E-Wealth Partners, LLC
CIK 2129940 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $138.3M
- Pozycje
- 59
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 639 z 9 443 według wartości 13F · top 80.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,56%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,82%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,88% Szac. kupna $7 973 233 · sprzedaż $6 394 117
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,3%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
85,5%
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33 835 083 | 24,46% | 205 972 | $6 192 368 | Na wzrost ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $9 550 839 | 6,90% | 174 700 | $1 004 321 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 129 752 | 6,60% | 31 552 | $303 562 | Na spadek ×2 | ||
| VBR | $8 354 913 | 6,04% | 34 384 | $1 380 690 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $8 049 650 | 5,82% | 192 898 | $1 443 039 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $7 965 883 | 5,76% | 196 011 | $1 273 682 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $7 735 174 | 5,59% | 112 873 | $800 420 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $7 516 843 | 5,43% | 84 270 | $870 170 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $3 576 187 | 2,59% | 34 703 | $165 970 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $3 287 741 | 2,38% | 74 115 | $217 840 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $3 252 727 | 2,35% | 67 295 | $-1 415 486 | Na spadek ×1 | ||
| DIHP | $2 477 024 | 1,79% | 72 587 | $300 045 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $2 421 346 | 1,75% | 29 550 | $327 121 | Na wzrost ×2 | ||
| DXUV | $2 419 869 | 1,75% | 36 389 | $148 070 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 122 271 | 1,53% | 10 607 | $-512 083 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $2 034 433 | 1,47% | 54 601 | $44 895 | Na spadek ×1 | ||
| DXIV | $1 664 143 | 1,20% | 23 773 | $-1 627 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 505 138 | 1,09% | 2 591 | $978 051 | |||
| DFSD | $1 422 907 | 1,03% | 29 799 | $147 659 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGR | $1 331 469 | 0,96% | 45 960 | $200 655 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $1 018 830 | 0,74% | 10 293 | $-24 773 | Na spadek ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $995 443 | 0,72% | 34 103 | $5 223 | Na spadek ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $921 998 | 0,67% | 17 203 | $-6 669 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $850 499 | 0,61% | 18 239 | $398 101 | Na wzrost ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $816 146 | 0,59% | 12 439 | $235 601 | |||
| IDEV | $805 453 | 0,58% | 9 049 | $-24 244 | Na spadek ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $715 877 | 0,52% | 1 499 | $209 290 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $705 994 | 0,51% | 38 307 | $68 611 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638 102 | 0,46% | 1 786 | $87 066 | Na spadek ×1 | ||
| DEHP | $625 383 | 0,45% | 14 622 | $131 306 | |||
| DFEV | $597 339 | 0,43% | 14 000 | $96 419 | |||
| DFIV | $576 603 | 0,42% | 10 674 | $-36 775 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545 367 | 0,39% | 1 462 | $-487 439 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $539 130 | 0,39% | 1 297 | $204 026 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $474 714 | 0,34% | 3 472 | $-121 573 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $456 331 | 0,33% | 8 295 | $47 703 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $409 088 | 0,30% | 6 936 | $-35 382 | Na spadek ×2 | ||
| DFSI | $392 122 | 0,28% | 8 695 | $147 685 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $390 172 | 0,28% | 5 476 | $-117 954 | Na spadek ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $386 741 | 0,28% | 6 262 | $20 070 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $379 054 | 0,27% | 1 073 | $46 353 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $375 226 | 0,27% | 546 | $-204 929 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 203 | 0,27% | 1 541 | $-98 420 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366 075 | 0,26% | 3 232 | $-46 678 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356 414 | 0,26% | 381 | $-35 183 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $355 128 | 0,26% | 940 | $64 194 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $354 367 | 0,26% | 307 | Na wzrost ×1 | |||
| DEW | $353 933 | 0,26% | 5 152 | $16 559 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $316 292 | 0,23% | 1 170 | $-47 009 | Na wzrost ×2 | ||
| COWZ | $311 114 | 0,22% | 5 002 | $-37 691 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $310 273 | 0,22% | 551 | $-110 695 | Na spadek ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $288 768 | 0,21% | 6 400 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSB | $286 296 | 0,21% | 5 494 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAS | $268 043 | 0,19% | 3 255 | $-17 956 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $254 273 | 0,18% | 1 141 | $-19 926 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $240 722 | 0,17% | 121 | Na wzrost ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $223 109 | 0,16% | 1 954 | $-9 031 | Na spadek ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $219 068 | 0,16% | 8 051 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAT | $202 016 | 0,15% | 2 890 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Kupił więcej | +12K | +$6.2M |
| DUHP | Kupił więcej | +13K | +$1.4M |
| DFNM | Zmniejszone | -30K | -$1.4M |
| VBR | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| DFEM | Kupił więcej | +2K | +$1.3M |
| DGCB | Kupił więcej | +17K | +$1.0M |
| AMD | Tylko ruch ceny | +0 | +$978K |
| AVDE | Kupił więcej | +6K | +$870K |
| BNDW | Kupił więcej | +11K | +$800K |
| NVDA | Zmniejszone | -4K | -$512K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 31 marca 2026 | 9 749 | $580 458 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 czerwca 2026 | 1 512 | $562 068 | -19,6% |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 5 276 | $278 678 | -0,2% |
| IBM | 31 marca 2026 | 823 | $243 900 | -3,1% |
| VTIP | 31 marca 2026 | 4 177 | $206 601 | |
| LLY | 31 marca 2026 | 189 | $203 115 | 40,0% |