BWM Planning, LLC

CIK 2039698 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji59,41%

Waga 25 największych pozycji83,57%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji20,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,01% Szac. kupna $22 702 022 · sprzedaż $4 105 590

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% nadal posiadane

Nowe pozycje15

Zwiększone52

Zmniejszony9

Zamknięty3

Wartość portfela $431.2M #4 243 z 9 337 według wartości 13F · top 45.4%

Pozycje 99

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,0%

Energy 4,0%

Financials 3,1%

Healthcare 0,7%

Retail 0,5%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 85,4%

Pełne portfolio 99 pozycje

					Seria
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$47 412 069	10,99%	128 127	$8 440 891	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45 194 814	10,48%	362 254	$6 494 020	Na wzrost ×6
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33 488 649	7,77%	406 514	$4 619 670	Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$25 638 874	5,95%	287 431	$1 494 214	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$23 442 875	5,44%	568 312	$1 738 696	Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 937 273	4,16%	743 052	$859 350	Na wzrost ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$16 678 666	3,87%	300 787	$1 539 920	Na wzrost ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$16 140 547	3,74%	205 011	$2 413 294	Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$15 636 456	3,63%	370 444	$1 254 612	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 617 025	3,39%	50 515	$2 179 558	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$14 486 779	3,36%	360 278	$2 108 340	Na spadek ×2
SPXE ProShares Trust	$11 232 477	2,60%	139 194	$1 558 570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$10 840 000	2,51%	453 498	$796 652	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$10 274 494	2,38%	13 720	$1 529 566	Na wzrost ×1
RSST Tidal Trust II	$7 516 922	1,74%	229 946	$1 140 782	Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 164 454	1,66%	102 496	$858 715	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 024 195	1,40%	12 039	$388 803	Na wzrost ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$5 719 813	1,33%	142 532	$181 194	Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 548 183	1,29%	57 500	$1 222 750	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5 069 108	1,18%	61 340	$189 761	Na wzrost ×1
SUB iShares Trust	$4 347 423	1,01%	40 832	$475 515	Na wzrost ×4
SPY SPY	$4 199 722	0,97%	5 624	$1 390 449	Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 044 474	0,94%	49 119	$-90 530	Na spadek ×2
IEFA iShares Trust	$3 894 138	0,90%	40 320	$257 880	Na wzrost ×1
RSBT Tidal Trust II	$3 858 315	0,89%	202 643	$540 648	Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 724 562	0,86%	67 707	$443 481
BOXX EA Series Trust	$3 698 631	0,86%	31 588	$144 468	Na wzrost ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 472 666	0,81%	33 699	$90 678	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 368 153	0,78%	24 635	$-819 905	Na spadek ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$3 318 763	0,77%	68 662	$445 880	Na wzrost ×4
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$2 614 111	0,61%	104 397	$367 479
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 598 346	0,60%	15 675	$-623 159	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 484 820	0,58%	17 796	$1 722 308	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 220 734	0,51%	41 109	$50 976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 791 725	0,42%	5 474	$355 412	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 755 077	0,41%	6 911	$181 722	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 608 847	0,37%	4 562	$232 515	Na wzrost ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 592 917	0,37%	38 551		Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 583 889	0,37%	19 330	$213 209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$1 577 612	0,37%	21 552	$-46 122
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 517 384	0,35%	4 017	$301 041	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 421 231	0,33%	1 185	$328 616	Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 392 930	0,32%	16 632	$143 867
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 239 502	0,29%	28 325	$73 362
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock	$1 152 812	0,27%	35 211	$-115 844
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 140 434	0,26%	1 660	$148 304
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 131 580	0,26%	3 034	$240 372	Na wzrost ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$944 769	0,22%	17 628	$20 172
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$940 321	0,22%	4 699	$370 471	Na wzrost ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$936 861	0,22%	32 339	$204 805	Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$906 199	0,21%	11 838	$75 933	Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$885 788	0,21%	5 240	$-845 796	Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$866 801	0,20%	5 618	$47 752
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$825 057	0,19%	2 335	$329 911	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$776 498	0,18%	7 845	$-2 275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock	$757 664	0,18%	65 036	$-334 283
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$749 930	0,17%	1 783	$97 509	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$717 260	0,17%	10 067	$149 075	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$694 834	0,16%	25 084	$186 215	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$616 468	0,14%	7 211	$60 428
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$597 901	0,14%	1 739	$78 339
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$572 606	0,13%	1 199	$213 703	Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$543 791	0,13%	14 997	$-43 642	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$529 980	0,12%	1 483	$141 774	Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$495 608	0,11%	8 303	$84 448	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$488 233	0,11%	663
HAL Halliburton Company Common Stock	$485 902	0,11%	14 312	$-72 106
DFAC Dimensional ETF Trust	$480 826	0,11%	10 839	$60 265	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$477 186	0,11%	3 524	$-68 079	Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423 976	0,10%	5 781
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$422 022	0,10%	990	$70 653	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$416 490	0,10%	1 747
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$402 198	0,09%	1 655	$42 605
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$396 428	0,09%	8 367	$28 113
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$393 551	0,09%	5 361	$-6 167	Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$385 723	0,09%	3 710	$-113 276	Na spadek ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$383 252	0,09%	181 636
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$371 255	0,09%	1 949	$170 005	Na wzrost ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$355 852	0,08%	12 191	$46 566
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337 552	0,08%	599	$85 671	Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$320 487	0,07%	8 699	$28 054	Na wzrost ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$315 303	0,07%	6 078	$-6 563
DE Deere & Company Common Stock	$285 943	0,07%	451	$35 398	Na wzrost ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$284 920	0,07%	2 875		Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$279 423	0,06%	5 992	$35 388	Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266 282	0,06%	2 267		Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$263 827	0,06%	1 669	$16 670
ET Energy Transfer LP Common Units	$258 717	0,06%	13 531	$1 729	Na wzrost ×4
SPSK Tidal Trust I	$256 001	0,06%	14 214	$3 750	Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$255 784	0,06%	2 772		Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$250 371	0,06%	1 124		Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$247 270	0,06%	823	$45 398	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$242 406	0,06%	210		Na wzrost ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$241 110	0,06%	1 773
XPO XPO, Inc. Common Stock	$226 845	0,05%	1 105	$11 867
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222 893	0,05%	1 520
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$221 093	0,05%	1 196
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$210 051	0,05%	4 085		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$206 948	0,05%	194		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VTI	$47 412 069	10,99%	wzrost ×6
AVUV	$45 194 814	10,48%	wzrost ×6
AVNM	$33 488 649	7,77%	wzrost ×6
SCHO	$17 937 273	4,16%	wzrost ×6
QMOM	$16 140 547	3,74%	wzrost ×6
DFCF	$15 636 456	3,63%	wzrost ×6
HIDE	$10 840 000	2,51%	wzrost ×6
RSST	$7 516 922	1,74%	wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$6 024 195	1,40%	wzrost ×4
SUB	$4 347 423	1,01%	wzrost ×4
SPY	$4 199 722	0,97%	wzrost ×3
BOXX	$3 698 631	0,86%	wzrost ×3
DFNM	$3 318 763	0,77%	wzrost ×4
MSFT	$1 131 580	0,26%	wzrost ×4
NVDA	$940 321	0,22%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DVN	$1 592 917	38 551	0,37%
QQQ	$488 233	663	0,11%
AVSC	$423 976	5 781	0,10%
AMZN	$416 490	1 747	0,10%
KOS	$383 252	181 636	0,09%
AVGE	$284 920	2 875	0,07%
CSCO	$266 282	2 267	0,06%
SCHW	$255 784	2 772	0,06%
NUE	$250 371	1 124	0,06%
MU	$242 406	210	0,06%
UAL	$241 110	1 773	0,06%
PG	$222 893	1 520	0,05%
QCOM	$221 093	1 196	0,05%
LUV	$210 051	4 085	0,05%
CAT	$206 948	194	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Kupił więcej	+7K	+$8.4M
AVUV	Kupił więcej	+12K	+$6.5M
AVNM	Kupił więcej	+28K	+$4.6M
QMOM	Kupił więcej	+4K	+$2.4M
AAPL	Kupił więcej	+2K	+$2.2M
DFAE	Zmniejszone	-5K	+$2.1M
DFAI	Kupił więcej	+11K	+$1.7M
INTC	Kupił więcej	+517	+$1.7M
SPXE	Tylko ruch ceny	+0	+$1.6M
QVAL	Kupił więcej	+10K	+$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
CTRA	30 czerwca 2026	52 487	$1 844 386	Nie śledzone
AVIG	30 czerwca 2025	32 707	$1 353 743
VTEB	30 czerwca 2025	13 767	$683 119
STIP	31 marca 2026	5 899	$604 031
NSC	31 grudnia 2025	2 000	$600 820	9,9%
T	31 grudnia 2025	11 748	$331 764	-2,2%
IBHF	31 grudnia 2025	13 867	$324 345
VGIT	30 czerwca 2025	4 876	$289 634
WMB	31 marca 2026	4 349	$261 448	-3,1%
JPST	31 grudnia 2025	5 102	$258 824
AVSC	31 marca 2026	4 367	$256 518
VTV	30 września 2025	1 404	$248 215
QQQ	31 marca 2026	390	$239 581	29,0%
T	30 czerwca 2026	8 033	$232 877	17,4%
AMZN	31 marca 2026	986	$227 695	20,8%
QCOM	31 marca 2026	1 268	$216 969	43,6%
SYF	31 marca 2026	2 583	$215 516	5,5%
UAL	31 marca 2026	1 887	$211 005	22,2%
GILD	30 czerwca 2026	1 503	$209 473	14,6%
PG	31 marca 2026	1 421	$203 644	0,3%
TALO	31 marca 2026	18 381	$202 559	6,5%
UNP	30 czerwca 2025	847	$200 115	20,9%
DE	30 września 2025	375	$190 572	50,2%
NEA	31 grudnia 2025	13 154	$149 824	-13,2%
NUV	31 grudnia 2025	12 283	$110 301	-8,6%
KOS	31 marca 2026	31 898	$28 944	-9,7%