CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 1666624 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$164.7M
#7 090 z 9 443 według wartości 13F · top 75.1%
Pozycje
92
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
47,21%
Waga 25 największych pozycji
74,22%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
26,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,31% Szac. kupna $3 771 098 · sprzedaż $2 069 679

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
8
Zwiększone
5
Zmniejszony
27
Zamknięty
2
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+30.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+2.7%

Zannualizowane: +19.6% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
21,3%
Communication Services
15,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,7%
Consumer Staples
7,0%
Financials
5,8%
Energy
4,7%
Retail
3,9%
Utilities
1,8%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Financial Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
14,4%

Pełne portfolio 92 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 783 761 11,40% 64 915 $2 195 577 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 064 932 9,14% 42 155 $2 868 075 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 982 975 4,85% 31 433 $588 971 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 925 858 4,20% 36 504 $-163 942 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 109 350 3,71% 8 450 $3 221 224
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 202 688 3,16% 18 501 $687 913 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 557 772 2,77% 4 280 $1 525 563
SPY SPY $4 485 847 2,72% 6 007 $555 842 Na spadek ×2
MDY $4 397 962 2,67% 6 253 $481 828 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 273 526 2,59% 12 095 $713 593 Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 273 118 2,59% 7 586 $-67 060
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 049 920 2,46% 29 622 $-1 007 136 Na spadek ×6
GLD $4 033 761 2,45% 10 950 $-728 689 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 020 053 2,44% 70 552 $550 905 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 880 144 2,36% 28 657 $-588 621 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 374 153 2,05% 26 258 $215 578
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 339 971 2,03% 57 745 $-7 184 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 148 704 1,91% 8 928 $214 275 Na wzrost ×1
SPSM $2 501 494 1,52% 43 376 $397 593 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 352 637 1,43% 6 307 $17 975
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 103 770 1,28% 8 839 $247 838 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 957 029 1,19% 23 130 $282 379 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 882 796 1,14% 32 676 $-117 204 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 809 001 1,10% 7 590 $228 232
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 769 300 1,07% 9 780 $102 673 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 726 122 1,05% 2 344 $373 212
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 596 223 0,97% 16 584 $-32 516 Na spadek ×3
RSP $1 384 494 0,84% 6 507 $135 671
PPL PPL Corporation Common Stock $1 369 014 0,83% 37 662 $-69 674
BRKB $1 345 549 0,82% 2 689 $56 980
MO Altria Group, Inc. $1 343 810 0,82% 18 677 $111 315
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 321 305 0,80% 9 011 $19 823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 257 193 0,76% 4 996 $170 613
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 208 960 0,73% 1 600 $-175 616
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 123 252 0,68% 7 170 $-262 773 Na spadek ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 090 097 0,66% 8 073 $-375 406 Na spadek ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 081 993 0,66% 33 844 $-93 032 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 063 761 0,65% 13 089 $68 326
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 051 169 0,64% 9 778 $63 108 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $913 102 0,55% 8 062 $-88 843
VGT $908 352 0,55% 7 600 $245 518 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $864 587 0,52% 2 520 $102 942
GLW Corning Incorporated Common Stock $827 593 0,50% 3 240 $387 050
T AT&T Inc. $826 344 0,50% 39 920 $-405 006 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821 931 0,50% 19 413 $-152 583
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787 671 0,48% 2 406 $79 819
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777 842 0,47% 21 160 $-22 852
EQT EQT Corporation Common Stock $763 521 0,46% 14 360 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $756 868 0,46% 2 800 $-113 344
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $740 827 0,45% 3 308 $68 708
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $694 312 0,42% 3 470 $85 656 Na spadek ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $624 533 0,38% 5 645 $-14 395
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $605 211 0,37% 647 $-39 439
CVX Chevron Corporation Common Stock $601 709 0,37% 3 630 $-149 338
WAT Waters Corporation Common Stock $582 062 0,35% 1 552 $119 876
RPG $580 333 0,35% 9 089 $155 513
GE GE Aerospace Common Stock $564 332 0,34% 1 510 $135 839
VTI $558 390 0,34% 1 509 $74 288
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550 722 0,33% 6 007 $38 745
ORCL Oracle Corporation Common Stock $527 433 0,32% 3 599 $-2 016
ABT Abbott Laboratories Common Stock $507 418 0,31% 5 592 $-123 694 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $493 581 0,30% 3 448 $41 824
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485 631 0,29% 5 533 $-28 274
SYK Stryker Corporation Common Stock $420 626 0,26% 1 336 $-18 370
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $405 761 0,25% 1 384 $3 723
USB U.S. Bancorp Common Stock $399 365 0,24% 6 612 $55 475
EFG $373 011 0,23% 2 998 $41 463 Na wzrost ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $369 935 0,22% 3 050 $43 951
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $366 300 0,22% 1 636 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $364 207 0,22% 310 $93 608
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $361 466 0,22% 1 635 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307 751 0,19% 1 534 $27 903
MMM 3M Company Common Stock $303 581 0,18% 1 875 $31 275
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $290 916 0,18% 976
VEU $280 563 0,17% 3 350 $28 978
COP ConocoPhillips Common Stock $256 456 0,16% 2 467 $-69 171
JMUB $253 724 0,15% 5 009 $3 962 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $250 444 0,15% 735 $1 108 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $248 154 0,15% 5 221 $33 832
NEU NewMarket Corp Common Stock $237 372 0,14% 300
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $233 933 0,14% 1 610 $22 814
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $230 680 0,14% 400 $-4 792
WM Waste Management, Inc. Common Stock $228 452 0,14% 1 025 $-7 083
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $227 178 0,14% 5 930 $-11 623
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $225 439 0,14% 1 781 $-7 765
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224 016 0,14% 9 303 $-73 716 Na spadek ×1
SLV $221 366 0,13% 4 140 $-60 734
TT Trane Technologies plc $221 022 0,13% 450 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220 328 0,13% 1 054 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $209 280 0,13% 400
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $204 601 0,12% 1 471 $-16 049
PSX Phillips 66 Common Stock $202 533 0,12% 1 198 $-15 730

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
EFG $373 011 0,23% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
EQT $763 521 14 360 0,46%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $366 300 1 636 0,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $361 466 1 635 0,22%
TXN $290 916 976 0,18%
NEU $237 372 300 0,14%
TT $221 022 450 0,13%
MS $220 328 1 054 0,13%
HUBB $209 280 400 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$3.2M
GOOGL Zmniejszone -260 +$2.9M
AAPL Zmniejszone -447 +$2.2M
CAT Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
XOM Zmniejszone -185 -$1.0M
GLD Zmniejszone -118 -$729K
GOOG Zmniejszone -315 +$714K
IBM Zmniejszone -125 +$688K
JNJ Kupił więcej +1K +$589K
PEP Zmniejszone -120 -$589K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 3 272 $739 570 -1,9%
CAG 31 grudnia 2025 19 835 $363 179 -7,2%
ALNY 31 grudnia 2025 585 $266 760 -42,2%
HUBB 31 marca 2025 575 $240 862 43,6%
BX 31 marca 2025 1 385 $238 802 2,5%
EQNR 30 czerwca 2026 5 250 $221 550 37,3%
AXP 31 marca 2026 580 $214 571 10,8%
HUBB 30 września 2025 510 $208 289 10,5%
MLM 31 marca 2025 400 $206 600 10,9%
NEU 31 marca 2026 300 $206 178 44,6%
TXN 30 września 2025 976 $202 637 44,3%