Alexis Investment Partners, LLC
CIK 2054271 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $171.0M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 974 z 9 443 według wartości 13F · top 73.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,81%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 24,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 28,14% Szac. kupna $50 838 564 · sprzedaż $44 490 687
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 31,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Inne/Nieprzypisane
87,6%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9 746 918 | 5,70% | 192 703 | $1 176 972 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $9 685 206 | 5,66% | 96 112 | $1 138 511 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $9 673 535 | 5,66% | 45 405 | $1 979 027 | Na wzrost ×3 | ||
| PYLD | $9 651 558 | 5,64% | 362 977 | Na wzrost ×1 | |||
| BINC | $9 597 202 | 5,61% | 183 013 | Na wzrost ×1 | |||
| IWD | $9 007 482 | 5,27% | 37 106 | ||||
| VIG | $8 844 447 | 5,17% | 37 486 | $464 487 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $8 728 944 | 5,11% | 25 979 | $99 069 | Na spadek ×1 | ||
| MGK | $8 453 740 | 4,94% | 97 765 | $743 770 | Na wzrost ×2 | ||
| IMTM | $7 762 278 | 4,54% | 146 985 | $-1 260 087 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $7 681 308 | 4,49% | 11 006 | $-803 353 | Na spadek ×1 | ||
| DBEF | $7 578 030 | 4,43% | 139 123 | $-1 073 016 | Na spadek ×1 | ||
| RWR | $7 265 731 | 4,25% | 63 340 | Na wzrost ×1 | |||
| SHYG | $7 255 785 | 4,24% | 171 006 | $336 398 | Na wzrost ×4 | ||
| EEM | $6 664 511 | 3,90% | 98 836 | $914 283 | Na spadek ×1 | ||
| DIA | $5 631 014 | 3,29% | 10 794 | $-2 039 540 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 638 241 | 2,13% | 32 973 | $125 839 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 519 753 | 2,06% | 4 861 | $-2 703 394 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 855 665 | 1,67% | 4 111 | $-121 563 | Na spadek ×2 | ||
| XLI XLI | $2 657 879 | 1,55% | 14 543 | $460 484 | Na wzrost ×6 | ||
| IOO | $2 048 873 | 1,20% | 15 132 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 983 725 | 1,16% | 1 920 | $81 549 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 926 304 | 1,13% | 9 880 | $-545 135 | Na spadek ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 846 681 | 1,08% | 9 804 | $354 714 | Na wzrost ×1 | ||
| GDX GDX | $1 572 933 | 0,92% | 20 784 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 491 532 | 0,87% | 5 294 | $229 280 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 466 587 | 0,86% | 4 147 | $-31 373 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 463 532 | 0,86% | 3 904 | $121 153 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 321 145 | 0,77% | 8 736 | $-475 425 | Na spadek ×1 | ||
| IGV | $1 296 034 | 0,76% | 14 418 | $-927 779 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $1 289 871 | 0,75% | 2 041 | $-3 274 019 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 175 738 | 0,69% | 3 190 | $70 859 | Na wzrost ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 174 292 | 0,69% | 19 057 | $169 552 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 159 330 | 0,68% | 2 815 | $-156 272 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 141 375 | 0,67% | 928 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $996 801 | 0,58% | 8 469 | $366 537 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897 910 | 0,53% | 1 596 | $67 594 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $834 993 | 0,49% | 2 444 | $-462 614 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $9 673 535 | 5,66% | wzrost ×3 |
| SHYG | $7 255 785 | 4,24% | wzrost ×4 |
| XLI | $2 657 879 | 1,55% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PYLD | $9 651 558 | 362 977 | 5,64% |
| BINC | $9 597 202 | 183 013 | 5,61% |
| IWD | $9 007 482 | 37 106 | 5,27% |
| RWR | $7 265 731 | 63 340 | 4,25% |
| IOO | $2 048 873 | 15 132 | 1,20% |
| GDX | $1 572 933 | 20 784 | 0,92% |
| LLY | $1 141 375 | 928 | 0,67% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Zmniejszone | -11K | -$3.3M |
| QQQ | Zmniejszone | -6K | -$2.7M |
| DIA | Zmniejszone | -6K | -$2.0M |
| RSP | Kupił więcej | +4K | +$2.0M |
| IMTM | Zmniejszone | -48K | -$1.3M |
| JPST | Kupił więcej | +23K | +$1.2M |
| MINT | Kupił więcej | +11K | +$1.1M |
| DBEF | Zmniejszone | -40K | -$1.1M |
| IGV | Zmniejszone | -14K | -$928K |
| EEM | Zmniejszone | -6K | +$914K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LEXI | 31 marca 2026 | 2 732 408 | $97 262 522 | |
| GLD | 31 marca 2026 | 36 167 | $14 425 494 | Nie śledzone |
| VUG | 30 czerwca 2026 | 15 523 | $6 519 815 | Nie śledzone |
| ICF | 30 czerwca 2025 | 105 278 | $6 409 325 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2025 | 56 102 | $5 835 169 | Nie śledzone |
| IOO | 31 marca 2026 | 15 805 | $2 002 019 | Nie śledzone |
| XLF | 30 czerwca 2026 | 39 406 | $1 905 674 | Nie śledzone |
| IJH | 31 marca 2026 | 19 785 | $1 305 810 | Nie śledzone |
| XHB | 31 marca 2026 | 12 370 | $1 283 568 | Nie śledzone |
| ORCL | 30 września 2025 | 4 540 | $954 490 | -47,9% |
| ORCL | 30 czerwca 2026 | 6 415 | $890 402 | -0,1% |
| META | 30 września 2025 | 1 042 | $764 442 | -25,3% |
| FLOT | 31 marca 2026 | 14 764 | $750 897 | Nie śledzone |
| IGSB | 31 marca 2026 | 14 000 | $740 320 | |
| SPY | 31 marca 2026 | 992 | $676 465 | Nie śledzone |
| AMD | 31 marca 2025 | 3 933 | $480 732 | 358,2% |
| IWD | 31 marca 2026 | 2 283 | $480 206 | Nie śledzone |
| ULTA | 30 czerwca 2025 | 1 150 | $413 391 | 10,8% |
| IJJ | 31 marca 2026 | 3 062 | $402 929 | Nie śledzone |
| ITB | 31 marca 2026 | 3 780 | $364 014 | Nie śledzone |
| SPSM | 30 czerwca 2025 | 7 226 | $294 532 | Nie śledzone |
| MS | 30 czerwca 2025 | 1 994 | $232 640 | 50,3% |
| LMT | 31 marca 2025 | 473 | $229 850 | 27,3% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 696 | $225 156 | -4,8% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 197 | $212 503 | 28,6% |
| URI | 31 marca 2025 | 273 | $192 312 | 76,6% |
| VOO | 31 marca 2026 | 303 | $190 198 | Nie śledzone |
| XLG | 31 marca 2026 | 2 860 | $169 541 | Nie śledzone |
| XLG | 31 marca 2025 | 3 290 | $164 368 | Nie śledzone |
| XCOR | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $156 563 | Nie śledzone |
| DIAL | 31 grudnia 2025 | 8 300 | $153 135 | Nie śledzone |
| XCOR | 31 marca 2025 | 2 000 | $143 413 | Nie śledzone |
| SCHX | 31 marca 2025 | 5 406 | $125 311 | Nie śledzone |
| SCHX | 31 marca 2026 | 4 506 | $121 256 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2026 | 166 | $113 700 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2025 | 385 | $111 577 | Nie śledzone |
| VOO | 31 marca 2025 | 204 | $109 917 | Nie śledzone |
| XLE | 31 marca 2025 | 1 280 | $109 645 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2025 | 186 | $109 494 | Nie śledzone |
| ROST | 31 marca 2026 | 559 | $100 733 | 10,0% |
| IAU | 31 marca 2026 | 1 150 | $93 346 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2026 | 268 | $89 852 | Nie śledzone |
| LMT | 31 marca 2026 | 180 | $87 061 | -5,9% |
| ROST | 31 marca 2025 | 559 | $84 589 | 86,5% |
| AMD | 31 marca 2026 | 350 | $74 956 | 131,4% |
| ITOT | 31 marca 2025 | 578 | $74 342 | Nie śledzone |
| VHT | 31 marca 2026 | 240 | $69 084 | Nie śledzone |
| IAU | 31 marca 2025 | 1 250 | $61 888 | Nie śledzone |
| VHT | 31 marca 2025 | 240 | $60 886 | Nie śledzone |
| VOT | 31 marca 2025 | 239 | $60 646 | Nie śledzone |
| SPSM | 31 marca 2026 | 1 280 | $59 981 | Nie śledzone |
| ITOT | 31 marca 2026 | 378 | $56 205 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2026 | 549 | $52 720 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2025 | 599 | $45 290 | Nie śledzone |
| HON | 31 marca 2025 | 162 | $36 594 | 10,0% |
| GSLC | 31 marca 2025 | 304 | $35 015 | Nie śledzone |
| VO | 31 marca 2025 | 130 | $34 337 | Nie śledzone |
| URI | 31 marca 2026 | 40 | $32 373 | 51,9% |
| VOT | 31 marca 2026 | 109 | $30 426 | Nie śledzone |
| GSLC | 31 marca 2026 | 204 | $27 003 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 72 | $24 919 | 20,4% |
| JPM | 31 marca 2026 | 71 | $22 878 | 20,8% |
| LRGF | 31 marca 2025 | 366 | $22 088 | Nie śledzone |
| GEM | 31 marca 2025 | 673 | $21 482 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2025 | 80 | $17 551 | 35,5% |
| ADI | 31 marca 2026 | 54 | $14 645 | 18,3% |
| MGM | 31 marca 2026 | 396 | $14 450 | 16,7% |
| MGM | 31 marca 2025 | 414 | $14 345 | 45,8% |
| USMV | 31 marca 2026 | 142 | $13 371 | Nie śledzone |
| USMV | 31 marca 2025 | 142 | $12 608 | Nie śledzone |
| AFL | 31 marca 2026 | 114 | $12 571 | 6,6% |
| CB | 31 marca 2026 | 39 | $12 173 | 5,4% |
| HPE | 31 marca 2026 | 500 | $12 010 | 125,0% |
| AXP | 31 marca 2025 | 40 | $11 872 | 24,6% |
| HDV | 31 marca 2025 | 103 | $11 563 | Nie śledzone |
| NOK | 31 marca 2025 | 2 500 | $11 075 | 94,1% |
| CVX | 31 marca 2025 | 74 | $10 718 | 23,5% |
| BLK | 31 marca 2026 | 10 | $10 703 | 20,3% |
| HPE | 31 marca 2025 | 500 | $10 675 | 247,2% |
| AMGN | 31 marca 2026 | 31 | $10 147 | 23,9% |
| ADP | 31 marca 2026 | 38 | $9 775 | 37,3% |
| GD | 31 marca 2026 | 29 | $9 763 | 13,0% |
| CVX | 31 marca 2026 | 64 | $9 754 | -0,1% |
| ABT | 31 marca 2026 | 77 | $9 647 | 11,4% |
| HON | 31 marca 2026 | 49 | $9 559 | -2,9% |
| COST | 31 marca 2026 | 10 | $8 623 | -5,3% |
| SPGI | 31 marca 2026 | 16 | $8 361 | 2,0% |
| GE | 31 marca 2026 | 26 | $8 009 | 22,8% |
| WMT | 31 marca 2026 | 68 | $7 576 | -17,0% |
| KO | 31 marca 2025 | 120 | $7 471 | 26,6% |
| HOLX | 31 marca 2026 | 100 | $7 449 | Nie śledzone |
| HOLX | 31 marca 2025 | 100 | $7 209 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 50 | $7 199 | Nie śledzone |
| PAYX | 31 marca 2026 | 64 | $7 180 | 32,5% |
| GWW | 31 marca 2026 | 7 | $7 063 | 19,8% |
| LLY | 31 marca 2026 | 6 | $6 448 | 35,9% |
| CRSP | 31 grudnia 2025 | 98 | $6 351 | 13,6% |
| XLK | 31 marca 2025 | 25 | $5 813 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2026 | 50 | $5 263 | 26,1% |
| BX | 31 marca 2025 | 30 | $5 173 | 2,5% |
| F | 31 marca 2025 | 510 | $5 049 | 43,1% |
| MRK | 31 marca 2025 | 50 | $4 974 | 69,0% |
| FTNT | 31 marca 2025 | 50 | $4 724 | 55,2% |
| LLY | 31 marca 2025 | 6 | $4 632 | 51,3% |
| CRSP | 31 marca 2025 | 98 | $3 857 | 75,0% |
| NOG | 31 marca 2025 | 100 | $3 716 | -10,6% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 15 | $3 462 | 23,8% |
| GM | 31 marca 2026 | 41 | $3 334 | 17,7% |
| AMT | 31 marca 2026 | 18 | $3 160 | 2,4% |
| NVO | 31 marca 2025 | 36 | $3 097 | -32,7% |
| GM | 31 marca 2025 | 41 | $2 184 | 86,5% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 10 | $2 070 | 9,3% |
| NVO | 31 grudnia 2025 | 36 | $1 998 | -8,2% |
| NUE | 31 marca 2026 | 9 | $1 468 | 47,5% |
| JNJ | 31 marca 2025 | 10 | $1 446 | 61,1% |
| F | 31 grudnia 2025 | 100 | $1 196 | 9,4% |
| NUE | 31 marca 2025 | 9 | $1 050 | 107,2% |
| FTNT | 31 marca 2026 | 10 | $794 | 82,9% |
| SOLS | 31 marca 2026 | 11 | $534 | -25,0% |
| ATRA | 31 marca 2025 | 28 | $373 | 56,1% |
| ATRA | 31 grudnia 2025 | 15 | $215 | -48,8% |
| XBIO | 31 marca 2025 | 25 | $100 | 28,7% |
| BIRD | 31 marca 2025 | 10 | $70 | -65,1% |
| REZI | 31 marca 2026 | 2 | $70 | -39,6% |
| XBIO | 31 marca 2026 | 25 | $54 | 25,4% |
| REZI | 31 marca 2025 | 2 | $46 | 15,0% |
| BIRD | 31 marca 2026 | 10 | $41 | -25,2% |
| GTX | 31 marca 2026 | 1 | $17 | 48,1% |
| GTX | 31 marca 2025 | 1 | $9 | 221,4% |