
V Visa Inc. $218 205 0,06% 636
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 384 0,06% 766
FTCS First Trust Capital Strength ETF $202 585 0,06% 2 157 $2 502
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $184 466 0,05% 11 415 $-60 654 Na spadek ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $163 731 0,04% 12 585 $-45 306
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $24 365 0,01% 11 280 $3 389 Na wzrost ×1
OGEN CUSIP: 684023609 $13 447 0,00% 23 160 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VXUS $62 307 219 17,06% wzrost ×6
VCIT $32 842 290 8,99% wzrost ×6
VTV $30 766 792 8,42% wzrost ×3
VUG $30 298 697 8,30% wzrost ×6
VGIT $26 883 730 7,36% wzrost ×6
DUHP $16 376 927 4,48% wzrost ×5
DIHP $15 935 628 4,36% wzrost ×5
DISV $8 050 138 2,20% wzrost ×3
AAPL $5 593 350 1,53% wzrost ×4
NVDA $2 425 794 0,66% wzrost ×6
AMZN $1 778 016 0,49% wzrost ×4
DFIC $1 567 015 0,43% wzrost ×5
TQQQ $1 505 117 0,41% wzrost ×5
MSFT $1 452 690 0,40% wzrost ×6
DFEM $1 335 328 0,37% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 029 602 6 026 0,28%
SCHG $803 023 23 730 0,22%
SNDK $395 629 174 0,11%
MU $345 133 299 0,09%
SCHV $260 739 7 490 0,07%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $243 190 486 0,07%
KLAC $235 636 781 0,06%
UNH $234 415 564 0,06%
AMD $220 746 380 0,06%
DIS $218 223 2 267 0,06%
V $218 205 636 0,06%
IBM $215 384 766 0,06%
OGEN $13 447 23 160 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VXUS Kupił więcej +16K +$7.4M
VUG Kupił więcej +292K +$4.3M
VTV Kupił więcej +3K +$3.6M
VBR Zmniejszone -5 +$3.4M
DUHP Kupił więcej +20K +$2.7M
VCIT Kupił więcej +23K +$1.8M
DIHP Kupił więcej +24K +$1.7M
VB Zmniejszone -231 +$1.6M
VGIT Kupił więcej +26K +$1.3M
VTEB Kupił więcej +21K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPTL 31 marca 2026 64 896 $1 717 800
GLD 31 marca 2026 2 003 $793 809
NFLX 30 czerwca 2026 3 070 $295 181 -6,1%
TTAN 31 marca 2026 2 571 $273 812 5,7%
FTCS 31 grudnia 2025 2 650 $248 146
IAU 31 grudnia 2025 3 362 $244 653 -4,0%
V 30 czerwca 2025 688 $241 116 1,6%
GBTC 31 grudnia 2025 2 613 $234 569 -4,8%
UNH 30 czerwca 2025 432 $226 260 19,2%
PG 30 czerwca 2025 1 247 $212 537 -9,0%
IBM 31 marca 2026 711 $210 594 -8,1%
LOW 30 czerwca 2026 890 $210 338 -18,0%
FISV 31 grudnia 2025 1 630 $210 156 -34,0%
DIS 31 marca 2026 1 812 $206 130 6,0%
MKZR 30 września 2025 18 120 $12 140 -72,8%