Podział według sektorów

04
Technology 17,9%
Retail 8,5%
Communication Services 8,2%
Industrials 3,9%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 2,6%
Healthcare 2,4%
Energy 1,7%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 51,2%

Pełne portfolio 65 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 373 753 9,39% 254 043 $4 057 876 Na wzrost ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 769 898 7,69% 253 334 $1 283 752 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 356 928 7,42% 53 621 $467 801 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 571 709 4,94% 30 594 $-99 238 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 875 197 4,49% 19 124 $-1 167 230 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 530 837 4,26% 220 413 $-302 903 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 332 878 4,14% 183 190 $406 909 Na spadek ×1
XLU XLU $5 621 423 3,67% 123 034 $-15 797 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 698 810 3,07% 12 207 $-593 310 Na spadek ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 397 177 2,87% 46 418 $1 396 158 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 128 270 2,70% 56 785 $312 590 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 975 415 2,60% 6 014 $-104 851 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 741 631 2,44% 20 735 $81 118 Na spadek ×1
XLB XLB $3 640 813 2,38% 71 896 $-85 213 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 343 638 2,18% 66 250 $-17 971 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 734 217 1,79% 6 504 $-559 161 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 699 868 1,76% 8 575 $345 790 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 584 981 1,69% 4 716 $686 767 Na spadek ×1
IGV iShares Trust $2 413 220 1,58% 25 774 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 186 469 1,43% 38 919 $116 520 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 124 713 1,39% 5 363 $-226 987 Na spadek ×1
SPY SPY $2 056 255 1,34% 2 735 $117 421 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 001 825 1,31% 34 190 $121 820 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 855 954 1,21% 4 365 $-408 032 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 840 517 1,20% 16 187 $-299 550 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 601 992 1,05% 5 277 $-1 236 742 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 483 272 0,97% 10 900 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 477 496 0,96% 20 498 $-149 093 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 346 310 0,88% 2 304 $1 155 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 299 308 0,85% 12 238 $99 855 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 204 288 0,79% 25 423 $-70 950 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 187 429 0,78% 14 854 $-819 619 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 168 386 0,76% 20 516 $-96 920 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 159 887 0,76% 8 674 $16 859 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 131 788 0,74% 3 179 $109 503 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 118 686 0,73% 4 570 $152 207 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 106 004 0,72% 12 898 $-101 342 Na spadek ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 100 097 0,72% 5 412 $241 294 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 052 393 0,69% 5 909 $241 320 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 028 833 0,67% 7 091 $-197 221 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 021 560 0,67% 6 795 $-76 656 Na spadek ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $999 721 0,65% 8 812 $211 309 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $977 265 0,64% 10 634 $-25 964 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $905 783 0,59% 4 172 $-39 873 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $891 685 0,58% 2 640 $-8 172 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $831 073 0,54% 5 689 $11 060 Na spadek ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $718 033 0,47% 38 708 $-35 859 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $668 010 0,44% 3 638 $91 760 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $647 260 0,42% 5 359 $13 430 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611 416 0,40% 3 364 $-54 420 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $594 529 0,39% 645 $-53 437 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $592 137 0,39% 8 053 $-287 100 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $549 630 0,36% 3 986 $46 039
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509 993 0,33% 1 896 $-151 620 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484 885 0,32% 520 $74 758 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $423 425 0,28% 807 $32 256
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $374 702 0,24% 763 $12 971
OIH VanEck ETF Trust $349 181 0,23% 906 $-17 024 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $295 752 0,19% 2 400 $14 406 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $266 679 0,17% 900 $27 035 Na spadek ×1
ILCG iShares Trust $232 060 0,15% 2 000 $18 740
MMM 3M Company Common Stock $231 738 0,15% 1 480 $7 903
XLY XLY $226 932 0,15% 1 958 $-8 837 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $215 158 0,14% 1 008 $-48 885 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $207 349 0,14% 2 161 $-20 807 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IGV $2 413 220 25 774 1,58%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 483 272 10 900 0,97%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JEPI Kupił więcej +75K +$4.1M
CIBR Zmniejszone -95 +$1.4M
JCPB Kupił więcej +31K +$1.3M
VRT Zmniejszone -4K -$1.2M
GOOGL Zmniejszone -5K -$1.2M
CRWV Zmniejszone -2K -$820K
AMD Zmniejszone -3K +$687K
MSFT Zmniejszone -662 -$593K
TSM Zmniejszone -2K -$559K
NVDA Zmniejszone -1K +$468K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
INTC 30 czerwca 2026 41 076 $2 667 475 -14,5%
NOK 30 czerwca 2026 78 968 $788 890 -20,2%
PPA 30 czerwca 2026 1 747 $308 398
JKHY 30 września 2025 1 262 $228 833 -4,3%
IVV 30 czerwca 2026 302 $212 363
BWXT 30 czerwca 2026 839 $200 034 -30,7%