Podział według sektorów

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,6%
Industrials 2,5%
Retail 2,2%
Financials 2,2%
Real Estate 2,0%
Healthcare 1,4%
Materials 0,9%
Energy 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,4%

Pełne portfolio 122 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $26 545 247 13,80% 35 792 $3 671 973 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 778 380 6,12% 122 017 $1 624 702 Na wzrost ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 511 252 5,46% 121 249 $2 293 781 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $9 388 066 4,88% 114 971 $1 606 241 Na wzrost ×5
AGG iShares Trust $8 978 941 4,67% 91 216 $403 045 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8 350 564 4,34% 38 246 $1 307 024 Na wzrost ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 401 288 3,85% 141 159 $341 387 Na wzrost ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $7 211 298 3,75% 105 471 $1 254 623 Na wzrost ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 980 193 2,59% 28 588 $904 538 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 582 844 2,38% 51 856 $645 524 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 497 181 2,34% 92 926 $387 039 Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4 119 707 2,14% 53 894 $350 049 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 373 624 1,75% 9 471 $-716 281 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $3 181 114 1,65% 21 396 $506 594 Na spadek ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 801 032 1,46% 30 377 $38 243 Na wzrost ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 653 715 1,38% 19 698 $336 598 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 459 907 1,28% 9 918 $590 059 Na wzrost ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 378 499 1,24% 9 998 $313 062 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 309 461 1,20% 11 350 $294 172 Na spadek ×3
NYF iShares Trust $2 051 463 1,07% 38 057 $-10 124 Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 005 162 1,04% 68 459 $283 164 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 990 065 1,03% 5 214 $499 432 Na wzrost ×6
SHLD Global X Funds $1 884 277 0,98% 29 550 $179 857 Na wzrost ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 882 555 0,98% 8 473 $369 732 Na wzrost ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 819 141 0,95% 8 069 $247 974 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 695 856 0,88% 4 463 $196 313 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 491 361 0,78% 12 732 $520 718 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 395 522 0,73% 4 816 $242 824 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 299 661 0,68% 3 486 $315 888 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 221 769 0,63% 4 783 $560 286 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 204 998 0,63% 1 579 $538 178 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 150 500 0,60% 49 741 $-339 262 Na spadek ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 043 806 0,54% 2 261 $724 212 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 030 655 0,54% 2 695 $287 569 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $995 855 0,52% 5 702 $240 812 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $959 022 0,50% 34 622 $47 168 Na spadek ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $935 007 0,49% 5 366 $20 908 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $923 469 0,48% 7 162 $155 203 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $923 227 0,48% 3 639 $82 854 Na wzrost ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $923 215 0,48% 3 879 $124 096 Na wzrost ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $921 862 0,48% 11 799
SPY SPY $835 154 0,43% 1 118 $103 728 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $816 570 0,42% 2 501 $122 404 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $809 535 0,42% 3 471 $-116 416 Na spadek ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $808 602 0,42% 4 057 $574 114 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $796 576 0,41% 10 224 $-10 032 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $791 867 0,41% 3 161 $69 693 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $755 587 0,39% 10 908 $-150 803 Na spadek ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $724 592 0,38% 8 784 $67 926 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $717 684 0,37% 27 062 $103 023 Na wzrost ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $713 621 0,37% 3 110 $153 821
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $694 243 0,36% 14 790 $-187 Na wzrost ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $689 695 0,36% 6 148 $312 852 Na wzrost ×1
XVV iShares Trust $660 297 0,34% 11 627 $88 016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $637 529 0,33% 1 134 $53 065 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $625 975 0,33% 11 146 $135 784 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $625 383 0,33% 3 957 $38 447 Na spadek ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $593 460 0,31% 2 800 $44 716
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $578 449 0,30% 7 179 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $575 254 0,30% 266 $332 554 Na spadek ×1
NULG Nushares ETF Trust $574 882 0,30% 4 911 $128 276
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $535 951 0,28% 3 275 $23 835 Na spadek ×2
ESML iShares Trust $534 635 0,28% 9 559 $85 171
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $533 328 0,28% 2 411 $77 690 Na wzrost ×6
NULV Nushares ETF Trust $530 394 0,28% 10 610 $47 639
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $528 912 0,27% 1 016 $107 216 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $522 365 0,27% 3 602 $44 860 Na wzrost ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $516 489 0,27% 9 654 $-4 811 Na spadek ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $484 077 0,25% 4 910 $60 632 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $477 966 0,25% 2 644 $-227 396 Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474 647 0,25% 981 $183 820
JAVA JPMorgan Active Value ETF $471 616 0,25% 5 939 $41 833 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $459 976 0,24% 6 266 $-456 Na wzrost ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $459 796 0,24% 6 456 $44 614 Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $446 686 0,23% 14 650 $6 288 Na wzrost ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $436 854 0,23% 5 658 $-87 443 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $416 223 0,22% 1 717 $50 515 Na wzrost ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $415 168 0,22% 650 $131 153 Na spadek ×3
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF $413 483 0,21% 7 191 $67 164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410 904 0,21% 1 259 $45 251 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $409 906 0,21% 1 202 $202 131 Na spadek ×3
EAGG iShares Trust $402 843 0,21% 8 497 $-14 681 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $384 112 0,20% 3 093 $54 613 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $380 751 0,20% 1 789 $27 886 Na spadek ×2
HYG iShares Trust $376 339 0,20% 4 706 $5 749 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $374 602 0,19% 6 499 $5 069
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374 054 0,19% 1 750 Na wzrost ×1
MINO PIMCO ETF Trust $366 675 0,19% 8 013 $40 231 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $362 665 0,19% 528 $47 133
BAC Bank of America Corporation Common Stock $358 270 0,19% 6 888 $52 126 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345 797 0,18% 2 736 $-55 087 Na wzrost ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $344 004 0,18% 32 180 $29 284
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $342 413 0,18% 3 771 $51 287 Na wzrost ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334 516 0,17% 9 100 $-9 828
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331 824 0,17% 7 089 $-89 952 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329 481 0,17% 1 783 $72 179 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $328 894 0,17% 9 165 $63 883 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325 743 0,17% 2 792 $-70 091 Na wzrost ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $318 079 0,17% 10 470 $120 091
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $299 488 0,16% 16 629 $1 829

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $11 778 380 6,12% wzrost ×5
VUG $10 511 252 5,46% wzrost ×6
IEMG $9 388 066 4,88% wzrost ×5
VTV $8 350 564 4,34% wzrost ×6
BINC $7 401 288 3,85% wzrost ×6
DYNF $7 211 298 3,75% wzrost ×5
BNDX $4 497 181 2,34% wzrost ×6
AMZN $2 459 907 1,28% wzrost ×6
SCHX $2 005 162 1,04% wzrost ×3
AVGO $1 990 065 1,03% wzrost ×6
SPG $1 882 555 0,98% wzrost ×6
MSFT $1 695 856 0,88% wzrost ×6
CSCO $1 491 361 0,78% wzrost ×6
AAPL $1 395 522 0,73% wzrost ×6
JNJ $923 227 0,48% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BAI $921 862 11 799 0,48%
BLCR $578 449 7 179 0,30%
TJX $374 054 1 750 0,19%
UNH $253 824 622 0,13%
SLYV $209 597 1 921 0,11%
SPDW $208 752 4 143 0,11%
SCHH $207 315 8 820 0,11%
KOPN $47 587 10 622 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +775 +$3.7M
VUG Kupił więcej +102K +$2.3M
IEFA Kupił więcej +10K +$1.6M
IEMG Kupił więcej +3K +$1.6M
VTV Kupił więcej +2K +$1.3M
DYNF Kupił więcej +3K +$1.3M
XLK Zmniejszone -2K +$905K
ALAB Zmniejszone -655 +$724K
GLD Zmniejszone -34 -$716K
SPYM Kupił więcej +415 +$646K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFG 31 marca 2026 10 859 $1 237 027
TLT 31 marca 2026 11 715 $1 021 080
CAVA 30 września 2025 11 884 $1 019 351 -10,4%
SPYV 31 marca 2026 13 779 $782 760 9,1%
OMFL 31 marca 2026 11 992 $733 071
IYW 31 marca 2026 3 208 $640 576 49,7%
QQQM 31 marca 2026 2 500 $632 300
SPMO 31 marca 2026 4 884 $582 759
EMXC 31 marca 2026 7 844 $570 102
SOFI 31 marca 2026 21 369 $559 440 0,3%
IUSB 30 czerwca 2026 10 735 $495 869
GLDM 31 marca 2026 5 439 $464 327 -11,6%
IVE 30 czerwca 2026 2 145 $452 917
XTEN 30 czerwca 2026 9 351 $428 837
SCHD 31 marca 2026 15 562 $426 858 8,2%
IVW 30 czerwca 2026 3 572 $404 029 5,6%
CHWY 31 marca 2026 12 181 $402 582 -32,5%
IMFL 31 marca 2026 13 269 $395 284
MBB 30 czerwca 2026 4 115 $390 692
XLG 30 czerwca 2026 6 729 $367 067
IAGG 31 marca 2026 7 176 $358 872
EFV 30 czerwca 2026 4 825 $358 702
EMB 31 marca 2026 3 586 $345 213
THRO 31 marca 2026 8 876 $342 259
GOVI 31 marca 2026 12 017 $331 068
VICI 31 grudnia 2025 9 712 $316 697 -19,9%
FMNY 30 czerwca 2026 11 526 $304 636
OKE 30 czerwca 2026 3 344 $302 264 1,9%
UNH 30 czerwca 2025 575 $301 095 21,4%
HON 31 grudnia 2025 1 266 $266 457 9,8%
VWO 31 marca 2026 4 771 $256 470 12,1%
VEA 31 marca 2026 4 102 $256 281
COP 30 czerwca 2026 1 913 $252 516 23,5%
LCTU 31 marca 2026 3 364 $249 255
BAI 31 marca 2026 7 447 $247 985
QUAL 30 czerwca 2026 1 217 $233 473
TSLA 31 marca 2026 517 $232 505 1,9%
IJH 31 marca 2026 3 500 $230 990 8,1%
PFE 30 września 2025 9 435 $228 704 7,6%
GTO 31 marca 2026 4 711 $223 396
ARCC 30 września 2025 9 667 $212 287 -7,8%
DIS 30 września 2025 1 711 $212 207 -9,5%
BSV 30 czerwca 2025 2 668 $208 837
MO 31 marca 2026 3 599 $207 518 2,9%
DASH 31 grudnia 2025 756 $205 624 -15,3%
KO 31 grudnia 2025 3 099 $205 493 23,7%
SCHH 30 czerwca 2025 9 528 $204 947 5,4%
USXF 30 września 2025 3 799 $204 884 21,3%
ALLE 31 grudnia 2025 1 134 $201 115 -3,5%
COP 30 czerwca 2025 1 913 $200 903 43,1%
AMCR 31 marca 2026 10 385 $86 611 5,2%