Podział według sektorów

04
Technology 10,4%
Communication Services 8,6%
Financials 6,3%
Industrials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 56,7%

Pełne portfolio 96 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6 019 958 5,07% 27 215 $1 142 186 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 009 139 5,06% 20 767 $592 753 Na spadek ×2
SPY SPY $5 938 315 5,00% 7 952 $628 289 Na spadek ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5 788 060 4,88% 14 692 $1 362 084 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 977 360 4,19% 14 087 $722 652 Na spadek ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4 522 485 3,81% 29 718 $638 730 Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3 910 138 3,29% 85 956 $2 516 265 Na wzrost ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 999 979 2,53% 27 495 $552 154 Na wzrost ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 761 264 2,33% 45 423 $494 726 Na wzrost ×2
VAW Vanguard Materials ETF $2 629 941 2,22% 11 495 $39 658
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 589 198 2,18% 32 136 $279 122 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 496 850 2,10% 10 476 $294 186 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 338 714 1,97% 39 181 $229 629 Na wzrost ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 224 634 1,87% 18 674 $509 049 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 193 358 1,85% 5 880 $-291 223 Na spadek ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 052 340 1,73% 17 248 $417 341 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 884 264 1,59% 5 115 $-426 393 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 868 000 1,57% 1 847 $237 777 Na spadek ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 859 402 1,57% 60 984 $-44 209 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 774 129 1,49% 5 420 $113 596 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 761 834 1,48% 4 930 $329 785 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 705 167 1,44% 8 522 $210 210 Na spadek ×1
HYG iShares Trust $1 621 952 1,37% 20 282 $-27 088 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 497 768 1,26% 10 955 $-386 306 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $1 480 898 1,25% 19 205 $183 984
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 465 436 1,23% 1 990 $316 848
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 462 965 1,23% 4 040 $32 695 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 337 042 1,13% 2 672 $25 472 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 322 431 1,11% 8 335 $100 437
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 317 626 1,11% 7 949 $-327 022
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 297 625 1,09% 19 207 $224 026 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 121 785 0,95% 4 417 $35 983 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 046 402 0,88% 2 967 $70 585
TIP iShares TIPS Bond ETF $976 116 0,82% 8 920 $-8 295
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $971 888 0,82% 30 400 $-47 424
XBI SPDR SERIES TRUST $961 369 0,81% 6 075 $182 216 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $958 239 0,81% 8 158 $309 742 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $906 295 0,76% 2 425 $218 153
FDX FedEx Corporation Common Stock $893 986 0,75% 2 855 $-122 908
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $891 466 0,75% 14 175 $52 381 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $876 496 0,74% 1 160 $-148 956 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $854 780 0,72% 2 845 $149 220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $854 633 0,72% 20 185 $-198 814 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $850 732 0,72% 8 325 $69 955 Na spadek ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $838 430 0,71% 12 779 $254 075 Na wzrost ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $819 480 0,69% 80 184 $-478 Na spadek ×2
V Visa Inc. $785 333 0,66% 2 289 $93 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $753 414 0,63% 5 141 $-13 912 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $740 768 0,62% 2 190 $78 337
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $740 421 0,62% 14 850 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723 000 0,61% 1 000 $381 210
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $673 079 0,57% 55 950 $-1 678
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $657 438 0,55% 13 047 $127 898 Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust $654 355 0,55% 6 500 $25 230 Na wzrost ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $652 971 0,55% 20 495 $-101 450
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $641 854 0,54% 1 344 $158 923 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $609 363 0,51% 2 815 $49 094
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605 989 0,51% 1 458 $211 469
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $596 386 0,50% 2 205 $22 447
RTX RTX Corporation Common Stock $592 906 0,50% 3 125 $-9 907
MO Altria Group, Inc. $579 198 0,49% 8 050 $47 978
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $569 030 0,48% 5 912 $-4 142 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $558 137 0,47% 2 670 $112 152 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $541 628 0,46% 4 215 $22 577 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $533 164 0,45% 7 483 $56 537 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $491 091 0,41% 418 $126 219
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $453 390 0,38% 6 350 $-164 855 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $414 800 0,35% 1 525 $44 804
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $406 602 0,34% 1 816 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $403 455 0,34% 3 900 $123 357
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $401 481 0,34% 1 816 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $398 707 0,34% 1 475 $-59 708
REMX VanEck ETF Trust $394 710 0,33% 4 460 $-2 170 Na spadek ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $392 600 0,33% 15 384 $-52 778 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $385 849 0,33% 1 700 $49 742
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353 549 0,30% 2 411 $5 304
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $339 055 0,29% 6 548 $97 985 Na wzrost ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $319 289 0,27% 1 314 $56 851 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $316 754 0,27% 856 $40 216 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $310 511 0,26% 822 $56 094
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308 683 0,26% 548 $-4 844
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $269 390 0,23% 5 025 $21 306
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $265 680 0,22% 10 822 $-59 375 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $249 280 0,21% 585 $34 678 Na spadek ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $248 193 0,21% 5 175 $-1 668
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $240 265 0,20% 657 Na wzrost ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $240 030 0,20% 1 905 $-6 893 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $234 991 0,20% 1 625 $21 457 Na spadek ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $225 654 0,19% 1 888 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $224 812 0,19% 6 200 $20 522
SLV iShares Silver Trust $224 574 0,19% 4 200 $-61 614
TGT Target Corporation Common Stock $218 772 0,18% 1 675 $15 762
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $214 873 0,18% 1 423 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $207 608 0,17% 2 250 $-3 847
URI United Rentals, Inc. Common Stock $203 920 0,17% 180 Na wzrost ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $200 750 0,17% 2 500 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $406 602 1 816 0,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $401 481 1 816 0,34%
VBK $240 265 657 0,20%
VGT $225 654 1 888 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $214 873 1 423 0,18%
URI $203 920 180 0,17%
XEL $200 750 2 500 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FBND Kupił więcej +55K +$2.5M
IWO Kupił więcej +588 +$1.4M
IWN Kupił więcej +1K +$1.1M
GOOG Zmniejszone -745 +$723K
SDY Kupił więcej +3K +$639K
SPY Zmniejszone -213 +$628K
AAPL Zmniejszone -575 +$593K
SLYV Kupił więcej +2K +$552K
SLYG Kupił więcej +918 +$509K
SPYV Kupił więcej +5K +$495K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 3 640 $822 749 -4,9%
GBTC 31 marca 2026 3 390 $231 740 25,4%
LMT 30 czerwca 2026 355 $214 558 0,1%