Podział według sektorów

04
Healthcare 14,1%
Industrials 11,5%
Retail 10,2%
Technology 9,7%
Consumer Staples 7,8%
Financials 5,0%
Communication Services 3,7%
Materials 1,9%
Utilities 1,6%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 32,9%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $13 701 957 12,18% 166 873 $6 953 992 Na wzrost ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5 836 403 5,19% 30 206 $259 063 Na spadek ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5 438 094 4,84% 137 534 $256 594 Na spadek ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5 167 522 4,59% 291 128 $1 130 367 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 435 732 3,94% 24 519 $467 076 Na wzrost ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $4 369 956 3,89% 41 129 $480 442 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 227 468 3,76% 8 432 $812 809 Na wzrost ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4 074 064 3,62% 142 400 $-267 122 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $3 818 650 3,40% 35 011 $-269 674 Na spadek ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3 646 763 3,24% 30 151 $687 584 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 525 039 3,13% 9 450 $78 756 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 188 329 2,83% 8 655 $-535 831
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2 912 473 2,59% 16 932 $-299 145 Na spadek ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $2 782 203 2,47% 34 192 $724 069 Na wzrost ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 400 614 2,13% 148 461 $-65 796 Na spadek ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2 086 742 1,86% 45 109 $338 283 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 720 245 1,53% 5 945 $211 463
SLV iShares Silver Trust $1 657 570 1,47% 31 000 $90 350 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 638 472 1,46% 8 600 $495 532
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 534 835 1,36% 6 855 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 520 684 1,35% 7 600 $195 244
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 514 619 1,35% 6 851 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 456 209 1,29% 6 154 $93 329 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 436 993 1,28% 4 067 $201 487 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 327 572 1,18% 13 372 Na wzrost ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 275 524 1,13% 613 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 258 543 1,12% 17 441 $34 294 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 191 472 1,06% 3 334 $232 747
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $952 847 0,85% 16 052 $293 412 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $914 560 0,81% 2 794 $92 677
SPY SPY $821 447 0,73% 1 100 $106 073
MS Morgan Stanley Common Stock $795 397 0,71% 3 805 $169 208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $793 300 0,71% 5 000 $60 250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $753 677 0,67% 2 137 $50 839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723 436 0,64% 6 159 $164 012 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681 414 0,61% 2 859 $85 970
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $670 337 0,60% 1 447 $-73 677 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $633 280 0,56% 5 003 $-21 813
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $621 780 0,55% 860 $146 692 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $606 424 0,54% 4 138 $-2 317
SO Southern Company (The) Common Stock $604 600 0,54% 6 317 $-5 117
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $602 158 0,54% 65 310 $-344 579 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $600 083 0,53% 6 837 $-34 938
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $599 233 0,53% 51 042 $-153 368 Na spadek ×5
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $593 434 0,53% 46 362 $21 791
BX Blackstone Inc. Common Stock $583 173 0,52% 4 956 $13 283
ENB Enbridge Inc Common Stock $551 804 0,49% 10 179 $713
V Visa Inc. $551 003 0,49% 1 606 $-976 003 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $522 620 0,46% 6 740 $-104 200
CB Chubb Limited Common Stock $518 947 0,46% 1 523 $22 556
INTU Intuit Inc. - Common Stock $476 064 0,42% 1 824 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $467 996 0,42% 1 080 $126 140 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446 281 0,40% 3 473 $28 514
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $421 490 0,37% 11 300 $-133 001
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $408 167 0,36% 889 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402 304 0,36% 1 065 $72 676
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $393 993 0,35% 4 270 $-7 302
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $376 841 0,34% 669 $-5 914
EEM iShares, Inc. $348 891 0,31% 5 100 $59 262
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $338 776 0,30% 6 800 $26 180
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $337 050 0,30% 4 500 $7 920
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $332 150 0,30% 32 500 $3 900
QLTY GMO ETF Trust $328 798 0,29% 7 900 $42 976
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $328 029 0,29% 2 751 $45 309
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,28% 300 $85 678 Na spadek ×2
QLTI GMO ETF Trust $302 757 0,27% 11 200 $23 048
WM Waste Management, Inc. Common Stock $294 870 0,26% 1 323 $-299 818 Na spadek ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $290 010 0,26% 7 000 $-7 910
IBB iShares Trust $285 285 0,25% 1 500 $32 010
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $268 542 0,24% 2 158 $-997 143 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $266 381 0,24% 1 404 $-4 451
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $254 928 0,23% 4 800 $-39 120
YUM Yum! Brands, Inc. $239 790 0,21% 1 500 $-220 350 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $217 640 0,19% 718
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216 669 0,19% 433 $9 175
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $204 680 0,18% 8 500 $-34 000
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $58 097 0,05% 12 575 $-125

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 534 835 6 855 1,36%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 514 619 6 851 1,35%
NOW $1 327 572 13 372 1,18%
FCNCA $1 275 524 613 1,13%
INTU $476 064 1 824 0,42%
SPOT $408 167 889 0,36%
VB $217 640 718 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHY Kupił więcej +85K +$7.0M
SHC Kupił więcej +10K +$1.1M
ACN Zmniejszone -4K -$997K
V Zmniejszone -3K -$976K
TMO Kupił więcej +1K +$813K
MAS Kupił więcej +100 +$724K
DLTR Kupił więcej +3K +$688K
GLD Tylko ruch ceny +0 -$536K
XLK Tylko ruch ceny +0 +$496K
KOF Kupił więcej +1K +$480K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYG 30 czerwca 2026 80 000 $6 364 800
FISV 31 grudnia 2025 28 849 $3 719 502 -31,3%
AVTR 31 marca 2026 277 534 $3 180 540 101,7%
BALL 31 marca 2026 58 023 $3 073 478 -3,4%
BAX 31 grudnia 2025 130 909 $2 980 798 26,7%
HON 30 czerwca 2026 11 752 $2 656 305 -4,4%
NICE 31 grudnia 2025 17 196 $2 489 637 2,5%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 marca 2026 3 $2 264 400 Nie śledzone
WMG 30 września 2025 79 498 $2 165 526 -18,9%
CRL 30 czerwca 2026 12 518 $2 159 355 37,0%
LEG 30 czerwca 2026 198 697 $1 963 126 Nie śledzone
FMS 31 marca 2026 77 537 $1 846 931 0,4%
NBB 31 grudnia 2025 98 937 $1 604 758 -10,9%
FIS 31 grudnia 2025 23 099 $1 523 148 -49,5%
VAL 30 czerwca 2025 18 495 $726 114 98,3%
TDW 30 czerwca 2025 13 263 $560 627 81,9%
NATH 31 marca 2026 4 900 $458 493 0,8%
TASK 31 grudnia 2025 40 000 $417 794 -31,5%
NXP 31 grudnia 2025 25 829 $373 487 -7,5%
WOW 30 czerwca 2025 75 000 $371 250 Nie śledzone
ADBE 30 września 2025 940 $363 667 -32,3%
SBUX 31 marca 2026 3 835 $322 945 5,4%
BDX 30 czerwca 2025 1 348 $308 773 33,4%
FDX 31 marca 2026 870 $251 308 -18,8%
CMCSA 30 czerwca 2025 6 460 $238 374 -39,6%
RTX 30 września 2025 1 510 $220 490 10,2%
BDX 31 marca 2026 1 068 $207 267 14,9%
VB 31 marca 2026 793 $204 554
MQY 30 czerwca 2025 16 775 $184 357 -11,3%
FUN 31 marca 2026 11 642 $178 588 -31,7%
KW 31 marca 2026 17 450 $168 742 Nie śledzone
NAN 31 marca 2026 10 000 $112 600 -12,5%
MHN 31 marca 2026 10 000 $102 300 Nie śledzone