Podział według sektorów

04
Financials 4,7%
Technology 3,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Energy 1,4%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 82,7%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13 659 326 8,66% 603 327 $-5 869 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 820 015 7,49% 505 777 $141 616 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11 664 690 7,39% 267 294 $66 283 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $9 322 245 5,91% 209 630 $146 870 Na wzrost ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $6 836 672 4,33% 135 166 $463 851 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 502 892 4,12% 81 063 $230 510 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 707 738 3,62% 212 105 $100 705 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4 926 937 3,12% 166 732 $-116 960 Na spadek ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 889 117 2,46% 26 866 $596 654 Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 747 585 2,37% 155 890 $75 875 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 738 890 2,37% 137 409 $129 511 Na wzrost ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 273 442 2,07% 100 351 $59 818 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $2 932 820 1,86% 13 829 $862 714 Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2 896 813 1,84% 47 637 $277 435 Na wzrost ×2
IVW iShares Trust $2 858 924 1,81% 23 194 $18 280 Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 285 497 1,45% 38 554 $1 128 129 Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 130 133 1,35% 45 770 $-524 098 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 063 112 1,31% 45 634 $83 726 Na spadek ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2 047 833 1,30% 44 306 $28 162 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 015 873 1,28% 4 168 $-317 963 Na spadek ×4
EFV iShares Trust $1 994 907 1,26% 27 936 $-601 394 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 949 747 1,24% 3 109 $-2 520 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $1 774 638 1,12% 8 935 $-1 569 319 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 745 040 1,11% 11 713 $47 140 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $1 600 572 1,01% 16 809 $68 698 Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 563 677 0,99% 64 164 $112 072 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 540 167 0,98% 10 105 $-69 980 Na spadek ×4
IEMG iShares, Inc. $1 503 452 0,95% 22 366 $-243 612 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 453 142 0,92% 5 345 $50 252 Na spadek ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 216 354 0,77% 58 227 $-42 435 Na spadek ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 200 043 0,76% 22 741 $56 395 Na wzrost ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 149 017 0,73% 34 505 $664 389 Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 131 764 0,72% 9 485 $406 363 Na wzrost ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 062 253 0,67% 27 548 $42 606 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 059 368 0,67% 8 758 $-196 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $995 983 0,63% 34 971 $36 395 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941 262 0,60% 2 921 $-16 298 Na spadek ×2
IAGG iShares Trust $938 615 0,59% 18 769 $37 633 Na wzrost ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $902 532 0,57% 10 572 $325 946 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $877 489 0,56% 11 393 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851 045 0,54% 987 $-166 327 Na spadek ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $846 472 0,54% 18 592 $21 819 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821 330 0,52% 3 595 $-47 784 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $784 161 0,50% 1 145 $16 983 Na spadek ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 635 0,46% 26 527 $-222 307 Na spadek ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $682 188 0,43% 20 830 $-20 702 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667 762 0,42% 2 893 $-15 759 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666 020 0,42% 3 218 $42 657 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665 121 0,42% 12 093 $3 422 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $649 443 0,41% 5 829 $4 467 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647 911 0,41% 3 474 $-123 479 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $611 110 0,39% 1 542 $62 975
NUE Nucor Corporation Common Stock $608 368 0,39% 3 730 $78 999 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601 543 0,38% 7 809 $29 581 Na spadek ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $529 448 0,34% 3 742 $12 161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $521 313 0,33% 1 806 $-46 943 Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $504 109 0,32% 2 947 $-9 549 Na spadek ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496 743 0,31% 15 765 $10 072 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490 475 0,31% 1 605 $-15 745 Na spadek ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $479 828 0,30% 992 $-37 881 Na spadek ×4
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $474 952 0,30% 17 977 $232 778 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $469 784 0,30% 2 138 $-25 140 Na spadek ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $454 959 0,29% 12 991 $-53 182 Na spadek ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $447 897 0,28% 12 421 $-20 265 Na spadek ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $429 539 0,27% 1 888 $-5 350 Na spadek ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $425 208 0,27% 3 204 $-16 998 Na spadek ×4
CB Chubb Limited Common Stock $417 677 0,26% 1 338 $23 678 Na spadek ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $416 502 0,26% 2 902 $57 073 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $415 296 0,26% 4 313 $26 825 Na wzrost ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $414 122 0,26% 2 055 $-12 844 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $400 219 0,25% 14 559 $-30 771 Na spadek ×4
SHLD Global X Funds $398 912 0,25% 6 157 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $395 943 0,25% 3 963 $-1 021 Na spadek ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $381 167 0,24% 1 954 $-49 053 Na spadek ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $367 907 0,23% 1 763 $-3 130 Na spadek ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $363 793 0,23% 2 890 $-64 778 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363 416 0,23% 723 $-30 229 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356 434 0,23% 1 478 $-32 845 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331 847 0,21% 1 060 $20 319 Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $323 131 0,20% 3 613 $89 751 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320 086 0,20% 2 234 $-34 598 Na spadek ×4
DE Deere & Company Common Stock $315 656 0,20% 678 $-9 456 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $313 090 0,20% 1 425 $33 521 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $309 721 0,20% 11 692 $40 733 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $303 427 0,19% 2 422 $-36 352 Na spadek ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $300 279 0,19% 2 921 $-89 563 Na spadek ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $288 855 0,18% 4 319 $-43 178 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287 448 0,18% 2 003 $-4 365 Na spadek ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $287 284 0,18% 5 326 $33 925 Na spadek ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $285 130 0,18% 1 567 $-19 129 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $283 487 0,18% 1 030 $-13 411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $274 811 0,17% 2 617 $-36 098 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $268 033 0,17% 596 $2 980
SPY SPY $265 084 0,17% 389 $10 277 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264 060 0,17% 3 565 $32 695 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $255 094 0,16% 2 554 $-38 739 Na spadek ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $243 419 0,15% 4 522 $-53 501 Na spadek ×4
USMV iShares Trust $227 967 0,14% 2 421 $-34 366 Na spadek ×4
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $221 862 0,14% 3 106 $-53 975 Na spadek ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 359 0,14% 9 289

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGCP $13 659 326 8,66% wzrost ×3
CGGR $9 322 245 5,91% wzrost ×3
APO $3 889 117 2,46% wzrost ×4
FNDX $3 738 890 2,37% wzrost ×3
IVE $2 932 820 1,86% wzrost ×4
XLG $2 285 497 1,45% wzrost ×3
XTEN $2 047 833 1,30% wzrost ×3
SCHO $1 563 677 0,99% wzrost ×3
BINC $1 200 043 0,76% wzrost ×4
SPMO $1 131 764 0,72% wzrost ×3
SCHA $995 983 0,63% wzrost ×4
FNDA $496 743 0,31% wzrost ×4
EMB $415 296 0,26% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVEM $877 489 11 393 0,56%
SHLD $398 912 6 157 0,25%
SCHI $213 359 9 289 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QUAL Zmniejszone -8K -$1.6M
XLG Kupił więcej +18K +$1.1M
IVE Kupił więcej +4K +$863K
BAI Kupił więcej +20K +$664K
EFV Zmniejszone -10K -$601K
APO Kupił więcej +2K +$597K
IUSB Zmniejszone -11K -$524K
JAAA Kupił więcej +10K +$464K
SPMO Kupił więcej +3K +$406K
GLDM Kupił więcej +3K +$326K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFG 31 grudnia 2025 8 938 $1 017 812
IYW 31 grudnia 2025 4 906 $960 931 33,3%
EMXC 30 czerwca 2025 13 537 $745 737
MRK 30 czerwca 2025 3 540 $317 737 82,3%
AVGO 30 września 2025 944 $260 132 7,6%
HEFA 30 czerwca 2025 6 984 $253 449
IJR 30 czerwca 2025 2 109 $220 502 26,5%
GIS 30 czerwca 2025 3 684 $220 292 -38,2%
SCHI 30 września 2025 9 410 $214 174 -6,4%