Podział według sektorów

04
Technology 7,6%
Communication Services 3,4%
Utilities 3,3%
Financials 2,9%
Industrials 2,7%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Materials 0,8%
Inne/Nieprzypisane 73,2%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $13 696 265 9,43% 18 340 $-3 067 071 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8 294 211 5,71% 22 414 $-16 362 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $6 977 734 4,81% 63 975 $2 114 709 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 771 240 4,66% 79 205 $919 188 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 757 435 4,65% 9 176 $-444 594 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $6 527 768 4,50% 44 014 $1 288 107 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 508 064 3,11% 46 677 $251 163 Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 504 633 3,10% 93 013 $1 921 369 Na wzrost ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $4 039 432 2,78% 41 916 $1 567 942 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $3 878 115 2,67% 50 293 $-1 491 889 Na spadek ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 873 691 2,67% 10 593 $896 023 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $3 648 489 2,51% 36 861 $590 774 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 436 308 2,37% 29 428 $29 428
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 382 936 2,33% 15 523 $828 404 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 121 330 2,15% 10 787 $-167 932 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 103 027 2,14% 51 986 $1 016 489 Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 442 697 1,68% 23 704 $506 711 Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 399 056 1,65% 19 321 $207 899 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 206 542 1,52% 5 841 $434 822 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 152 797 1,48% 6 024 $522 907 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $2 104 216 1,45% 26 313 $45 008 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 879 329 1,29% 34 790 $980 674 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 841 629 1,27% 9 204 $316 498 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 823 465 1,26% 12 455 $243 147 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 740 864 1,20% 4 139 $309 255 Na wzrost ×2
XLRE XLRE $1 662 793 1,15% 37 765 $315 525 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 575 401 1,09% 4 813 $-11 763 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 560 716 1,08% 5 550 $793 309 Na wzrost ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 529 299 1,05% 9 291 $401 248 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 525 460 1,05% 4 089 $97 892 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 457 211 1,00% 6 114 $242 372 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 439 316 0,99% 1 200 $433 088 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 434 493 0,99% 12 665 $65 377 Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1 434 346 0,99% 36 977 $522 611 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 405 977 0,97% 2 496 $91 795 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 390 969 0,96% 1 306 $-354 681 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 379 978 0,95% 12 837 $742 967 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 343 137 0,93% 15 303 $248 380 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 342 987 0,93% 16 525 $870 793 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 336 542 0,92% 2 671 $197 963 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $1 305 541 0,90% 19 084 $234 875 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $1 296 734 0,89% 12 483 $-61 143 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 260 977 0,87% 9 223 $397 965 Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 187 711 0,82% 2 332 $164 351 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 116 723 0,77% 3 809 $597 617 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 099 638 0,76% 6 556 $462 197 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $1 056 031 0,73% 3 078 $519 555 Na wzrost ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $742 689 0,51% 13 675 $-472 126 Na spadek ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $704 345 0,49% 22 520 $-28 996 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $655 952 0,45% 14 787 $-108 101 Na spadek ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $577 490 0,40% 17 000 $32 983
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $540 820 0,37% 10 200 $51 354
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $469 989 0,32% 10 300 $-107 443 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $454 267 0,31% 1 053 Na wzrost ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $427 847 0,29% 16 355 $33 081 Na spadek ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $403 401 0,28% 7 902 $-34 875 Na spadek ×2
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January $399 913 0,28% 11 830 $-100 567 Na spadek ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $363 196 0,25% 4 411 $49 479 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $348 831 0,24% 805 $80 688 Na spadek ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $347 014 0,24% 5 550 $34 188
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $343 090 0,24% 2 750 $6 156 Na spadek ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $301 392 0,21% 6 720 $51 272 Na wzrost ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $281 769 0,19% 5 947 $16 725 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $271 320 0,19% 3 800 $-161 355 Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $263 229 0,18% 2 951 $-165 298 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $259 922 0,18% 257 $-168 995 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $238 626 0,16% 2 715 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $230 796 0,16% 308 $-24 695 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $224 213 0,15% 326 $-3 446 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $214 503 0,15% 708 $13 001 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $213 339 0,15% 2 211 Na wzrost ×1
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July $208 470 0,14% 5 215 $-20 203 Na spadek ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $206 045 0,14% 3 500 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205 803 0,14% 220 $-23 403 Na spadek ×2
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $22 500 0,02% 12 500 $6 125

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DELL $454 267 1 053 0,31%
SPYM $238 626 2 715 0,16%
AVEM $213 339 2 211 0,15%
BJAN $206 045 3 500 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -7K -$3.1M
LQD Kupił więcej +19K +$2.1M
BNDX Kupił więcej +39K +$1.9M
JNK Kupił więcej +16K +$1.6M
IJH Zmniejszone -29K -$1.5M
IJR Kupił więcej +2K +$1.3M
VWO Kupił więcej +13K +$1.0M
DFIV Kupił więcej +18K +$981K
VXUS Kupił więcej +3K +$919K
VBK Kupił więcej +741 +$896K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PLTR 30 czerwca 2026 5 063 $740 616 62,3%
WFC 30 czerwca 2026 8 220 $654 394 -1,5%
PFF 30 czerwca 2026 20 670 $626 714
DVY 30 czerwca 2026 2 302 $348 564
PJAN 31 marca 2026 6 000 $282 120
VB 31 marca 2026 949 $244 795
MA 30 czerwca 2026 456 $227 845 9,9%
ROK 30 czerwca 2026 625 $224 300 -8,1%
GSG 30 czerwca 2026 6 915 $223 009
KLAC 30 czerwca 2026 151 $222 334 -31,4%
HII 31 marca 2026 650 $221 046 -29,9%
LMT 31 marca 2026 457 $220 812 -16,2%
DIA 30 czerwca 2026 476 $220 478
XBAP 30 czerwca 2026 5 385 $210 789
PG 30 czerwca 2026 1 418 $204 816 -0,5%