Podział według sektorów

04
Technology 15,6%
Financials 4,8%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,0%
Energy 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 65,2%

Pełne portfolio 101 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $38 720 873 26,29% 235 715 $6 531 267 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 901 741 6,72% 312 259 $645 224 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9 557 520 6,49% 108 719 $2 129 226 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 215 934 4,22% 31 066 $905 234 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 830 173 3,96% 19 243 $1 560 322 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 248 014 3,56% 18 137 $639 057 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 276 481 2,90% 5 807 $954 648 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 283 849 2,23% 13 778 $435 965 Na wzrost ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 187 014 2,16% 13 116 $547 380 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 899 382 1,97% 7 835 $404 165 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 872 565 1,95% 8 130 $556 754 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 217 953 1,51% 6 776 $228 594 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 199 337 1,49% 5 822 $399 826 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 191 262 1,49% 5 874 $34 356 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 139 957 1,45% 3 799 $-21 821 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 066 110 1,40% 4 129 $29 031 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 756 818 1,19% 18 190 $93 463 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 705 100 1,16% 5 000 $903 500
COWZ Pacer Funds Trust $1 692 489 1,15% 27 210 $-47 439 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 539 412 1,05% 2 650 $996 864 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 377 469 0,94% 27 233 $24 242 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 260 830 0,86% 1 836 $172 318 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 238 580 0,84% 13 885 $83 359 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 209 544 0,82% 10 679 $-116 710 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 100 460 0,75% 12 538 $-64 069
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 094 940 0,74% 4 447 $169 564
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 091 106 0,74% 4 272 $511 000 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $1 055 873 0,72% 13 932 $79 927 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $884 825 0,60% 7 584 $-224 563
VGT Vanguard Information Tech ETF $862 050 0,59% 7 213 $234 936 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $820 168 0,56% 14 521 $168 724 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $809 234 0,55% 1 924 $98 448 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750 288 0,51% 650 $513 800 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735 772 0,50% 7 200 $94 222 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $725 282 0,49% 775 $-113 099 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $723 664 0,49% 2 429 $483 124 Na wzrost ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $681 630 0,46% 1 982 $89 309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $641 485 0,44% 2 549 $83 145 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $617 156 0,42% 4 209 $-24 424 Na spadek ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $531 855 0,36% 1 500 $304 935
SPY SPY $519 752 0,35% 696 $67 115
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $496 558 0,34% 706 $61 125
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $496 275 0,34% 13 500 $-10 734 Na wzrost ×2
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $490 487 0,33% 37 875 $2 322 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $483 431 0,33% 6 785 $48 648
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $461 458 0,31% 3 035 $17 808 Na spadek ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $452 023 0,31% 27 954 $12 599 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $451 275 0,31% 1 489 $50 093 Na spadek ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $436 604 0,30% 2 052 $42 784
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $427 057 0,29% 1 195 $93 200 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $414 992 0,28% 9 801 $-75 972 Na wzrost ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $407 795 0,28% 19 834 $65 642 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $400 485 0,27% 4 391 $47 345 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $388 876 0,26% 1 041 $87 844 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388 440 0,26% 2 651 $-856 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $380 719 0,26% 3 052 $50 412 Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $380 160 0,26% 1 241 $129 414 Na wzrost ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $370 273 0,25% 1 484 $77 777
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $368 027 0,25% 5 988 $148 112 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $361 003 0,25% 6 336 $28 020 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $355 487 0,24% 965 $-59 743
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $341 051 0,23% 58 701 $-21 660 Na spadek ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $339 809 0,23% 44 304 $5 878 Na spadek ×2
CALF Pacer Funds Trust $338 632 0,23% 6 691 $35 131 Na spadek ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $318 125 0,22% 1 250
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $318 103 0,22% 1 721 $97 201 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $317 875 0,22% 901 $22 175 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $315 262 0,21% 1 166 $-46 949 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $314 498 0,21% 5 564 $22 389 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305 158 0,21% 2 375 $14 718 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $305 058 0,21% 2 410 $-20 852 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303 635 0,21% 2 221 $-73 023 Na wzrost ×2
SMH SMH $303 371 0,21% 463 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $295 783 0,20% 252 $76 132
HFSI Hartford Strategic Income ETF $293 691 0,20% 8 353 $17 702 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289 416 0,20% 2 068 $56 021 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $288 406 0,20% 13 933 $-114 256 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $284 130 0,19% 840 $30 047
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 128 0,19% 5 263 $12 228 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $273 763 0,19% 1 752 $10 014 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $271 530 0,18% 4 549 $25 657
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $268 533 0,18% 924 $38 605
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $255 117 0,17% 2 871 $50 842 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253 146 0,17% 1 399 $22 572 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $249 474 0,17% 3 467 $23 271 Na wzrost ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $248 466 0,17% 1 404 $30 741
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $245 476 0,17% 2 550 $-24 427 Na spadek ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $235 909 0,16% 3 135 $1 662
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $234 806 0,16% 2 842
BX Blackstone Inc. Common Stock $232 240 0,16% 1 974 $4 206 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230 018 0,16% 216 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $227 025 0,15% 750 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $222 118 0,15% 1 340 $-62 990 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $221 110 0,15% 4 652 Na wzrost ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $220 038 0,15% 38 876 $5 526 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $215 669 0,15% 1 132 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $207 334 0,14% 2 425 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $206 273 0,14% 2 049 $21
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $193 661 0,13% 10 485 $4 392 Na spadek ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $192 707 0,13% 24 179 $4 111

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNOW $318 125 1 250 0,22%
SMH $303 371 463 0,21%
VOOG $234 806 2 842 0,16%
CAT $230 018 216 0,16%
BE $227 025 750 0,15%
CSX $221 110 4 652 0,15%
XLK $215 669 1 132 0,15%
VXUS $207 334 2 425 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ITOT Kupił więcej +10K +$6.5M
MGK Kupił więcej +89K +$2.1M
QQQM Kupił więcej +1K +$1.6M
AMD Zmniejszone -17 +$997K
QQQ Kupił więcej +52 +$955K
NVDA Kupił więcej +615 +$905K
PANW Tylko ruch ceny +0 +$904K
SCHD Kupił więcej +11K +$645K
AAPL Zmniejszone -23 +$639K
GOOG Kupił więcej +57 +$557K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFAC 31 marca 2026 10 316 $408 410
SNOW 31 marca 2026 1 250 $274 200 124,8%
SDY 31 marca 2026 1 933 $269 034
VOOG 31 marca 2026 531 $236 077 28,5%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 951 $228 274 -12,1%
ETN 30 czerwca 2026 616 $220 278 1,5%
IHI 30 czerwca 2026 4 014 $214 149 4,4%