ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
CIK 2012511 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $156.3M
- Pozycje
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 252 z 9 443 według wartości 13F · top 76.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,21% Szac. kupna $12 561 367 · sprzedaż $1 781 155
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
91,4%
Pełne portfolio 64 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39 384 523 | 25,20% | 52 589 | $5 356 111 | Na wzrost ×2 | ||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $29 556 887 | 18,91% | 381 018 | $1 616 616 | Na wzrost ×6 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $28 589 654 | 18,29% | 384 423 | $1 357 658 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $9 321 315 | 5,96% | 67 776 | $1 644 698 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $8 254 853 | 5,28% | 69 066 | $3 017 456 | Na wzrost ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $6 698 198 | 4,29% | 146 408 | $1 322 368 | Na wzrost ×6 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5 659 536 | 3,62% | 140 972 | $988 307 | Na wzrost ×6 | ||
| COWZ | $2 636 144 | 1,69% | 42 381 | $82 644 | Na wzrost ×2 | ||
| PPA | $1 815 610 | 1,16% | 10 278 | $885 867 | Na wzrost ×4 | ||
| VBK | $1 619 101 | 1,04% | 4 427 | $222 282 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 582 719 | 1,01% | 3 163 | $67 009 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 320 506 | 0,84% | 4 563 | $162 324 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 116 969 | 0,71% | 5 587 | $142 400 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $872 087 | 0,56% | 3 659 | $123 098 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $871 850 | 0,56% | 11 367 | $-28 148 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $816 883 | 0,52% | 8 253 | $10 811 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $657 846 | 0,42% | 880 | $83 005 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $570 254 | 0,36% | 1 548 | $-64 422 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $569 756 | 0,36% | 829 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRO | $547 962 | 0,35% | 7 230 | $40 559 | |||
| VIG | $502 108 | 0,32% | 2 122 | $45 750 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497 081 | 0,32% | 675 | $177 893 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $440 733 | 0,28% | 1 790 | $69 501 | Na wzrost ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $434 457 | 0,28% | 7 193 | $60 349 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $430 698 | 0,28% | 7 945 | $555 | |||
| VYM | $422 731 | 0,27% | 2 675 | $-12 091 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $413 425 | 0,26% | 1 643 | $114 594 | Na wzrost ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $391 867 | 0,25% | 6 345 | $20 875 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $391 207 | 0,25% | 8 229 | $53 406 | Na wzrost ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $390 365 | 0,25% | 2 355 | $-554 341 | Na spadek ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $384 569 | 0,25% | 3 911 | $24 287 | |||
| RWL | $366 927 | 0,23% | 2 872 | $36 905 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $358 429 | 0,23% | 8 402 | $-46 379 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $356 092 | 0,23% | 6 377 | $-97 880 | Na spadek ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $355 286 | 0,23% | 4 569 | $-216 433 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $348 737 | 0,22% | 987 | $65 578 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $325 806 | 0,21% | 2 405 | $7 913 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $324 743 | 0,21% | 13 486 | $-53 944 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $319 706 | 0,20% | 7 375 | $70 116 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $313 782 | 0,20% | 7 411 | $-58 250 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $310 951 | 0,20% | 292 | $104 081 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $307 629 | 0,20% | 2 272 | $-45 190 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $293 864 | 0,19% | 4 433 | $16 358 | |||
| SCHD | $290 876 | 0,19% | 9 173 | $-46 236 | Na spadek ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $278 263 | 0,18% | 2 383 | $2 383 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $274 963 | 0,18% | 3 318 | $-5 739 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $274 232 | 0,18% | 652 | $-17 219 | Na spadek ×1 | ||
| XLB XLB | $274 229 | 0,18% | 5 395 | Na wzrost ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $265 965 | 0,17% | 1 626 | $27 804 | Na wzrost ×1 | ||
| NOBL | $260 807 | 0,17% | 4 644 | $-103 231 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $257 481 | 0,16% | 3 258 | $6 193 | Na wzrost ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $257 046 | 0,16% | 1 164 | $-86 742 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250 755 | 0,16% | 1 981 | $-8 637 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242 058 | 0,15% | 1 338 | $20 833 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239 937 | 0,15% | 643 | $-76 641 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $238 132 | 0,15% | 3 044 | Na wzrost ×1 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $237 831 | 0,15% | 1 069 | Na wzrost ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $225 982 | 0,14% | 19 006 | $-41 545 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $223 626 | 0,14% | 397 | $-3 511 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $218 853 | 0,14% | 815 | Na wzrost ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $215 821 | 0,14% | 4 332 | $-78 709 | Na spadek ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $214 005 | 0,14% | 8 442 | Na wzrost ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $204 432 | 0,13% | 2 142 | Na wzrost ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $202 785 | 0,13% | 3 373 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +495 | +$5.4M |
| VGT | Kupił więcej | +62K | +$3.0M |
| IVW | Zmniejszone | -92 | +$1.6M |
| CDL | Kupił więcej | +6K | +$1.6M |
| CDC | Kupił więcej | +3K | +$1.4M |
| VFLO | Kupił więcej | +10K | +$1.3M |
| COWG | Kupił więcej | +3K | +$988K |
| PPA | Kupił więcej | +5K | +$886K |
| CVX | Zmniejszone | -2K | -$554K |
| VBK | Zmniejszone | -194 | +$222K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IEUR | 30 września 2025 | 10 388 | $687 734 | Nie śledzone |
| NUSI | 31 marca 2025 | 17 717 | $461 705 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 220 | $410 316 | 121,2% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 5 921 | $361 122 | 42,7% |
| PM | 30 czerwca 2025 | 2 145 | $340 476 | 4,2% |
| TTE | 31 marca 2025 | 5 087 | $277 242 | 40,5% |
| XEL | 30 czerwca 2026 | 3 106 | $246 741 | -2,2% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 1 177 | $243 580 | 9,3% |
| O | 31 marca 2026 | 4 267 | $240 530 | 3,2% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 332 | $225 987 | 21,7% |
| HBAN | 31 grudnia 2025 | 13 030 | $225 028 | -1,1% |
| AEP | 31 grudnia 2025 | 1 999 | $224 888 | 7,1% |
| AMGN | 30 czerwca 2026 | 639 | $224 832 | 20,4% |
| GSK | 31 marca 2026 | 4 510 | $221 170 | -6,3% |
| GILD | 30 września 2025 | 1 950 | $216 196 | 30,5% |
| LYB | 30 czerwca 2025 | 2 996 | $210 918 | 18,2% |
| BMO | 31 marca 2026 | 1 568 | $203 511 | 30,0% |
| COTY | 31 marca 2025 | 19 853 | $138 177 | -50,3% |