Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.6%

Zannualizowane: +25.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 48,8%
Healthcare 14,8%
Communication Services 13,6%
Retail 13,2%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 2,9%
Financials 2,4%
Utilities 0,7%
Materials 0,1%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87 290 065 18,14% 436 254 $9 561 378 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 413 843 15,46% 257 167 $7 882 287 Na spadek ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35 096 839 7,29% 60 417 $22 718 123 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 122 124 6,26% 126 383 $3 683 705 Na spadek ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 302 323 5,67% 68 654 $-4 342 336 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 724 073 4,72% 64 314 $3 637 550 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 162 413 4,40% 17 644 $5 017 024 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 376 019 4,23% 36 173 $-426 187 Na spadek ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19 815 331 4,12% 11 674 $-332 939 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 488 458 4,05% 54 533 $3 837 430 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18 955 597 3,94% 55 585 $10 107 536 Na wzrost ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13 065 489 2,72% 26 303 $1 379 091 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 426 509 2,58% 10 577 $3 254 076 Na wzrost ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10 578 273 2,20% 31 045 $432 724 Na spadek ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9 517 031 1,98% 21 103 $-1 479 742 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7 932 928 1,65% 44 507 $383 824 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 445 399 1,55% 19 960 $154 610 Na wzrost ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6 903 613 1,43% 39 263 $2 068 370 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 226 544 1,29% 62 717 $-206 940 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 666 255 0,97% 22 760 $-971 256 Na spadek ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4 587 410 0,95% 40 177 $-1 654 783 Na spadek ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 522 479 0,94% 44 256 $578 316 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 099 827 0,64% 8 789 $254 157 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 044 917 0,63% 34 692 $-108 080 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 825 900 0,59% 29 360 $9 966 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 176 0,25% 1 268 $-93 240 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975 448 0,20% 916 $320 831 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818 799 0,17% 3 224 $30 724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812 015 0,17% 2 481 $78 167 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602 175 0,13% 2 393 $81 721
DE Deere & Company Common Stock $578 509 0,12% 912 $64 779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519 380 0,11% 4 042 $28 973 Na spadek ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506 756 0,11% 2 275 $120 362 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356 152 0,07% 2 819 $-36 732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300 721 0,06% 2 052 $-1 149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263 600 0,05% 2 905 $-34 656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234 961 0,05% 622 $27 589 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 619 0,05% 1 680 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221 262 0,05% 1 748 $-7 621

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PANW $18 955 597 3,94% wzrost ×4
GEV $12 426 509 2,58% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $234 619 1 680 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -433 +$22.7M
PANW Kupił więcej +395 +$10.1M
NVDA Zmniejszone -9K +$9.6M
AAPL Zmniejszone -5K +$7.9M
LLY Kupił więcej +90 +$5.0M
ISRG Kupił więcej +9 -$4.3M
GOOGL Kupił więcej +106 +$3.8M
AMZN Zmniejszone -560 +$3.7M
GOOG Zmniejszone -2K +$3.6M
GEV Kupił więcej +69 +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMG 31 marca 2026 42 642 $1 577 754 1,1%
JPM 31 grudnia 2025 2 565 $808 990 3,2%
URGN 31 grudnia 2025 34 701 $692 285 76,8%
URGN 30 czerwca 2026 34 701 $623 924 12,5%
PLSE 30 czerwca 2026 12 190 $263 182 72,7%
V 30 czerwca 2026 864 $261 211 5,1%
AEP 30 czerwca 2026 1 900 $249 052 -12,6%
RSP 31 grudnia 2025 1 274 $241 678 10,2%
AEP 31 grudnia 2025 2 050 $230 625 3,7%
BCRX 30 czerwca 2026 23 710 $225 719 -18,3%
MAR 30 czerwca 2026 672 $219 791 -3,1%
PAYX 30 września 2025 1 455 $211 644 -21,9%
PLSE 31 grudnia 2025 11 590 $205 143 248,9%
BCRX 31 grudnia 2025 23 710 $179 959 4,7%
EOLS 31 grudnia 2025 25 070 $153 930 7,4%
EOLS 30 czerwca 2026 25 070 $103 038 2,9%