Podział według sektorów

04
Technology 4,2%
Communication Services 2,4%
Industrials 2,1%
Retail 2,0%
Healthcare 1,6%
Financials 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,1%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
COWZ Pacer Funds Trust $16 972 161 8,84% 272 864 $1 066 603 Na wzrost ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 336 410 8,51% 266 804 $2 697 852 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14 302 479 7,45% 194 830 $1 131 319 Na wzrost ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $14 080 150 7,33% 551 730 $1 003 830 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14 036 713 7,31% 308 567 $1 010 880 Na wzrost ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14 032 197 7,31% 299 590 $921 177 Na wzrost ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $12 309 743 6,41% 262 328 $1 753 091 Na wzrost ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $12 053 117 6,28% 199 919 $1 649 201 Na wzrost ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10 118 471 5,27% 167 830 $1 482 857 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 352 524 4,87% 12 700 $2 383 194 Na wzrost ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 095 736 4,22% 136 063 $1 449 773 Na wzrost ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 073 898 2,64% 123 882 $517 788 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 945 138 1,01% 16 560 $695 318 Na wzrost ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 934 051 1,01% 5 175 $536 849 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 654 065 0,86% 1 379 $526 388 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 608 522 0,84% 4 501 $374 597 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 561 813 0,81% 5 397 $269 656 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 531 208 0,80% 30 273 $140 125 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 523 021 0,79% 7 612 $276 528 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 521 731 0,79% 3 618 $279 714 Na wzrost ×2
IBDT iShares Trust $1 520 226 0,79% 60 207 $149 210 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $1 519 736 0,79% 65 619 $127 672 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 511 608 0,79% 4 618 $239 662 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 460 780 0,76% 5 805 $307 366 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 450 182 0,76% 3 839 $291 686 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 437 120 0,75% 2 872 $161 010 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 414 310 0,74% 5 934 $257 162 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 367 176 0,71% 3 665 $143 348 Na wzrost ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 346 274 0,70% 8 334 $365 312 Na spadek ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 292 007 0,67% 25 506 $29 660 Na wzrost ×5
MUB iShares Trust $1 264 254 0,66% 11 747 $96 347 Na wzrost ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 224 227 0,64% 10 809 $-13 353 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 191 548 0,62% 7 865 $38 195 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 162 858 0,61% 16 115 $107 429 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 147 985 0,60% 2 038 $74 097 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 047 979 0,55% 7 151 $93 676 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 041 163 0,54% 8 924 $-83 584 Na wzrost ×2
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1 000 929 0,52% 37 495 $-11 249 Na spadek ×5
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $834 017 0,43% 35 657 $15 200 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706 344 0,37% 663 $238 973 Na wzrost ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $629 411 0,33% 8 471 $18 344 Na spadek ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $565 981 0,29% 1 947 $75 745 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491 756 0,26% 716 $42 398 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $429 655 0,22% 13 550 $7 394 Na spadek ×3
SGOV iShares Trust $419 291 0,22% 4 165 $141 671 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $323 330 0,17% 6 525 $-277 804 Na spadek ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $317 800 0,17% 14 578 $5 868 Na wzrost ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $311 349 0,16% 14 381 $3 494 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $302 821 0,16% 1 219 $-37 604
IBDS iShares Trust $294 420 0,15% 12 156
IAU iShares Gold Trust Shares $291 393 0,15% 3 859 $-48 816
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275 310 0,14% 744 $36 627
ITDC iShares Trust $269 012 0,14% 7 330 $23 914 Na wzrost ×1
ITDH iShares Trust $263 693 0,14% 6 249 $37 010 Na wzrost ×3
IQLT iShares Trust $251 518 0,13% 5 076 $19 376 Na wzrost ×1
IBHH iShares Trust $244 238 0,13% 10 393 $11 335 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $231 447 0,12% 197 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $230 306 0,12% 1 034 Na wzrost ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $224 687 0,12% 8 132 $5 007
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $213 456 0,11% 4 216 $-8 303 Na spadek ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $212 366 0,11% 2 357 Na wzrost ×1
CAIE Calamos ETF Trust $203 667 0,11% 7 485

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
COWZ $16 972 161 8,84% wzrost ×6
BND $14 302 479 7,45% wzrost ×4
SPAB $14 080 150 7,33% wzrost ×6
FBND $14 036 713 7,31% wzrost ×6
UITB $14 032 197 7,31% wzrost ×6
HEFA $12 309 743 6,41% wzrost ×6
IDMO $12 053 117 6,28% wzrost ×6
QQQ $9 352 524 4,87% wzrost ×4
RWJ $8 095 736 4,22% wzrost ×6
CSCO $1 945 138 1,01% wzrost ×6
VTEB $1 531 208 0,80% wzrost ×6
JPM $1 511 608 0,79% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $1 437 120 0,75% wzrost ×6
AMZN $1 414 310 0,74% wzrost ×6
MSFT $1 367 176 0,71% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IBDS $294 420 12 156 0,15%
GEV $231 447 197 0,12%
NUE $230 306 1 034 0,12%
SPHQ $212 366 2 357 0,11%
CAIE $203 667 7 485 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLG Kupił więcej +17K +$2.7M
QQQ Kupił więcej +625 +$2.4M
HEFA Kupił więcej +14K +$1.8M
IDMO Kupił więcej +10K +$1.6M
FDVV Kupił więcej +12K +$1.5M
RWJ Kupił więcej +4K +$1.4M
BND Kupił więcej +16K +$1.1M
COWZ Kupił więcej +19K +$1.1M
FBND Kupił więcej +23K +$1.0M
SPAB Kupił więcej +41K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 11 532 $1 956 521 20,0%
DNL 30 czerwca 2025 27 209 $970 553
HD 31 grudnia 2025 2 297 $930 721 -18,3%
COST 31 grudnia 2025 877 $811 831 7,1%
CRM 31 grudnia 2025 3 414 $809 192 -13,3%
UNH 31 grudnia 2025 2 192 $756 898 14,7%
INMU 30 czerwca 2025 27 448 $649 286
SMMU 30 czerwca 2025 7 554 $377 851
WRB 30 czerwca 2025 3 613 $257 101 -5,0%
IBTG 31 grudnia 2025 10 906 $250 292 -0,2%
SUB 31 grudnia 2025 2 336 $249 475
NFLX 31 marca 2026 2 625 $246 120 -29,8%
IBDS 31 grudnia 2025 9 575 $233 060
IBHG 31 grudnia 2025 10 334 $232 407
IBHF 31 grudnia 2025 9 858 $230 578
IBDR 31 grudnia 2025 9 481 $230 397
AXON 30 września 2025 278 $230 167 -42,6%
ACWI 31 grudnia 2025 1 661 $229 573
IBTH 31 grudnia 2025 10 149 $228 549 -0,9%
DSTL 30 czerwca 2025 4 080 $221 301
IBTI 31 marca 2026 9 485 $212 129
GS 31 grudnia 2025 264 $210 236 1,6%
IBHE 31 grudnia 2025 8 641 $200 642
CAIE 31 marca 2026 7 485 $200 149