Podział według sektorów

04
Retail 1,5%
Technology 1,5%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,0%

Pełne portfolio 132 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFUS Dimensional ETF Trust $67 824 409 11,52% 827 733 $14 538 044 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $56 661 593 9,62% 1 520 708 $7 074 272 Na wzrost ×6
QUAL iShares Trust $53 704 668 9,12% 244 746 $10 036 791 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $40 869 286 6,94% 584 682 $7 382 952 Na wzrost ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $40 013 800 6,80% 852 446 $3 859 321 Na wzrost ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $39 750 578 6,75% 211 338 $8 989 336 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $34 537 463 5,87% 778 572 $4 137 748 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22 352 892 3,80% 374 483 $3 432 676 Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15 406 548 2,62% 304 147 $3 799 315 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13 254 087 2,25% 262 094 $387 796 Na wzrost ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $11 469 891 1,95% 438 451 $2 254 585 Na wzrost ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $10 758 296 1,83% 260 807 $1 525 766 Na wzrost ×2
SPY SPY $10 517 058 1,79% 14 048 $1 389 841 Na wzrost ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $9 976 545 1,69% 195 619 $1 615 302 Na wzrost ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 926 152 1,69% 115 233 $1 599 253 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $9 150 629 1,55% 85 027 $109 466 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $8 402 078 1,43% 162 547 $1 045 681 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 097 987 1,21% 29 997 $507 426 Na spadek ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $6 584 128 1,12% 157 779 $787 502 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 900 977 1,00% 52 101 $-557 443 Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $5 716 806 0,97% 140 669 $1 323 887 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 392 239 0,92% 39 440 $-802 046 Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust $5 090 883 0,86% 30 991 $687 404 Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4 562 673 0,77% 55 413 $590 010 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 035 119 0,69% 13 945 $630 944 Na wzrost ×5
AGG iShares Trust $3 648 210 0,62% 36 858 $1 703 826 Na wzrost ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $3 626 697 0,62% 75 033 $-1 378 479 Na spadek ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $2 518 805 0,43% 49 340 $-327 813 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 381 788 0,40% 27 103 $304 244 Na spadek ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 360 203 0,40% 3 436 $292 209 Na spadek ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 333 796 0,40% 21 920 $-1 103 966 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 173 893 0,37% 5 828 $195 723 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 031 155 0,34% 5 489 $241 255 Na spadek ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 919 431 0,33% 12 422 $220 222 Na wzrost ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 802 389 0,31% 24 936 $260 085 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 801 853 0,31% 32 755 $214 546
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 683 911 0,29% 75 007 $743 811 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 665 112 0,28% 13 410 $231 728 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 640 278 0,28% 3 278 $69 460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 615 590 0,27% 4 936 $149 804 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 491 461 0,25% 15 443 $108 810 Na wzrost ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 387 673 0,24% 6 368 $231 962 Na wzrost ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 306 405 0,22% 19 660 $143 301 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $1 290 997 0,22% 1 724 $164 752
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 287 742 0,22% 3 744 $171 885 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 249 331 0,21% 1 336 $-68 280 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 227 084 0,21% 6 133 $224 525 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 170 488 0,20% 4 911 $301 586 Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 139 329 0,19% 11 938 $118 062 Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust $1 094 598 0,19% 45 194 $873 941 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $1 094 201 0,19% 43 335 $873 957 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 083 550 0,18% 1 470 $233 484 Na spadek ×1
IBDU iShares Trust $1 044 809 0,18% 45 113 Na wzrost ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1 034 420 0,18% 14 000 $-309 180 Na spadek ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $967 982 0,16% 15 426 $20 363
IBHG iShares Trust $964 416 0,16% 43 678 $371 288 Na wzrost ×3
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $956 754 0,16% 42 241 $363 451 Na wzrost ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $952 585 0,16% 19 669 $-98 746 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911 090 0,15% 3 587 $57 882 Na wzrost ×6
EFA iShares Trust $893 369 0,15% 8 600 $70 186 Na wzrost ×3
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $890 988 0,15% 35 051 $-345 065 Na spadek ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $890 495 0,15% 34 731 $-344 410 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $887 192 0,15% 5 661 $285 204 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $883 151 0,15% 2 500 $148 143 Na spadek ×1
IBHH iShares Trust $879 256 0,15% 37 415 $373 642 Na wzrost ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $867 183 0,15% 17 138 $9 364 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $816 633 0,14% 10 775 $45 926 Na spadek ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $804 109 0,14% 31 435 $-341 014 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $800 820 0,14% 18 972 $491 871 Na wzrost ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $779 556 0,13% 33 329 $375 526 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $759 298 0,13% 5 120 $110 168 Na spadek ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $757 269 0,13% 29 272 $-338 465 Na spadek ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $755 523 0,13% 29 757 $-340 434 Na spadek ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $696 924 0,12% 31 969 Na wzrost ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $669 693 0,11% 25 708 Na wzrost ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $668 946 0,11% 26 556 Na wzrost ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $668 649 0,11% 25 972 Na wzrost ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $668 026 0,11% 32 055 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659 414 0,11% 3 978 $-166 556 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $639 508 0,11% 1 736 $-107 475
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $629 909 0,11% 644 $63 222 Na wzrost ×2
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $612 179 0,10% 86 466 $-81 278
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $603 916 0,10% 1 599 $140 096 Na wzrost ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $598 091 0,10% 3 785 $38 037 Na wzrost ×3
AMLP ALPS ETF Trust $556 299 0,09% 10 729 $-8 476
JPIE JPMorgan Income ETF $538 542 0,09% 11 695 $-66 183 Na spadek ×1
ILCB iShares Trust $514 425 0,09% 4 963 $69 499 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $504 699 0,09% 3 442 $7 558
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF $502 403 0,09% 19 473 $-595 447 Na spadek ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $497 775 0,08% 16 339 $36 386 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $493 206 0,08% 20 355 $272 380 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $480 161 0,08% 8 980 $-151 565 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $454 787 0,08% 379 $129 052 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $453 545 0,08% 1 269 $213 143 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $452 324 0,08% 888 $-82 188 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $445 681 0,08% 3 582 $46 746
MGK VANGUARD WORLD FUND $429 859 0,07% 4 890 $70 739 Na wzrost ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $397 331 0,07% 11 411 $40 014 Na spadek ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $390 034 0,07% 12 200 $-19 032
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $386 767 0,07% 3 293 $136 927 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFIC $56 661 593 9,62% wzrost ×6
DFAT $40 869 286 6,94% wzrost ×6
JCPB $40 013 800 6,80% wzrost ×6
JPST $13 254 087 2,25% wzrost ×4
DFAR $11 469 891 1,95% wzrost ×4
SPY $10 517 058 1,79% wzrost ×6
JMST $9 976 545 1,69% wzrost ×4
DFEM $5 716 806 0,97% wzrost ×6
ITOT $5 090 883 0,86% wzrost ×6
AAPL $4 035 119 0,69% wzrost ×5
MSFT $2 173 893 0,37% wzrost ×6
IEFA $1 491 461 0,25% wzrost ×5
VV $1 287 742 0,22% wzrost ×4
NVDA $1 227 084 0,21% wzrost ×4
AMZN $1 170 488 0,20% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IBDU $1 044 809 45 113 0,18%
IBDV $696 924 31 969 0,12%
IBDZ $669 693 25 708 0,11%
IBDX $668 946 26 556 0,11%
IBDY $668 649 25 972 0,11%
IBDW $668 026 32 055 0,11%
GEV $290 479 247 0,05%
XLK $253 703 1 332 0,04%
INTC $218 102 1 562 0,04%
VMC $215 947 732 0,04%
ALC $213 646 3 184 0,04%
SPYV $209 679 3 449 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFUS Kupił więcej +76K +$14.5M
QUAL Kupił więcej +17K +$10.0M
IUSG Kupił więcej +13K +$9.0M
DFAT Kupił więcej +48K +$7.4M
DFIC Kupił więcej +125K +$7.1M
DFAC Zmniejszone -4K +$4.1M
JCPB Kupił więcej +85K +$3.9M
JMUB Kupił więcej +72K +$3.8M
VWO Kupił więcej +24K +$3.4M
DFAR Kupił więcej +49K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBMN 31 grudnia 2025 22 175 $594 068
SHOP 31 marca 2026 2 513 $404 518 35,0%
VBR 30 czerwca 2025 2 060 $383 757
PSLV 31 marca 2026 15 100 $357 115
ET 31 grudnia 2025 20 663 $354 571 Nie śledzone
ANET 31 marca 2026 2 640 $345 919 68,5%
IBHE 31 grudnia 2025 14 795 $343 540
CRWD 31 marca 2026 722 $338 445 -30,2%
QQQM 31 marca 2026 1 117 $282 529
DFGP 30 września 2025 4 640 $252 857
QQQ 31 grudnia 2025 419 $251 557 21,2%
QCOM 31 grudnia 2025 1 506 $250 548 5,7%
GD 30 czerwca 2025 909 $247 908 13,7%
MPC 30 czerwca 2026 1 010 $246 630 69,5%
HD 30 czerwca 2026 747 $245 795 -20,3%
IWM 31 marca 2026 964 $237 203 14,3%
RSP 31 marca 2026 1 142 $218 834 10,0%
OKE 30 czerwca 2025 2 144 $212 679 8,5%
WMB 31 grudnia 2025 3 250 $205 899 17,8%
DFSD 30 czerwca 2025 4 289 $203 809
VCSH 30 czerwca 2026 2 571 $203 803
MELI 31 marca 2026 101 $203 440 7,6%
OKE 30 czerwca 2026 2 243 $202 714 1,9%
DIS 31 marca 2026 1 773 $201 691 7,5%