Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +12.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -24.9%

Zannualizowane: +9.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 22,9%
Communication Services 16,9%
Technology 16,3%
Industrials 16,3%
Retail 8,9%
Consumer Discretionary 3,5%
Healthcare 2,8%
Consumer products 2,7%
Real Estate 1,3%
Utilities 1,3%
Inne/Nieprzypisane 6,9%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100 063 600 10,68% 280 000 $19 546 800
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $88 468 952 9,44% 176 800 $3 746 392
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72 918 720 7,78% 252 000 $8 963 640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57 201 600 6,11% 240 000 $7 216 800
SPY SPY $52 273 900 5,58% 70 000 $6 750 100
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 048 040 4,06% 102 000 $290 700
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34 154 400 3,65% 66 500 $927 010
V Visa Inc. $33 965 910 3,63% 99 000 $4 044 150
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28 164 500 3,01% 50 000 $702 260 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26 458 800 2,82% 120 000 $-1 894 800
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 186 400 2,80% 80 000 $2 653 600
NVR NVR, Inc. Common Stock $25 659 264 2,74% 3 766 $841 964
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $23 044 292 2,46% 17 300 $2 994 284
BX Blackstone Inc. Common Stock $22 357 300 2,39% 190 000 $509 200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 400 000 2,18% 75 000 $2 203 500
RTX RTX Corporation Common Stock $19 162 730 2,05% 101 000 $-320 170
GE GE Aerospace Common Stock $17 565 310 1,87% 47 000 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $16 787 368 1,79% 50 800 $1 340 104
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $15 894 880 1,70% 82 000 $4 104 100
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $15 747 460 1,68% 86 000 $2 631 600
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 672 700 1,57% 205 500 $-5 566 875 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $14 589 590 1,56% 23 000 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 406 480 1,54% 72 000 $1 849 680
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 393 160 1,54% 12 000 $6 115 230 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 959 936 1,38% 179 600 $41 308
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 923 460 1,38% 11 000 $3 321 560
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12 736 500 1,36% 25 000 $-2 373 250
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 692 800 1,35% 80 000 Na wzrost ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $12 508 680 1,34% 12 000 $745 800
NI NiSource Inc Common Stock $12 125 250 1,29% 255 000 $2 326 650 Na wzrost ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12 086 590 1,29% 31 000 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11 667 000 1,25% 100 000 $-2 961 000
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $10 879 200 1,16% 80 000 $6 091 560 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9 811 200 1,05% 40 000 $-505 800 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9 429 140 1,01% 47 000 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 467 200 0,90% 490 000 $-1 631 200 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 956 800 0,64% 60 000 $-316 200

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GE $17 565 310 47 000 1,87%
DE $14 589 590 23 000 1,56%
XLV $12 692 800 80 000 1,35%
HCA $12 086 590 31 000 1,29%
COF $9 429 140 47 000 1,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$19.5M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$9.0M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$7.2M
SPY Tylko ruch ceny +0 +$6.8M
LLY Kupił więcej +3K +$6.1M
UAL Kupił więcej +28K +$6.1M
NFLX Zmniejszone -5K -$5.6M
H Tylko ruch ceny +0 +$4.1M
V Tylko ruch ceny +0 +$4.0M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Tylko ruch ceny +0 +$3.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EQIX 30 czerwca 2025 16 800 $13 697 880 28,7%
BABA 30 czerwca 2025 91 000 $12 032 930 -2,3%
BA 30 czerwca 2026 60 000 $11 941 800 -11,0%
APO 30 czerwca 2025 84 000 $11 502 960 -18,7%
BDX 30 czerwca 2026 71 000 $11 163 330 19,4%
BN 31 grudnia 2025 160 000 $10 972 800 -19,7%
PANW 31 marca 2026 54 000 $9 946 800 153,7%
NVO 30 września 2025 140 000 $9 662 800 -32,3%
DHR 31 marca 2026 40 000 $9 156 800 16,7%
APO 31 marca 2026 63 000 $9 119 880 3,5%
ABNB 31 marca 2026 66 000 $8 957 520 29,9%
FISV 31 marca 2026 130 000 $8 732 100 -17,3%
WMS 30 czerwca 2026 59 000 $8 090 670 -17,5%
ELV 31 marca 2026 20 000 $7 011 000 34,8%
UNH 31 grudnia 2025 20 000 $6 906 000 14,7%
IR 30 września 2025 80 000 $6 654 400 -4,9%
NCLH 31 grudnia 2025 245 000 $6 034 350 -33,4%
BN 30 czerwca 2026 135 000 $5 463 450 -13,5%
ILMN 31 marca 2026 39 000 $5 115 240 138,3%
CSGP 31 grudnia 2025 54 000 $4 555 980 -58,9%
BKNG 30 czerwca 2026 1 000 $4 210 320 -11,2%
CPNG 30 czerwca 2026 220 000 $4 153 600 -18,2%
GPGI 30 czerwca 2026 230 000 $3 933 000 -18,1%
FNF 31 marca 2026 45 000 $2 456 550 -15,9%
STZ 31 marca 2026 7 825 $1 079 537 -24,5%
AUR 30 czerwca 2025 90 000 $605 250 9,7%