Caldwell Investment Management Ltd.
CIK 1904373 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $152.3M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 339 z 9 443 według wartości 13F · top 77.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -40.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,56%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,58% Szac. kupna $21 549 601 · sprzedaż $120 536 611
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 35,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 34
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financial Services
37,5%
Financials
21,2%
Industrials
8,3%
Energy
7,8%
Technology
2,9%
Retail
1,5%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,6%
Inne/Nieprzypisane
18,6%
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | $26 673 787 | 17,52% | 110 000 | $-6 678 137 | Na spadek ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $22 279 367 | 14,63% | 600 000 | $-2 643 791 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21 089 647 | 13,85% | 370 400 | $4 539 037 | Na wzrost ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $18 342 306 | 12,05% | 200 000 | $248 321 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12 301 816 | 8,08% | 100 000 | $-3 411 276 | |||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $10 073 557 | 6,62% | 411 000 | $1 624 351 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9 876 345 | 6,49% | 244 000 | ||||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $4 175 882 | 2,74% | 398 000 | $1 303 615 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 214 908 | 1,45% | 9 300 | $343 800 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1 852 288 | 1,22% | 74 800 | $-5 887 983 | Na spadek ×1 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $1 749 049 | 1,15% | 60 800 | $100 570 | |||
| V Visa Inc. | $1 748 454 | 1,15% | 5 100 | $218 942 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 589 413 | 1,04% | 2 200 | Na wzrost ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 472 109 | 0,97% | 4 400 | $627 891 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 341 052 | 0,88% | 4 100 | $176 180 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $1 250 666 | 0,82% | 17 500 | Na wzrost ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 208 953 | 0,79% | 13 900 | $322 585 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1 157 491 | 0,76% | 31 200 | Na wzrost ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1 150 260 | 0,76% | 9 900 | ||||
| KRE | $1 069 414 | 0,70% | 14 300 | Na wzrost ×1 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $912 024 | 0,60% | 7 100 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $881 540 | 0,58% | 1 700 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $879 739 | 0,58% | 4 400 | $152 107 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $878 534 | 0,58% | 2 600 | Na wzrost ×1 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $868 751 | 0,57% | 6 900 | $-505 719 | Na spadek ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $849 485 | 0,56% | 5 100 | $22 995 | |||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $832 801 | 0,55% | 12 910 | $-104 450 | |||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $810 125 | 0,53% | 19 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694 442 | 0,46% | 7 000 | $-41 242 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $647 058 | 0,42% | 9 400 | $-860 790 | Na spadek ×1 | ||
| EQX | $544 608 | 0,36% | 56 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $465 202 | 0,31% | 3 000 | $-6 634 537 | Na spadek ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $397 911 | 0,26% | 3 200 | $-235 018 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MFC | $9 876 345 | 244 000 | 6,49% |
| AMAT | $1 589 413 | 2 200 | 1,04% |
| AAMI | $1 250 666 | 17 500 | 0,82% |
| BEPC | $1 157 491 | 31 200 | 0,76% |
| RBA | $1 150 260 | 9 900 | 0,76% |
| KRE | $1 069 414 | 14 300 | 0,70% |
| RHP | $912 024 | 7 100 | 0,60% |
| LIN | $881 540 | 1 700 | 0,58% |
| AIT | $878 534 | 2 600 | 0,58% |
| DRS | $810 125 | 19 000 | 0,53% |
| EQX | $544 608 | 56 000 | 0,36% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CBOE | Zmniejszone | -8K | -$6.7M |
| CVE | Zmniejszone | -216K | -$5.9M |
| BAC | Kupił więcej | +20K | +$4.5M |
| ICE | Tylko ruch ceny | +0 | -$3.4M |
| MIAX | Zmniejszone | -64K | -$2.6M |
| EFXT | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.6M |
| ELVA | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.3M |
| STN | Zmniejszone | -8K | -$861K |
| VRT | Kupił więcej | +800 | +$628K |
| J | Zmniejszone | -4K | -$506K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MS | 30 czerwca 2026 | 250 000 | $39 640 665 | 1,3% |
| KKR | 30 września 2025 | 200 000 | $26 576 761 | -16,4% |
| BAC | 30 czerwca 2025 | 350 000 | $14 348 041 | 32,0% |
| C | 30 czerwca 2026 | 75 000 | $8 055 037 | -5,8% |
| SII | 30 czerwca 2026 | 57 300 | $7 698 719 | 15,3% |
| STN | 31 grudnia 2025 | 57 900 | $6 117 826 | -21,0% |
| RBA | 31 grudnia 2025 | 54 800 | $5 889 074 | -13,8% |
| AGI | 31 grudnia 2025 | 168 000 | $5 817 713 | -2,2% |
| KGC | 30 czerwca 2026 | 170 300 | $4 875 656 | 37,8% |
| CCJ | 30 czerwca 2026 | 41 000 | $4 218 745 | -0,2% |
| WCN | 30 czerwca 2025 | 20 900 | $4 012 354 | -9,7% |
| MFC | 31 marca 2026 | 105 000 | $3 834 996 | 24,4% |
| BABA | 31 marca 2026 | 20 000 | $2 945 235 | -2,6% |
| CCJ | 30 czerwca 2025 | 63 000 | $2 624 986 | 36,9% |
| LHX | 30 czerwca 2026 | 7 600 | $2 586 611 | -7,0% |
| RY | 30 czerwca 2026 | 15 600 | $2 464 567 | 0,3% |
| MFC | 30 czerwca 2025 | 77 200 | $2 366 036 | 34,1% |
| CLS | 30 czerwca 2026 | 8 900 | $2 292 608 | -16,9% |
| OVV | 30 czerwca 2026 | 34 900 | $2 119 260 | 26,9% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 75 000 | $2 085 284 | 16,5% |
| FIX | 30 czerwca 2026 | 1 600 | $2 039 566 | -15,1% |
| VRT | 31 marca 2025 | 16 700 | $1 937 361 | 266,0% |
| MCK | 30 czerwca 2026 | 2 200 | $1 894 720 | 13,4% |
| AVGO | 30 września 2025 | 6 800 | $1 872 360 | 13,0% |
| TTEK | 31 marca 2025 | 46 500 | $1 848 304 | 25,6% |
| ARES | 31 marca 2025 | 10 300 | $1 841 519 | -2,8% |
| MSI | 30 czerwca 2026 | 4 200 | $1 794 657 | 14,9% |
| TJX | 30 czerwca 2026 | 11 100 | $1 731 373 | -6,8% |
| BBU | 31 marca 2025 | 78 700 | $1 730 646 | Nie śledzone |
| CAE | 30 czerwca 2026 | 66 100 | $1 687 175 | -0,8% |
| ANSS | 30 września 2025 | 4 800 | $1 684 003 | Nie śledzone |
| CLSXXXX | 30 czerwca 2025 | 20 400 | $1 679 557 | Nie śledzone |
| KLAC | 30 czerwca 2026 | 1 200 | $1 661 114 | -38,6% |
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 4 500 | $1 617 285 | 29,2% |
| TMO | 30 czerwca 2026 | 3 300 | $1 586 092 | 23,8% |
| CW | 30 czerwca 2026 | 2 400 | $1 518 789 | -13,8% |
| MA | 30 czerwca 2025 | 2 800 | $1 504 329 | 2,4% |
| TFII | 31 marca 2026 | 14 200 | $1 484 323 | 29,5% |
| COST | 30 września 2025 | 1 500 | $1 483 278 | 1,9% |
| J | 30 września 2025 | 11 000 | $1 444 361 | -0,9% |
| AVGO | 31 marca 2026 | 4 100 | $1 433 428 | 20,4% |
| HWM | 30 czerwca 2026 | 6 400 | $1 428 872 | 2,7% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 2 690 | $1 379 546 | 24,2% |
| BAH | 31 marca 2025 | 10 300 | $1 320 397 | -26,6% |
| IDCC | 31 marca 2026 | 3 900 | $1 267 083 | 13,6% |
| BKNG | 31 grudnia 2025 | 225 | $1 227 001 | -96,1% |
| ROL | 30 czerwca 2026 | 22 000 | $1 168 300 | -12,5% |
| VRT | 30 września 2025 | 8 700 | $1 115 939 | 75,2% |
| AAON | 31 marca 2025 | 9 200 | $1 099 355 | 3,8% |
| CNI | 30 czerwca 2026 | 10 800 | $1 096 141 | 8,8% |
| AROC | 30 czerwca 2026 | 31 500 | $1 087 757 | -20,7% |
| LRCX | 30 czerwca 2026 | 5 400 | $1 080 935 | -27,5% |
| TKO | 31 marca 2026 | 5 000 | $1 070 136 | -4,1% |
| WWD | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $1 025 806 | -19,0% |
| WMB | 30 czerwca 2026 | 14 000 | $1 015 814 | -3,9% |
| ORCL | 31 marca 2025 | 5 900 | $983 494 | 4,8% |
| ACN | 30 czerwca 2025 | 3 200 | $967 822 | -38,9% |
| ORLY | 31 grudnia 2025 | 9 000 | $967 689 | -2,6% |
| PWR | 31 marca 2026 | 2 200 | $942 753 | 20,0% |
| RMD | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $881 191 | 18,0% |
| APH | 30 czerwca 2026 | 6 800 | $811 206 | -11,6% |
| MCK | 30 czerwca 2025 | 1 200 | $796 705 | 16,9% |
| CACI | 30 czerwca 2026 | 1 400 | $782 823 | 39,4% |
| META | 30 czerwca 2025 | 1 300 | $745 116 | -25,6% |
| META | 31 marca 2026 | 1 050 | $698 781 | -4,1% |
| FTAI | 31 marca 2025 | 5 500 | $694 877 | 84,2% |
| GOOGL | 30 czerwca 2026 | 2 500 | $684 582 | -4,3% |
| BABA | 30 czerwca 2025 | 5 000 | $658 047 | 7,7% |
| SNPS | 30 czerwca 2026 | 1 631 | $625 662 | -10,7% |
| HCA | 30 czerwca 2026 | 1 200 | $562 079 | 6,6% |
| BA | 30 czerwca 2025 | 3 000 | $516 708 | 2,4% |
| FISV | 30 czerwca 2026 | 7 300 | $398 553 | 5,1% |
| AMTM | 30 czerwca 2026 | 11 669 | $294 066 | 1,2% |
| AMTM | 30 czerwca 2025 | 11 000 | $197 538 | -11,4% |