Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji37,19%

Waga 25 największych pozycji64,13%

Pozycje powyżej 1%30

Efektywna liczba pozycji44,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 1,91% Szac. kupna $3 124 891 · sprzedaż $7 638 848

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 88,5% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone43

Zmniejszony40

Zamknięty12

Wartość portfela $162.5M #7 182 z 9 337 według wartości 13F · top 76.9%

Pozycje 123

Na dzień 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Podział według sektorów

Technology 14,3%

Energy 5,2%

Communication Services 5,2%

Financials 4,1%

Industrials 3,8%

Materials 3,6%

Healthcare 2,1%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 58,0%

Pełne portfolio 123 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 967 581	6,13%	39 275	$-2 240 692	Na spadek ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$8 530 335	5,25%	93 085	$-68 612	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7 702 736	4,74%	45 401	$2 286 150	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 206 597	3,82%	46 701	$-519 511	Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$4 973 140	3,06%	37 960	$418 065	Na spadek ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$4 882 281	3,00%	22 319	$160 389	Na wzrost ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$4 713 187	2,90%	47 397	$203 540	Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 595 293	2,83%	93 079	$-768 194	Na spadek ×5
GDX VanEck Gold Miners ETF	$4 505 981	2,77%	49 101	$294 604
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 354 970	2,68%	9 088	$-172 901	Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust	$4 004 860	2,46%	58 774	$166 781	Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 927 899	2,42%	69 300	$-33 231	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 888 488	2,39%	22 296	$-972 146	Na spadek ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 475 012	2,14%	56 726	$934 358	Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 184 975	1,96%	14 907	$407 989	Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 096 790	1,91%	21 123	$-251 020	Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 008 139	1,85%	10 486	$-794 906	Na spadek ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 971 167	1,83%	53 515	$-114 049	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 695 096	1,66%	11 026	$416 163	Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 492 545	1,53%	11 590	$-65 694	Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 427 756	1,49%	44 505	$-199 666	Na wzrost ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 208 639	1,36%	72 844	$-128 516	Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 191 689	1,35%	7 622	$-283 279	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 133 989	1,31%	5 765	$-901 944	Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2 085 291	1,28%	39 614	$314 518	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 013 327	1,24%	4 679	$176 826	Na wzrost ×1
XLP XLP	$1 901 793	1,17%	23 198	$66 462	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 887 900	1,16%	3 300	$-295 223	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 793 413	1,10%	8 611	$-219 568	Na spadek ×1
SOXX iShares Trust	$1 641 653	1,01%	4 995	$137 162	Na spadek ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 545 028	0,95%	5 899	$136 268	Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 476 882	0,91%	2 472	$-75 371	Na spadek ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1 341 278	0,83%	33 415	$-87 283	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 308 228	0,80%	6 668	$28 821	Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 262 276	0,78%	17 258	$34 901	Na wzrost ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock	$1 241 782	0,76%	21 778	$218 584	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 203 714	0,74%	9 685	$115 606	Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 109 706	0,68%	17 318	$190 420	Na wzrost ×4
DXJ WisdomTree Trust	$1 095 629	0,67%	6 909	$110 440	Na wzrost ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1 065 106	0,66%	9 651	$117 001	Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 015 286	0,62%	1 680	$203 212	Na wzrost ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$996 165	0,61%	42 050	$-139 975	Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$954 076	0,59%	3 083	$-18 063	Na wzrost ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$927 281	0,57%	10 132	$23 507
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$882 002	0,54%	7 956	$-54 578
SPY SPY	$863 652	0,53%	1 328	$-246 514	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$849 386	0,52%	5 820	$93 811	Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$806 344	0,50%	3 327	$-203 692	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$694 424	0,43%	5 107	$253 338	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$656 964	0,40%	3 423	$18 682	Na wzrost ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$654 447	0,40%	1 541	$-220 733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$651 245	0,40%	12 973	$112 876	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$648 076	0,40%	2 203	$-108 976	Na spadek ×2
SDOG ALPS ETF Trust	$638 979	0,39%	9 825	$44 861
XLY XLY	$632 738	0,39%	5 806	$-85 633	Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$631 011	0,39%	866	$-7 701	Na wzrost ×4
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF	$613 229	0,38%	11 990	$103 577	Na wzrost ×1
IBB iShares Trust	$604 385	0,37%	3 579	$294
NKE Nike, Inc. Common Stock	$599 015	0,37%	11 341	$-206 140	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$591 926	0,36%	836	$181 360	Na wzrost ×3
BALL Ball Corporation Common Stock	$583 534	0,36%	9 872	$60 614
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF	$583 169	0,36%	8 391	$-36 764
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$574 620	0,35%	6 971	$-8 225
COWZ Pacer Funds Trust	$569 296	0,35%	9 100	$21 749
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$557 697	0,34%	11 662	$172 372	Na wzrost ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$534 237	0,33%	4 070	$-12 275	Na wzrost ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$533 218	0,33%	1 451	$-225 485	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$525 639	0,32%	602	$132 144
CVX Chevron Corporation Common Stock	$510 663	0,31%	2 468	$136 022	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$501 467	0,31%	3 229	$43 948	Na wzrost ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$486 693	0,30%	19 101	$91 875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$486 324	0,30%	4 447	$-92 142
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$470 568	0,29%	4 382	$17 764	Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$470 341	0,29%	7 755	$48 099	Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$461 036	0,28%	1 555	$160 139
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$431 363	0,27%	7 981	$44 408	Na wzrost ×3
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$419 028	0,26%	8 012	$-6 089
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$413 622	0,25%	16 712	$2 250	Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$397 838	0,24%	2 131	$-184 042	Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375 800	0,23%	1 112	$68 263	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$369 867	0,23%	1 288	$-8 019	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$361 176	0,22%	362	$49 009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$357 851	0,22%	372	$-37 643	Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$354 495	0,22%	7 097	$3 477
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$353 107	0,22%	7 335	$96 043	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$349 864	0,22%	606	$-22 453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$331 988	0,20%	5 671	$-9 935	Na spadek ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$323 820	0,20%	14 278	$44 185	Na wzrost ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF	$323 252	0,20%	3 425	$53 156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$322 309	0,20%	1 542	$-28 511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$314 306	0,19%	3 384	$42 638
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$302 255	0,19%	1 869	$12 585	Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$299 874	0,18%	2 050	$-122 282	Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$295 731	0,18%	1 042	$-25 166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$291 119	0,18%	1 576	$26 934
GM General Motors Company Common Stock	$288 688	0,18%	3 875	$-26 427
OUSA ALPS ETF Trust	$285 587	0,18%	5 130	$-10 414
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$283 107	0,17%	911	$7 396	Na wzrost ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares	$274 227	0,17%	2 845	$40 832	Na wzrost ×2
AOR iShares Trust	$274 195	0,17%	4 261	$-2 813
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
JEPI	$3 927 899	2,42%	wzrost ×3
JEPQ	$2 971 167	1,83%	wzrost ×3
VB	$1 545 028	0,95%	wzrost ×3
VEA	$1 109 706	0,68%	wzrost ×4
LMT	$1 015 286	0,62%	wzrost ×4
SDY	$849 386	0,52%	wzrost ×5
URI	$631 011	0,39%	wzrost ×4
CAT	$591 926	0,36%	wzrost ×3
PKW	$534 237	0,33%	wzrost ×4
VWO	$431 363	0,27%	wzrost ×3
IWF	$253 552	0,16%	wzrost ×3
NOBL	$225 932	0,14%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AMAT	$240 463	704	0,15%
AEM	$221 654	1 092	0,14%
ENTG	$220 411	1 880	0,14%
VIGI	$214 333	2 423	0,13%
FDX	$204 627	575	0,13%
DUK	$201 386	1 538	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
XOM	Kupił więcej	+390	+$2.3M
AAPL	Zmniejszone	-6K	-$2.2M
NVDA	Zmniejszone	-4K	-$972K
XLE	Zmniejszone	-99	+$934K
MSFT	Zmniejszone	-513	-$902K
GOOG	Zmniejszone	-2K	-$795K
XLF	Zmniejszone	-5K	-$768K
XLK	Zmniejszone	-18	-$520K
WPM	Zmniejszone	-800	+$418K
JNJ	Kupił więcej	+14	+$416K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DE	31 grudnia 2025	688	$314 595	47,3%
PFE	30 czerwca 2025	10 038	$254 363	12,9%
T	31 marca 2026	9 977	$247 831	-16,2%
BA	30 czerwca 2025	1 451	$247 468	-8,1%
ABBV	31 marca 2026	1 080	$246 768	21,0%
ETR	31 marca 2026	2 648	$244 755	-10,2%
JNK	31 marca 2026	2 500	$243 025	-3,5%
GGLL	31 marca 2026	2 505	$242 653
K	31 grudnia 2025	2 941	$241 221	Nie śledzone
BAC	31 marca 2026	4 345	$238 975	11,3%
KWEB	31 marca 2026	6 720	$228 816
ABBV	30 czerwca 2025	1 031	$216 014	41,7%
VEEV	31 grudnia 2025	706	$210 324	24,3%
COF	31 marca 2026	855	$207 218	6,5%
XHLF	31 marca 2026	4 041	$203 048
MNST	31 marca 2026	2 648	$203 022	18,8%
AEM	31 grudnia 2025	1 199	$202 103	7,2%
QCOM	31 marca 2026	1 178	$201 521	41,8%
UNH	31 marca 2026	609	$201 037	36,9%
COF	30 września 2025	943	$200 633	-8,6%