CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1831193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $207.1M
- Pozycje
- 82
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 346 z 9 443 według wartości 13F · top 67.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,74%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 17,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,6% Szac. kupna $9 855 079 · sprzedaż $7 047 829
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,7%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
70,8%
Pełne portfolio 82 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28 695 049 | 13,86% | 38 317 | $503 540 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $27 652 370 | 13,35% | 168 335 | $3 609 919 | Na spadek ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $16 902 631 | 8,16% | 577 473 | $377 037 | Na wzrost ×3 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $10 212 017 | 4,93% | 125 224 | $4 489 236 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8 990 977 | 4,34% | 94 206 | $364 272 | Na spadek ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $8 252 586 | 3,99% | 106 088 | $1 005 801 | Na spadek ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6 434 746 | 3,11% | 34 871 | $1 255 772 | Na wzrost ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 355 590 | 3,07% | 74 343 | $159 949 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $5 711 074 | 2,76% | 26 206 | $430 351 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $5 306 548 | 2,56% | 7 106 | $600 037 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $5 286 330 | 2,55% | 61 369 | $722 291 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 513 643 | 2,18% | 8 013 | $-23 348 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $4 349 124 | 2,10% | 49 489 | $561 209 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 910 437 | 1,89% | 24 912 | $445 237 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 717 134 | 1,80% | 12 846 | $454 667 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $3 466 745 | 1,67% | 67 068 | $294 493 | Na spadek ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 457 939 | 1,67% | 31 393 | $157 309 | Na spadek ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $3 251 789 | 1,57% | 100 271 | $-18 429 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 339 307 | 1,13% | 9 815 | $303 259 | Na wzrost ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 244 833 | 1,08% | 40 682 | $419 612 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 241 160 | 1,08% | 11 201 | $226 882 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 163 483 | 1,04% | 5 847 | $308 762 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 142 822 | 1,03% | 5 745 | $23 414 | Na wzrost ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 871 037 | 0,90% | 16 037 | $-525 322 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 862 786 | 0,90% | 5 272 | $333 875 | Na spadek ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 775 193 | 0,86% | 9 438 | $258 838 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $1 758 234 | 0,85% | 2 560 | $244 640 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 664 046 | 0,80% | 2 260 | $359 790 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 655 301 | 0,80% | 4 382 | $294 386 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $1 576 023 | 0,76% | 6 941 | $91 638 | Na spadek ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 400 686 | 0,68% | 49 935 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $1 298 012 | 0,63% | 2 594 | $71 260 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 255 083 | 0,61% | 3 512 | $298 371 | Na wzrost ×4 | ||
| IEFA | $1 179 338 | 0,57% | 12 211 | $73 876 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $927 051 | 0,45% | 991 | $-116 211 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $908 423 | 0,44% | 10 966 | $143 544 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $836 027 | 0,40% | 9 674 | $110 518 | Na wzrost ×1 | ||
| GSY | $802 601 | 0,39% | 16 004 | $481 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787 883 | 0,38% | 2 407 | $93 665 | Na wzrost ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $751 347 | 0,36% | 1 573 | $227 771 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $748 389 | 0,36% | 6 954 | $10 222 | |||
| VTEC | $743 635 | 0,36% | 7 392 | $-194 851 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $731 461 | 0,35% | 1 688 | $372 940 | Na wzrost ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $729 431 | 0,35% | 7 713 | $469 631 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $720 857 | 0,35% | 601 | $203 026 | Na wzrost ×6 | ||
| JPST | $712 380 | 0,34% | 14 087 | $-563 | |||
| MINT | $695 589 | 0,34% | 6 900 | $1 656 | |||
| IWF | $687 405 | 0,33% | 5 536 | $41 409 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597 591 | 0,29% | 2 353 | $14 846 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $534 151 | 0,26% | 1 450 | $-89 770 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $529 191 | 0,26% | 266 | $179 171 | Na wzrost ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 712 | 0,24% | 985 | $-107 388 | Na spadek ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $479 648 | 0,23% | 6 647 | $-32 925 | Na spadek ×4 | ||
| VIG | $452 651 | 0,22% | 1 913 | $41 380 | Na wzrost ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $418 697 | 0,20% | 1 251 | $148 506 | |||
| RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock | $416 700 | 0,20% | 10 000 | $103 800 | |||
| ULST | $404 250 | 0,20% | 10 000 | $-750 | |||
| VTEB | $399 329 | 0,19% | 7 895 | $113 360 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $394 362 | 0,19% | 4 274 | $-11 914 | Na spadek ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $393 373 | 0,19% | 2 511 | $-57 435 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $386 741 | 0,19% | 753 | $-13 986 | Na spadek ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $363 013 | 0,18% | 2 825 | Na wzrost ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $361 335 | 0,17% | 2 127 | $90 482 | Na spadek ×2 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $338 806 | 0,16% | 23 190 | $30 379 | |||
| QUS | $336 725 | 0,16% | 1 802 | $27 430 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $336 649 | 0,16% | 3 668 | $-3 196 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $316 376 | 0,15% | 2 002 | $19 880 | |||
| GTIP | $293 100 | 0,14% | 6 000 | $-3 120 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $288 739 | 0,14% | 4 698 | $27 906 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $276 387 | 0,13% | 1 086 | $-37 620 | Na spadek ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $264 332 | 0,13% | 229 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $243 569 | 0,12% | 1 661 | $-41 122 | Na spadek ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $229 760 | 0,11% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| FDN | $227 130 | 0,11% | 858 | $26 332 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225 606 | 0,11% | 6 777 | $-60 508 | Na spadek ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $224 884 | 0,11% | 2 959 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $218 506 | 0,11% | 2 712 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $216 898 | 0,10% | 2 179 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $213 642 | 0,10% | 849 | Na wzrost ×1 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $211 983 | 0,10% | 12 204 | $-52 280 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $201 560 | 0,10% | 4 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $96 551 | 0,05% | 13 793 | $-91 942 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ALLW | $16 902 631 | 8,16% | wzrost ×3 |
| DASH | $6 434 746 | 3,11% | wzrost ×3 |
| AMZN | $2 339 307 | 1,13% | wzrost ×6 |
| VGLT | $2 244 833 | 1,08% | wzrost ×3 |
| VTI | $2 163 483 | 1,04% | wzrost ×4 |
| MSFT | $2 142 822 | 1,03% | wzrost ×6 |
| VOO | $1 758 234 | 0,85% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $1 255 083 | 0,61% | wzrost ×4 |
| JPM | $787 883 | 0,38% | wzrost ×6 |
| TSM | $751 347 | 0,36% | wzrost ×6 |
| LRCX | $731 461 | 0,35% | wzrost ×3 |
| LLY | $720 857 | 0,35% | wzrost ×6 |
| ASML | $529 191 | 0,26% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AFRM | Kupił więcej | +327 | +$4.5M |
| ITOT | Zmniejszone | -467 | +$3.6M |
| DASH | Kupił więcej | +379 | +$1.3M |
| TEAM | Zmniejszone | -92 | +$1.0M |
| VUG | Kupił więcej | +51K | +$722K |
| SPY | Zmniejszone | -131 | +$600K |
| SPYM | Tylko ruch ceny | +0 | +$561K |
| PLTR | Zmniejszone | -345 | -$525K |
| IVV | Zmniejszone | -5K | +$504K |
| IEF | Kupił więcej | +5K | +$470K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFAE | 31 marca 2025 | 243 741 | $6 183 709 | Nie śledzone |
| DFAI | 31 marca 2025 | 143 818 | $4 199 486 | Nie śledzone |
| VTEB | 30 czerwca 2025 | 56 857 | $2 821 244 | Nie śledzone |
| SCHP | 30 września 2025 | 72 111 | $1 923 921 | Nie śledzone |
| VWO | 31 marca 2025 | 23 585 | $1 038 683 | Nie śledzone |
| SPEM | 31 marca 2025 | 15 853 | $608 290 | Nie śledzone |
| PANW | 30 czerwca 2025 | 3 050 | $520 452 | 75,4% |
| POWI | 31 grudnia 2025 | 9 620 | $386 820 | 60,1% |
| MUB | 31 marca 2025 | 3 570 | $380 384 | Nie śledzone |
| VBIL | 30 czerwca 2026 | 4 556 | $344 661 | |
| MELI | 31 marca 2026 | 169 | $340 410 | 5,2% |
| ANET | 31 marca 2025 | 2 464 | $272 346 | 143,6% |
| ABNB | 30 czerwca 2025 | 2 237 | $267 232 | 41,3% |
| IDEV | 31 marca 2025 | 4 056 | $261 484 | Nie śledzone |
| AGG | 30 września 2025 | 2 505 | $248 496 | Nie śledzone |
| SPAB | 30 czerwca 2025 | 9 597 | $245 107 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 czerwca 2025 | 896 | $232 207 | 6,5% |
| USHY | 30 czerwca 2025 | 6 134 | $225 793 | Nie śledzone |
| RBLX | 31 grudnia 2025 | 1 628 | $225 511 | -52,9% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 515 | $222 676 | 38,1% |
| FDN | 31 marca 2025 | 858 | $208 640 | Nie śledzone |
| VEA | 31 marca 2025 | 4 224 | $202 005 | Nie śledzone |
| FRSH | 31 grudnia 2025 | 15 186 | $178 739 | 5,6% |
| AMPL | 31 grudnia 2025 | 10 921 | $117 073 | 8,7% |
| OPEN | 30 czerwca 2026 | 14 757 | $69 063 | -23,9% |