Podział według sektorów

04
Technology 8,0%
Communication Services 5,5%
Financials 3,3%
Retail 3,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 78,9%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $56 838 077 17,87% 574 238 $-328 439 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $56 081 670 17,63% 257 338 $4 808 724 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $50 576 756 15,90% 587 146 $-554 755 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32 647 174 10,26% 44 333 $14 520 560 Na wzrost ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $22 241 478 6,99% 429 538 $2 064 596 Na spadek ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $18 003 581 5,66% 411 887 $4 076 325 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 958 961 4,39% 39 060 $2 475 844 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 944 004 3,44% 37 821 $1 256 690 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 497 632 3,30% 28 142 $163 084 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 087 353 2,54% 33 932 $1 017 420 Na spadek ×1
IMCG iShares Trust $6 144 831 1,93% 62 511 $1 473 297 Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 015 886 1,89% 38 068 $-162 994 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 446 466 1,40% 8 886 $254 424 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 937 836 0,92% 31 840 $-42 030 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 177 417 0,68% 10 882 $298 587 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 529 899 0,48% 1 635 $-108 993 Na spadek ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 302 280 0,41% 119 805 $-22 763
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 247 161 0,39% 2 214 $-35 490 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 022 884 0,32% 2 895 $178 991 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $926 161 0,29% 2 202 $95 300 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $833 496 0,26% 7 096 $294 478 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $787 133 0,25% 1 355 $524 708 Na wzrost ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $696 926 0,22% 10 864 $-11 515
VGT Vanguard Information Tech ETF $644 775 0,20% 5 395 $174 239 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601 387 0,19% 521 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $568 074 0,18% 5 559 $68 879 Na spadek ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $530 825 0,17% 2 452 $42 767
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $486 254 0,15% 2 055 $44 306
VOO Vanguard S&P 500 ETF $478 020 0,15% 696 $113 514 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467 455 0,15% 1 841 $17 936 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $452 879 0,14% 1 320 $64 803 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $403 344 0,13% 1 090 $53 661
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $386 378 0,12% 4 939 $-41 586
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $336 090 0,11% 1 579 $-5 969
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $319 390 0,10% 882 $21 725 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $307 275 0,10% 425 Na wzrost ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $301 720 0,09% 3 970 $62 805
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $282 673 0,09% 3 959
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $272 614 0,09% 256 Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $255 049 0,08% 893 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239 933 0,08% 733 $24 314
QDF FlexShares Trust $228 667 0,07% 2 543 $27 541
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $211 390 0,07% 277 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $202 396 0,06% 1 787 $-19 692
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $142 221 0,04% 13 156 $28 023

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QQQ $32 647 174 10,26% wzrost ×6
IDHQ $18 003 581 5,66% wzrost ×6
IMCG $6 144 831 1,93% wzrost ×6
SCHW $2 937 836 0,92% wzrost ×6
NVDA $2 177 417 0,68% wzrost ×6
JNJ $467 455 0,15% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $601 387 521 0,19%
AMAT $307 275 425 0,10%
NFLX $282 673 3 959 0,09%
CAT $272 614 256 0,09%
FTEC $255 049 893 0,08%
CRWD $211 390 277 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +13K +$14.5M
VTV Zmniejszone -4K +$4.8M
IDHQ Kupił więcej +18K +$4.1M
GOOGL Zmniejszone -873 +$2.5M
SPEM Zmniejszone -581 +$2.1M
IMCG Kupił więcej +3K +$1.5M
AAPL Zmniejszone -350 +$1.3M
AMZN Zmniejszone -14 +$1.0M
VUG Kupił więcej +470K -$555K
AMD Kupił więcej +65 +$525K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 marca 2026 1 055 $279 480 24,0%
CVX 30 czerwca 2026 1 155 $239 021 23,2%
PAYX 30 września 2025 1 610 $234 170 -21,4%
NFLX 31 grudnia 2025 177 $212 209 -28,8%
XOM 30 czerwca 2026 1 201 $203 762 19,4%
LXRX 30 czerwca 2025 11 167 $5 146 87,9%