Aerodigm Wealth, LLC
CIK 1927705 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $265.7M
- Pozycje
- 86
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#5 544 z 9 443 według wartości 13F · top 58.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,56%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 3,25% Szac. kupna $16 012 738 · sprzedaż $8 517 938
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 78,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,0%
Retail
2,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,2%
Pełne portfolio 86 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $30 807 017 | 11,59% | 216 296 | $-463 194 | Na wzrost ×4 | ||
| IDEV | $22 334 661 | 8,41% | 267 257 | $959 481 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAC | $15 682 029 | 5,90% | 403 552 | $-123 202 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 248 908 | 5,74% | 256 069 | $1 392 104 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $14 841 477 | 5,59% | 231 609 | $151 666 | Na spadek ×3 | ||
| AVDV | $14 041 111 | 5,28% | 140 608 | $1 043 994 | Na wzrost ×3 | ||
| DFEM | $13 687 945 | 5,15% | 396 178 | $1 067 991 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $11 992 002 | 4,51% | 37 380 | $49 725 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $7 852 820 | 2,96% | 199 108 | $278 470 | Na spadek ×3 | ||
| BOXX | $7 700 608 | 2,90% | 66 219 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSD | $7 158 938 | 2,69% | 149 518 | $1 194 626 | Na wzrost ×5 | ||
| SPDW | $7 084 241 | 2,67% | 155 186 | $153 794 | Na spadek ×3 | ||
| DFAX | $7 052 987 | 2,65% | 207 624 | $85 752 | Na spadek ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $6 805 694 | 2,56% | 268 258 | $839 460 | Na wzrost ×5 | ||
| SPTM | $6 432 638 | 2,42% | 81 364 | $-309 262 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 590 221 | 2,10% | 22 027 | $-666 771 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 979 568 | 1,87% | 99 691 | $721 010 | Na wzrost ×5 | ||
| IEMG | $4 320 845 | 1,63% | 61 948 | $-44 399 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $3 530 204 | 1,33% | 66 885 | $192 629 | |||
| VWO | $3 403 691 | 1,28% | 62 973 | $-36 788 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 165 360 | 1,19% | 8 551 | $-1 409 201 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 106 200 | 1,17% | 24 994 | $784 034 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUV | $2 829 802 | 1,06% | 25 616 | $303 800 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $2 659 896 | 1,00% | 42 592 | $83 937 | Na spadek ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 381 607 | 0,90% | 20 081 | $-15 060 | |||
| DFIC | $2 068 486 | 0,78% | 58 218 | $62 294 | |||
| IVV | $2 011 234 | 0,76% | 3 079 | $-82 531 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 809 923 | 0,68% | 10 378 | $-529 427 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 775 850 | 0,67% | 4 777 | $-1 506 656 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $1 711 213 | 0,64% | 48 836 | $104 997 | |||
| BSV | $1 638 377 | 0,62% | 20 895 | $16 627 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $1 514 985 | 0,57% | 18 801 | $-16 019 | Na spadek ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 448 076 | 0,54% | 8 349 | $-100 755 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 431 945 | 0,54% | 17 987 | $-283 354 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 313 242 | 0,49% | 2 275 | $-103 833 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 190 888 | 0,45% | 5 718 | $-406 617 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 124 094 | 0,42% | 1 128 | $58 537 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $815 146 | 0,31% | 16 821 | $31 456 | |||
| VYM | $745 091 | 0,28% | 5 031 | $23 042 | |||
| MDY | $726 543 | 0,27% | 1 178 | $15 879 | |||
| VIG | $725 160 | 0,27% | 3 372 | $-15 378 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $719 873 | 0,27% | 1 205 | $-21 935 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $704 353 | 0,27% | 22 958 | $79 765 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $688 229 | 0,26% | 26 842 | $-56 155 | Na spadek ×1 | ||
| DFSB | $683 729 | 0,26% | 13 214 | $-756 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $681 001 | 0,26% | 2 368 | $-330 203 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $670 972 | 0,25% | 13 999 | $315 140 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655 762 | 0,25% | 2 286 | $-113 117 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $634 004 | 0,24% | 11 164 | $-11 848 | Na spadek ×4 | ||
| IQLT | $604 319 | 0,23% | 13 072 | $10 197 | |||
| SPY SPY | $561 894 | 0,21% | 864 | $-27 285 | |||
| DFGR | $557 575 | 0,21% | 20 977 | $2 330 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $507 313 | 0,19% | 6 823 | $20 061 | |||
| DFAU | $505 750 | 0,19% | 11 209 | $-18 831 | |||
| XLK XLK | $490 667 | 0,18% | 3 692 | $-40 870 | |||
| DFAE | $480 169 | 0,18% | 14 181 | $18 294 | |||
| USMV | $446 772 | 0,17% | 4 817 | $-6 840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $445 169 | 0,17% | 484 | $-129 069 | Na spadek ×1 | ||
| DFSI | $434 812 | 0,16% | 10 255 | $-4 563 | |||
| SUB | $420 675 | 0,16% | 3 950 | $-790 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $401 956 | 0,15% | 119 | $-1 633 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $395 886 | 0,15% | 131 962 | $-64 661 | |||
| DFUS | $386 019 | 0,15% | 5 444 | $-17 747 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $382 436 | 0,14% | 1 565 | $4 712 | Na spadek ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $380 310 | 0,14% | 4 245 | $22 839 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $373 956 | 0,14% | 5 168 | $51 059 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $367 969 | 0,14% | 1 140 | $-46 404 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $357 669 | 0,13% | 1 823 | $11 416 | Na wzrost ×3 | ||
| IWD | $348 068 | 0,13% | 1 629 | $5 424 | |||
| FLJP | $345 773 | 0,13% | 9 557 | Na wzrost ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $339 470 | 0,13% | 3 320 | $-963 | |||
| VB | $337 096 | 0,13% | 1 287 | $-73 518 | Na spadek ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333 486 | 0,13% | 1 130 | $-15 729 | |||
| DIHP | $318 656 | 0,12% | 9 890 | $20 498 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $305 388 | 0,11% | 1 800 | $88 776 | |||
| VV | $304 528 | 0,11% | 1 019 | $-25 697 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $301 211 | 0,11% | 8 194 | $13 704 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $288 958 | 0,11% | 603 | $-112 157 | Na spadek ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $252 435 | 0,10% | 13 080 | $84 193 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $246 381 | 0,09% | 1 969 | $-14 256 | |||
| STPZ | $231 576 | 0,09% | 4 280 | $1 911 | |||
| VUG | $225 384 | 0,08% | 516 | $-26 352 | |||
| V Visa Inc. | $223 224 | 0,08% | 739 | $-109 497 | Na spadek ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $217 552 | 0,08% | 243 | $-20 520 | Na spadek ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $213 984 | 0,08% | 6 382 | Na wzrost ×1 | |||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $206 377 | 0,08% | 34 225 | $31 829 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ITOT | $30 807 017 | 11,59% | wzrost ×4 |
| IDEV | $22 334 661 | 8,41% | wzrost ×3 |
| VGIT | $15 248 908 | 5,74% | wzrost ×5 |
| AVDV | $14 041 111 | 5,28% | wzrost ×3 |
| DFEM | $13 687 945 | 5,15% | wzrost ×3 |
| DFSD | $7 158 938 | 2,69% | wzrost ×5 |
| BSVO | $6 805 694 | 2,56% | wzrost ×5 |
| VTIP | $4 979 568 | 1,87% | wzrost ×5 |
| WMT | $3 106 200 | 1,17% | wzrost ×3 |
| VTV | $357 669 | 0,13% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BOXX | $7 700 608 | 66 219 | 2,90% |
| FLJP | $345 773 | 9 557 | 0,13% |
| KMI | $213 984 | 6 382 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Zmniejszone | -3K | -$1.5M |
| MSFT | Zmniejszone | -908 | -$1.4M |
| VGIT | Kupił więcej | +25K | +$1.4M |
| DFSD | Kupił więcej | +25K | +$1.2M |
| DFEM | Kupił więcej | +15K | +$1.1M |
| AVDV | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Kupił więcej | +8K | +$959K |
| BSVO | Kupił więcej | +12K | +$839K |
| WMT | Kupił więcej | +4K | +$784K |
| VTIP | Kupił więcej | +14K | +$721K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 8 660 | $1 436 219 | 80,4% |
| DFSU | 30 czerwca 2025 | 36 355 | $1 301 873 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 2 078 | $719 037 | 16,9% |
| IJH | 31 marca 2026 | 9 413 | $621 288 | Nie śledzone |
| META | 31 grudnia 2025 | 749 | $537 288 | -17,4% |
| VT | 31 marca 2026 | 3 534 | $498 506 | Nie śledzone |
| IEFA | 31 marca 2026 | 5 211 | $466 141 | Nie śledzone |
| SCHF | 31 marca 2026 | 18 679 | $449 043 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 504 | $398 436 | 8,1% |
| QUAL | 30 czerwca 2025 | 2 253 | $385 015 | Nie śledzone |
| JPM | 31 marca 2026 | 992 | $319 690 | 22,9% |
| SPYM | 31 marca 2025 | 4 451 | $306 852 | Nie śledzone |
| IEFA | 31 marca 2025 | 4 171 | $293 138 | Nie śledzone |
| PG | 31 marca 2025 | 1 598 | $267 863 | -14,3% |
| NFLX | 30 września 2025 | 200 | $267 826 | -93,3% |
| VYM | 30 czerwca 2025 | 2 076 | $267 721 | Nie śledzone |
| DFSE | 30 czerwca 2025 | 7 754 | $261 155 | Nie śledzone |
| ICSH | 30 czerwca 2025 | 4 947 | $250 813 | Nie śledzone |
| ABBV | 31 marca 2026 | 1 073 | $245 247 | 22,0% |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 3 762 | $238 792 | -42,4% |
| HD | 31 marca 2026 | 688 | $236 841 | 5,6% |
| NKE | 31 marca 2026 | 3 534 | $225 142 | -22,5% |
| VNQ | 30 czerwca 2025 | 2 471 | $223 727 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2025 | 609 | $223 013 | -5,3% |
| QDF | 30 czerwca 2025 | 3 200 | $218 752 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 800 | $214 074 | 55,7% |
| VUG | 31 marca 2025 | 516 | $211 787 | Nie śledzone |
| SCHO | 31 marca 2025 | 8 706 | $209 466 | Nie śledzone |
| CMI | 31 marca 2026 | 405 | $206 778 | 13,1% |
| APPF | 30 września 2025 | 876 | $201 725 | -23,4% |
| APPF | 31 marca 2025 | 814 | $200 830 | -4,0% |
| RTX | 31 marca 2026 | 1 094 | $200 640 | 17,0% |