Podział według sektorów

04
Technology 9,0%
Financials 8,9%
Industrials 5,2%
Healthcare 5,1%
Communication Services 4,7%
Energy 2,4%
Retail 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 57,0%

Pełne portfolio 257 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 711 087 4,99% 25 787 $2 200 890 Na spadek ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11 113 689 3,13% 126 464 $834 449 Na spadek ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 379 777 2,64% 131 646 $861 793 Na spadek ×6
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $7 992 254 2,25% 383 230 $2 130 925 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 783 066 2,19% 15 554 $394 281 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $7 044 009 1,98% 11 105 $1 042 353 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 925 326 1,95% 9 579 $3 415 209 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 366 132 1,79% 18 018 $-389 917 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 258 318 1,76% 145 070 $1 932 179 Na wzrost ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6 017 061 1,70% 119 410 $632 154 Na wzrost ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $5 670 989 1,60% 222 217 $-137 775 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 554 095 1,56% 16 968 $-93 247 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 468 329 1,54% 30 227 $788 552 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 107 866 1,44% 13 693 $-173 955 Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4 895 671 1,38% 101 612 $70 343 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 579 502 1,29% 15 826 $744 349 Na wzrost ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4 473 502 1,26% 87 089 $56 266 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 261 933 1,20% 31 173 $-827 297 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4 095 628 1,15% 22 978 $863 073 Na wzrost ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4 059 900 1,14% 43 227 $23 424 Na spadek ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 029 203 1,14% 71 694 $263 077 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 983 408 1,12% 7 072 $-221 375 Na spadek ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $3 695 179 1,04% 188 819 Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3 352 198 0,94% 76 868 $-653 202 Na spadek ×6
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3 331 843 0,94% 104 153 $3 105 789 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 317 454 0,93% 13 919 $-241 255 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 316 271 0,93% 35 941 $-515 845 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 315 629 0,93% 9 360 $-260 401 Na spadek ×1
V Visa Inc. $3 261 412 0,92% 9 506 $702 598 Na wzrost ×5
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 175 010 0,89% 148 365 $182 189 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 173 956 0,89% 53 174 $281 111 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 173 445 0,89% 7 990 $649 744 Na wzrost ×1
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $3 088 885 0,87% 149 149 $781 293 Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3 055 217 0,86% 59 004 $439 083 Na wzrost ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $2 939 570 0,83% 15 170 $584 123 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 879 755 0,81% 34 847 $85 717 Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 591 614 0,73% 53 513 $61 399 Na wzrost ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 499 704 0,70% 21 759 $397 911 Na spadek ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 448 225 0,69% 9 944 $401 193 Na spadek ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 416 508 0,68% 16 711 $15 879 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 392 505 0,67% 23 014 $-417 461 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 332 335 0,66% 29 936 $-1 188 Na wzrost ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $2 308 756 0,65% 55 240 $134 575 Na spadek ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 214 015 0,62% 36 827 $135 977 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 202 453 0,62% 28 154 $55 564 Na wzrost ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 130 320 0,60% 14 077 $195 381 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2 121 068 0,60% 13 534 $-471 118 Na spadek ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 099 906 0,59% 42 184 $-1 287 701 Na spadek ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $2 022 292 0,57% 20 892 $46 660 Na spadek ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 003 716 0,56% 10 517 $1 016 450 Na wzrost ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 964 867 0,55% 2 472 $262 391 Na wzrost ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 941 282 0,55% 26 655 $37 466 Na wzrost ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $1 934 288 0,54% 20 430 $134 532 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 874 755 0,53% 9 370 $426 791 Na wzrost ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 853 921 0,52% 75 516 $-297 759 Na wzrost ×6
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1 848 444 0,52% 88 910 $1 554 198 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 812 998 0,51% 12 371 $-494 656 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 779 387 0,50% 4 601 $431 252 Na spadek ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 769 673 0,50% 30 256 $104 368 Na spadek ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $1 752 880 0,49% 36 023 $-88 961 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 672 237 0,47% 2 213 $-485 800 Na spadek ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1 658 920 0,47% 40 810 $42 595 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 605 284 0,45% 1 507 $676 174 Na wzrost ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 522 789 0,43% 4 591 Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 514 705 0,43% 12 730 $786 548 Na wzrost ×2
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 467 834 0,41% 33 805 $150 099 Na spadek ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1 424 195 0,40% 38 489 $139 298 Na wzrost ×6
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 411 136 0,40% 48 136 $-9 865 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 376 241 0,39% 7 254 $134 369 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 371 103 0,39% 2 871 $70 671 Na spadek ×5
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 348 842 0,38% 71 538 $-1 175 902 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 316 454 0,37% 28 123 $15 517 Na wzrost ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 293 227 0,36% 22 425 $184 641 Na spadek ×4
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 288 914 0,36% 46 148 $371 749 Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 278 369 0,36% 15 771 $178 704 Na spadek ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 253 456 0,35% 23 517 Na wzrost ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 238 992 0,35% 20 318 $59 996 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 231 360 0,35% 10 502 $79 186
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 226 566 0,35% 9 205 $406 794 Na wzrost ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 222 555 0,34% 18 096 $128 786 Na spadek ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 206 830 0,34% 28 290 $-182 224 Na spadek ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 194 024 0,34% 21 678 $101 410 Na spadek ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1 183 795 0,33% 45 131 $-5 780 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 166 056 0,33% 2 007 $756 085 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 152 461 0,32% 1 565 $250 333 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $1 136 683 0,32% 1 518 $145 640 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 123 438 0,32% 19 891 $-73 652 Na spadek ×6
SPY SPY $1 122 504 0,32% 1 503 $144 957
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 092 429 0,31% 14 243 $-9 827 Na spadek ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 079 378 0,30% 19 593 $90 838 Na spadek ×1
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 042 056 0,29% 25 428 $319 706 Na wzrost ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 030 796 0,29% 2 056 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 029 997 0,29% 2 377 $494 834 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 026 721 0,29% 7 583 $-72 697 Na wzrost ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 019 125 0,29% 14 785 $-5 467 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 004 713 0,28% 3 956 $74 775 Na wzrost ×2
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $998 427 0,28% 19 105 $60 824 Na spadek ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $969 104 0,27% 26 529 $109 860 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $965 687 0,27% 3 240 $340 230 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $947 616 0,27% 8 367 $-68 036 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FTCB $7 992 254 2,25% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $7 783 066 2,19% wzrost ×3
DE $7 044 009 1,98% wzrost ×4
SDVY $6 258 318 1,76% wzrost ×3
AAPL $4 579 502 1,29% wzrost ×6
BKNG $4 095 628 1,15% wzrost ×6
V $3 261 412 0,92% wzrost ×5
LGOV $3 175 010 0,89% wzrost ×6
MDT $2 202 453 0,62% wzrost ×6
BDX $2 130 320 0,60% wzrost ×6
XLK $2 003 716 0,56% wzrost ×6
CASY $1 964 867 0,55% wzrost ×4
OMC $1 941 282 0,55% wzrost ×6
NVDA $1 874 755 0,53% wzrost ×6
CMCSA $1 853 921 0,52% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WCMI $3 695 179 188 819 1,04%
AON $1 522 789 4 591 0,43%
AMRZ $1 253 456 23 517 0,35%
TMO $1 030 796 2 056 0,29%
ACN $653 664 5 253 0,18%
FTSL $424 805 9 493 0,12%
FEMB $419 392 14 353 0,12%
ICE $356 438 2 895 0,10%
QTEC $278 797 833 0,08%
WEC $236 459 2 025 0,07%
SCHB $231 081 7 979 0,07%
INTC $227 582 1 630 0,06%
STX $223 880 232 0,06%
BUFY $205 850 8 794 0,06%
DOGG $203 842 9 570 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -691 +$3.4M
VOO Zmniejszone -169 +$2.2M
FTCB Kupił więcej +104K +$2.1M
SDVY Kupił więcej +35K +$1.9M
LMBS Zmniejszone -26K -$1.3M
FSIG Zmniejszone -62K -$1.2M
DE Kupił więcej +451 +$1.0M
XLK Kupił więcej +3K +$1.0M
BAC Zmniejszone -21K -$967K
BKNG Kupił więcej +22K +$863K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 34 279 $2 032 035 -8,3%
KMX 30 czerwca 2026 20 241 $841 621 3,7%
TLT 30 czerwca 2026 9 428 $817 314
WAT 30 czerwca 2026 1 314 $391 309 17,4%
CRM 30 czerwca 2026 1 910 $356 581 46,7%
CHKP 30 czerwca 2026 2 295 $327 841 -1,4%
ADSK 30 czerwca 2026 1 325 $317 205 14,0%
FDVV 31 grudnia 2025 4 663 $259 749
ADBE 30 czerwca 2026 1 026 $249 400 16,5%
DEO 30 czerwca 2026 3 332 $248 096 4,5%
ADP 31 marca 2026 960 $247 008 28,1%
MAS 30 czerwca 2026 3 877 $234 054 -15,9%
SYK 31 marca 2026 665 $233 774 -13,2%
VEEV 31 marca 2026 1 008 $225 016 61,4%
FISV 31 grudnia 2025 1 719 $221 631 -31,3%
EIX 30 czerwca 2025 3 721 $219 241 5,1%
WMB 30 czerwca 2026 3 005 $218 679 -4,7%
WBD 31 grudnia 2025 10 925 $213 365 7,4%
MRK 30 czerwca 2025 2 340 $210 038 76,3%
SCHB 31 marca 2026 7 958 $208 748 18,2%
GMAR 30 września 2025 5 339 $207 954
UPS 30 września 2025 2 007 $202 587 11,5%
MAR 30 września 2025 740 $202 175 36,6%
FIS 30 września 2025 2 475 $201 524 -49,1%
XIMR 31 marca 2026 6 435 $200 708
ECL 31 grudnia 2025 731 $200 314 5,5%
FTRI 30 września 2025 12 153 $172 937
F 30 czerwca 2025 10 010 $100 401 12,0%