Podział według sektorów

04
Technology 12,7%
Financials 6,6%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 70,1%

Pełne portfolio 82 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $28 695 049 13,86% 38 317 $503 540 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $27 652 370 13,35% 168 335 $3 609 919 Na spadek ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16 902 631 8,16% 577 473 $377 037 Na wzrost ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 212 017 4,93% 125 224 $4 489 236 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8 990 977 4,34% 94 206 $364 272 Na spadek ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8 252 586 3,99% 106 088 $1 005 801 Na spadek ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6 434 746 3,11% 34 871 $1 255 772 Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 355 590 3,07% 74 343 $159 949 Na spadek ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 711 074 2,76% 26 206 $430 351 Na spadek ×1
SPY SPY $5 306 548 2,56% 7 106 $600 037 Na spadek ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 286 330 2,55% 61 369 $722 291 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 513 643 2,18% 8 013 $-23 348 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 349 124 2,10% 49 489 $561 209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 910 437 1,89% 24 912 $445 237 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 717 134 1,80% 12 846 $454 667 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3 466 745 1,67% 67 068 $294 493 Na spadek ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 457 939 1,67% 31 393 $157 309 Na spadek ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3 251 789 1,57% 100 271 $-18 429 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 339 307 1,13% 9 815 $303 259 Na wzrost ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 244 833 1,08% 40 682 $419 612 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 241 160 1,08% 11 201 $226 882 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 163 483 1,04% 5 847 $308 762 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 142 822 1,03% 5 745 $23 414 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 871 037 0,90% 16 037 $-525 322 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 862 786 0,90% 5 272 $333 875 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 775 193 0,86% 9 438 $258 838 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 758 234 0,85% 2 560 $244 640 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 664 046 0,80% 2 260 $359 790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 655 301 0,80% 4 382 $294 386 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $1 576 023 0,76% 6 941 $91 638 Na spadek ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 400 686 0,68% 49 935 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 298 012 0,63% 2 594 $71 260 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 255 083 0,61% 3 512 $298 371 Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust $1 179 338 0,57% 12 211 $73 876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927 051 0,45% 991 $-116 211 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $908 423 0,44% 10 966 $143 544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836 027 0,40% 9 674 $110 518 Na wzrost ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $802 601 0,39% 16 004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787 883 0,38% 2 407 $93 665 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751 347 0,36% 1 573 $227 771 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $748 389 0,36% 6 954 $10 222
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $743 635 0,36% 7 392 $-194 851 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731 461 0,35% 1 688 $372 940 Na wzrost ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729 431 0,35% 7 713 $469 631 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720 857 0,35% 601 $203 026 Na wzrost ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $712 380 0,34% 14 087 $-563
MINT PIMCO ETF Trust $695 589 0,34% 6 900 $1 656
IWF iShares Trust $687 405 0,33% 5 536 $41 409 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597 591 0,29% 2 353 $14 846 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $534 151 0,26% 1 450 $-89 770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529 191 0,26% 266 $179 171 Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501 712 0,24% 985 $-107 388 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479 648 0,23% 6 647 $-32 925 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $452 651 0,22% 1 913 $41 380 Na wzrost ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418 697 0,20% 1 251 $148 506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416 700 0,20% 10 000 $103 800
ULST SSGA Active Trust $404 250 0,20% 10 000 $-750
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $399 329 0,19% 7 895 $113 360 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394 362 0,19% 4 274 $-11 914 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393 373 0,19% 2 511 $-57 435 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386 741 0,19% 753 $-13 986 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363 013 0,18% 2 825 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361 335 0,17% 2 127 $90 482 Na spadek ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338 806 0,16% 23 190 $30 379
QUS SPDR SERIES TRUST $336 725 0,16% 1 802 $27 430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336 649 0,16% 3 668 $-3 196 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $316 376 0,15% 2 002 $19 880
GTIP Goldman Sachs ETF Trust $293 100 0,14% 6 000 $-3 120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288 739 0,14% 4 698 $27 906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276 387 0,13% 1 086 $-37 620 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264 332 0,13% 229 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243 569 0,12% 1 661 $-41 122 Na spadek ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229 760 0,11% 2 000 Na wzrost ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $227 130 0,11% 858 $26 332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225 606 0,11% 6 777 $-60 508 Na spadek ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224 884 0,11% 2 959 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $218 506 0,11% 2 712 Na wzrost ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216 898 0,10% 2 179 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213 642 0,10% 849 Na wzrost ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211 983 0,10% 12 204 $-52 280 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201 560 0,10% 4 000 Na wzrost ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96 551 0,05% 13 793 $-91 942 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ALLW $16 902 631 8,16% wzrost ×3
DASH $6 434 746 3,11% wzrost ×3
AMZN $2 339 307 1,13% wzrost ×6
VGLT $2 244 833 1,08% wzrost ×3
VTI $2 163 483 1,04% wzrost ×4
MSFT $2 142 822 1,03% wzrost ×6
VOO $1 758 234 0,85% wzrost ×6
GOOGL $1 255 083 0,61% wzrost ×4
JPM $787 883 0,38% wzrost ×6
TSM $751 347 0,36% wzrost ×6
LRCX $731 461 0,35% wzrost ×3
LLY $720 857 0,35% wzrost ×6
ASML $529 191 0,26% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $1 400 686 49 935 0,68%
MRK $363 013 2 825 0,18%
MU $264 332 229 0,13%
TDIV $229 760 2 000 0,11%
XYZ $224 884 2 959 0,11%
VO $218 506 2 712 0,11%
CRWV $216 898 2 179 0,10%
ABBV $213 642 849 0,10%
SPDW $201 560 4 000 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AFRM Kupił więcej +327 +$4.5M
ITOT Zmniejszone -467 +$3.6M
DASH Kupił więcej +379 +$1.3M
TEAM Zmniejszone -92 +$1.0M
VUG Kupił więcej +51K +$722K
SPY Zmniejszone -131 +$600K
SPYM Tylko ruch ceny +0 +$561K
PLTR Zmniejszone -345 -$525K
IVV Zmniejszone -5K +$504K
IEF Kupił więcej +5K +$470K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTEB 30 czerwca 2025 56 857 $2 821 244
SCHP 30 września 2025 72 111 $1 923 921 -6,2%
PANW 30 czerwca 2025 3 050 $520 452 97,0%
POWI 31 grudnia 2025 9 620 $386 820 53,2%
VBIL 30 czerwca 2026 4 556 $344 661
MELI 31 marca 2026 169 $340 410 -1,9%
ABNB 30 czerwca 2025 2 237 $267 232 22,7%
AGG 30 września 2025 2 505 $248 496
SPAB 30 czerwca 2025 9 597 $245 107
TSLA 30 czerwca 2025 896 $232 207 16,7%
USHY 30 czerwca 2025 6 134 $225 793
RBLX 31 grudnia 2025 1 628 $225 511 -45,6%
INTU 30 czerwca 2026 515 $222 676 7,7%
FRSH 31 grudnia 2025 15 186 $178 739 4,3%
AMPL 31 grudnia 2025 10 921 $117 073 25,4%
OPEN 30 czerwca 2026 14 757 $69 063 -47,2%