Podział według sektorów

04
Technology 11,3%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Health Care 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 85,5%

Pełne portfolio 59 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $33 835 083 24,46% 205 972 $6 192 368 Na wzrost ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $9 550 839 6,90% 174 700 $1 004 321 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 129 752 6,60% 31 552 $303 562 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8 354 913 6,04% 34 384 $1 380 690 Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $8 049 650 5,82% 192 898 $1 443 039 Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $7 965 883 5,76% 196 011 $1 273 682 Na wzrost ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $7 735 174 5,59% 112 873 $800 420 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 516 843 5,43% 84 270 $870 170 Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 576 187 2,59% 34 703 $165 970 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3 287 741 2,38% 74 115 $217 840 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3 252 727 2,35% 67 295 $-1 415 486 Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2 477 024 1,79% 72 587 $300 045 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2 421 346 1,75% 29 550 $327 121 Na wzrost ×2
DXUV Dimensional ETF Trust $2 419 869 1,75% 36 389 $148 070 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 122 271 1,53% 10 607 $-512 083 Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $2 034 433 1,47% 54 601 $44 895 Na spadek ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $1 664 143 1,20% 23 773 $-1 627 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 505 138 1,09% 2 591 $978 051
DFSD Dimensional ETF Trust $1 422 907 1,03% 29 799 $147 659 Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1 331 469 0,96% 45 960 $200 655 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $1 018 830 0,74% 10 293 $-24 773 Na spadek ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $995 443 0,72% 34 103 $5 223 Na spadek ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $921 998 0,67% 17 203 $-6 669 Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $850 499 0,61% 18 239 $398 101 Na wzrost ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $816 146 0,59% 12 439 $235 601
IDEV iShares Trust $805 453 0,58% 9 049 $-24 244 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $715 877 0,52% 1 499 $209 290
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $705 994 0,51% 38 307 $68 611 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $638 102 0,46% 1 786 $87 066 Na spadek ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $625 383 0,45% 14 622 $131 306
DFEV Dimensional ETF Trust $597 339 0,43% 14 000 $96 419
DFIV Dimensional ETF Trust $576 603 0,42% 10 674 $-36 775 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545 367 0,39% 1 462 $-487 439 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $539 130 0,39% 1 297 $204 026 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474 714 0,34% 3 472 $-121 573 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $456 331 0,33% 8 295 $47 703 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $409 088 0,30% 6 936 $-35 382 Na spadek ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $392 122 0,28% 8 695 $147 685 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $390 172 0,28% 5 476 $-117 954 Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $386 741 0,28% 6 262 $20 070 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $379 054 0,27% 1 073 $46 353 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $375 226 0,27% 546 $-204 929 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367 203 0,27% 1 541 $-98 420 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366 075 0,26% 3 232 $-46 678 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $356 414 0,26% 381 $-35 183 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $355 128 0,26% 940 $64 194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $354 367 0,26% 307 Na wzrost ×1
DEW WisdomTree Trust $353 933 0,26% 5 152 $16 559 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316 292 0,23% 1 170 $-47 009 Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust $311 114 0,22% 5 002 $-37 691 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $310 273 0,22% 551 $-110 695 Na spadek ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $288 768 0,21% 6 400 Na wzrost ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $286 296 0,21% 5 494 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $268 043 0,19% 3 255 $-17 956 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $254 273 0,18% 1 141 $-19 926 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $240 722 0,17% 121 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $223 109 0,16% 1 954 $-9 031 Na spadek ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $219 068 0,16% 8 051 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $202 016 0,15% 2 890

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $354 367 307 0,26%
ASX $288 768 6 400 0,21%
DFSB $286 296 5 494 0,21%
ASML $240 722 121 0,17%
UMC $219 068 8 051 0,16%
DFAT $202 016 2 890 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ITOT Kupił więcej +12K +$6.2M
DUHP Kupił więcej +13K +$1.4M
DFNM Zmniejszone -30K -$1.4M
VBR Kupił więcej +2K +$1.4M
DFEM Kupił więcej +2K +$1.3M
DGCB Kupił więcej +17K +$1.0M
AMD Tylko ruch ceny +0 +$978K
AVDE Kupił więcej +6K +$870K
BNDW Kupił więcej +11K +$800K
NVDA Zmniejszone -4K -$512K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFAT 31 marca 2026 9 749 $580 458
TSLA 30 czerwca 2026 1 512 $562 068 -11,9%
NKE 30 czerwca 2026 5 276 $278 678 -17,5%
IBM 31 marca 2026 823 $243 900 -8,1%
VTIP 31 marca 2026 4 177 $206 601
LLY 31 marca 2026 189 $203 115 24,3%