Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
CIK 2065055 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $290.6M
- Pozycje
- 187
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#5 278 z 9 443 według wartości 13F · top 55.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 27,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 1,67% Szac. kupna $4 987 525 · sprzedaż $8 005 077
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 55
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
8,7%
Technology
8,6%
Financial Services
6,3%
Communication Services
5,9%
Healthcare
4,8%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Packaging
1,1%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
53,4%
Pełne portfolio 187 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $23 687 465 | 8,15% | 55 050 | $1 781 826 | Na spadek ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $23 180 957 | 7,98% | 220 519 | $-5 129 923 | Na spadek ×5 | ||
| URTH | $18 892 199 | 6,50% | 104 945 | $-455 375 | Na wzrost ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $16 128 367 | 5,55% | 173 872 | $-504 201 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $14 152 699 | 4,87% | 21 762 | $-947 056 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $13 507 690 | 4,65% | 28 188 | $-752 491 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $12 120 792 | 4,17% | 17 372 | $-1 167 596 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 391 977 | 3,92% | 39 616 | $-1 206 899 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 756 030 | 3,70% | 29 057 | $-3 556 704 | Na spadek ×5 | ||
| SDY | $10 496 297 | 3,61% | 71 922 | $207 920 | Na spadek ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 981 509 | 2,40% | 27 509 | $-545 751 | Na spadek ×4 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $6 243 123 | 2,15% | 66 789 | $1 858 887 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $6 242 293 | 2,15% | 57 274 | $-199 194 | Na spadek ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 838 527 | 2,01% | 11 685 | $-1 280 917 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 290 058 | 1,82% | 25 400 | $-572 539 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 522 366 | 1,56% | 25 931 | $-388 925 | Na spadek ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4 465 716 | 1,54% | 40 835 | $-1 042 001 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 377 187 | 1,51% | 17 907 | $624 770 | Na spadek ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4 272 953 | 1,47% | 21 991 | Na wzrost ×1 | |||
| FVD | $4 151 855 | 1,43% | 88 281 | $-219 386 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 060 290 | 1,40% | 13 803 | $-438 223 | Na spadek ×5 | ||
| FDN | $3 824 284 | 1,32% | 16 341 | $-779 502 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $3 687 237 | 1,27% | 11 219 | $294 481 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 525 240 | 1,21% | 4 167 | $-63 717 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 426 149 | 1,18% | 11 024 | $-81 261 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $3 291 487 | 1,13% | 29 825 | $-129 242 | Na spadek ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 163 950 | 1,09% | 27 515 | $-1 151 508 | Na spadek ×5 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $3 035 096 | 1,04% | 76 163 | $-18 597 | Na spadek ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 949 560 | 1,01% | 9 759 | $-527 028 | Na spadek ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 558 848 | 0,88% | 40 824 | $-491 638 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 539 322 | 0,87% | 26 410 | $-49 392 | Na spadek ×1 | ||
| FIW | $2 432 012 | 0,84% | 23 582 | $-423 373 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $2 072 901 | 0,71% | 3 469 | $-98 850 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $1 845 119 | 0,63% | 9 614 | $130 849 | Na wzrost ×5 | ||
| DXJ | $1 820 181 | 0,63% | 11 478 | $131 635 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 811 191 | 0,62% | 3 138 | $-148 458 | Na spadek ×2 | ||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $1 639 090 | 0,56% | 35 272 | $73 495 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 623 131 | 0,56% | 33 295 | $-299 614 | Na spadek ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 604 982 | 0,55% | 5 595 | $-161 712 | Na spadek ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 594 288 | 0,55% | 1 600 | $-63 129 | Na spadek ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 576 153 | 0,54% | 18 567 | $-224 152 | Na wzrost ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 443 409 | 0,50% | 343 | $-607 682 | Na spadek ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 308 453 | 0,45% | 2 662 | $-283 296 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 167 145 | 0,40% | 2 040 | $-199 241 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $901 651 | 0,31% | 2 668 | $90 872 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $888 811 | 0,31% | 2 727 | $37 660 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $884 893 | 0,30% | 2 693 | $-147 726 | Na spadek ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $785 756 | 0,27% | 11 039 | $-453 812 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $769 050 | 0,26% | 13 542 | $10 660 | Na spadek ×5 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $766 081 | 0,26% | 3 547 | $-89 610 | Na spadek ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646 129 | 0,22% | 7 581 | $9 544 | Na spadek ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $636 060 | 0,22% | 1 283 | $89 002 | |||
| EMLP | $628 311 | 0,22% | 14 391 | $83 324 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $625 877 | 0,22% | 2 769 | $85 673 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $622 659 | 0,21% | 3 566 | $-209 762 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $620 370 | 0,21% | 4 295 | $-45 448 | Na spadek ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $597 981 | 0,21% | 7 863 | $48 279 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $577 692 | 0,20% | 3 405 | $167 934 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $571 223 | 0,20% | 1 655 | $85 365 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $556 899 | 0,19% | 4 481 | $57 671 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $543 670 | 0,19% | 3 501 | $41 206 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $539 602 | 0,19% | 2 846 | $-111 904 | |||
| EWG | $529 753 | 0,18% | 13 354 | $-9 402 | Na wzrost ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $511 559 | 0,18% | 1 841 | $-178 618 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $481 274 | 0,17% | 1 044 | $-94 714 | Na wzrost ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $453 385 | 0,16% | 2 828 | $-175 842 | Na spadek ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $436 824 | 0,15% | 1 027 | $-99 876 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $417 267 | 0,14% | 218 | $-51 357 | |||
| XLE XLE | $405 786 | 0,14% | 6 624 | $109 627 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $360 273 | 0,12% | 1 930 | $-958 184 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355 596 | 0,12% | 1 635 | $-17 985 | |||
| XLF XLF | $340 159 | 0,12% | 6 890 | $-37 206 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $332 754 | 0,11% | 4 230 | $21 320 | |||
| VGK | $315 954 | 0,11% | 3 833 | $45 559 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $314 155 | 0,11% | 1 161 | $-803 597 | Na spadek ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $309 527 | 0,11% | 5 370 | $20 460 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $284 803 | 0,10% | 2 955 | $-51 387 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $270 701 | 0,09% | 2 290 | $-17 427 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248 573 | 0,09% | 760 | $-61 667 | Na spadek ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $244 104 | 0,08% | 2 255 | $18 942 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $239 862 | 0,08% | 2 115 | $-56 531 | Na spadek ×5 | ||
| XPH | $229 883 | 0,08% | 4 250 | $-8 160 | |||
| PSLV | $221 949 | 0,08% | 9 100 | $6 734 | |||
| STIP | $217 720 | 0,07% | 2 105 | $52 770 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $209 536 | 0,07% | 800 | $3 176 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $198 624 | 0,07% | 960 | $52 310 | |||
| IGM | $191 986 | 0,07% | 1 620 | $-17 253 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $182 590 | 0,06% | 1 058 | $-3 163 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $164 915 | 0,06% | 707 | $7 516 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $155 748 | 0,05% | 612 | $19 707 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $152 273 | 0,05% | 750 | $25 081 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $150 493 | 0,05% | 1 560 | $-6 895 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $149 760 | 0,05% | 1 200 | $-32 580 | |||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $146 765 | 0,05% | 3 300 | $19 333 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $141 741 | 0,05% | 2 488 | $-20 974 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $141 692 | 0,05% | 200 | $27 118 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $135 976 | 0,05% | 1 464 | $18 446 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $135 579 | 0,05% | 820 | $4 051 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $135 019 | 0,05% | 1 696 | $-23 048 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $129 831 | 0,04% | 135 | $-14 665 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| URTH | $18 892 199 | 6,50% | wzrost ×5 |
| RSP | $1 845 119 | 0,63% | wzrost ×5 |
| NDAQ | $1 576 153 | 0,54% | wzrost ×3 |
| EWG | $529 753 | 0,18% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CRH | Zmniejszone | -6K | -$5.1M |
| MSFT | Zmniejszone | -538 | -$3.6M |
| TTE | Zmniejszone | -355 | +$1.9M |
| GLD | Zmniejszone | -224 | +$1.8M |
| MA | Zmniejszone | -786 | -$1.3M |
| GOOGL | Zmniejszone | -636 | -$1.2M |
| VGT | Zmniejszone | -257 | -$1.2M |
| BX | Zmniejszone | -482 | -$1.2M |
| SKYY | Zmniejszone | -2K | -$1.0M |
| CRM | Zmniejszone | -3K | -$958K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | 30 września 2025 | 192 518 | $17 497 961 | |
| FDN | 30 września 2025 | 19 379 | $5 219 346 | Nie śledzone |
| SKYY | 30 września 2025 | 40 939 | $4 979 820 | |
| WY | 30 czerwca 2025 | 7 040 | $206 131 | -3,9% |
| ROP | 31 marca 2026 | 450 | $200 309 | 14,4% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 2 800 | $165 984 | Nie śledzone |
| SAND | 31 grudnia 2025 | 4 200 | $52 561 | Nie śledzone |
| SGDM | 30 września 2025 | 848 | $38 364 | Nie śledzone |
| DOLE | 31 grudnia 2025 | 2 614 | $35 132 | -11,6% |
| XLV | 30 września 2025 | 170 | $22 914 | Nie śledzone |
| MAG | 30 września 2025 | 1 000 | $21 261 | Nie śledzone |
| KW | 30 czerwca 2025 | 2 400 | $20 832 | Nie śledzone |
| AMRZ | 31 grudnia 2025 | 410 | $19 763 | -15,7% |
| ARKQ | 30 czerwca 2025 | 236 | $15 637 | Nie śledzone |
| PFE | 31 marca 2026 | 625 | $15 563 | -0,1% |
| ARKK | 31 marca 2025 | 155 | $8 799 | Nie śledzone |
| FSM | 30 września 2025 | 1 000 | $6 548 | 34,0% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 15 | $6 058 | 34,6% |
| ADSK | 30 czerwca 2025 | 20 | $5 911 | -20,2% |
| PAAS | 30 września 2025 | 192 | $5 452 | 35,8% |
| SBSW | 30 września 2025 | 600 | $4 332 | 13,2% |
| APTV | 31 marca 2025 | 70 | $4 234 | -19,7% |
| KLG | 30 września 2025 | 199 | $3 172 | Nie śledzone |
| GAN | 30 czerwca 2025 | 731 | $1 294 | Nie śledzone |
| VTRS | 31 marca 2026 | 71 | $884 | 18,9% |