Podział według sektorów

04
Technology 6,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,6%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 84,0%

Pełne portfolio 99 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 799 829 14,35% 1 412 525 $7 015 985 Na wzrost ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 609 788 10,09% 1 160 559 $5 045 637 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27 103 813 8,14% 114 546 $2 188 953 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $20 070 252 6,03% 26 800 $3 220 047 Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 373 850 4,32% 412 923 $1 504 405 Na spadek ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13 816 438 4,15% 743 819 $1 429 179 Na wzrost ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13 577 284 4,08% 666 697 $903 505 Na wzrost ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13 210 742 3,97% 673 502 $633 531 Na wzrost ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11 544 922 3,47% 693 597 $1 218 888 Na wzrost ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11 135 869 3,34% 570 339 $-833 228 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 006 997 3,00% 34 583 $989 995 Na spadek ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9 637 641 2,89% 588 199 $1 129 911 Na wzrost ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 830 138 2,65% 73 880 $2 527 633 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 745 916 2,03% 212 738 $-39 229 Na spadek ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5 949 049 1,79% 290 056 $121 191 Na wzrost ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4 966 655 1,49% 16 215 $438 582 Na spadek ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4 589 458 1,38% 23 226 $-211 220 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 064 326 1,22% 10 896 $-494 106 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 934 627 1,18% 19 664 $627 626 Na wzrost ×6
IGRO iShares Trust $3 758 656 1,13% 42 746 $686 224 Na wzrost ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 349 530 1,01% 17 581 $1 003 489 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 139 130 0,94% 38 124 $784 940 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 653 677 0,80% 5 303 $40 975 Na spadek ×2
MOAT VanEck ETF Trust $2 635 645 0,79% 25 352 $-1 523 309 Na spadek ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2 540 771 0,76% 41 007 $236 325 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 467 077 0,74% 10 153 $-57 368 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 422 460 0,73% 3 527 $1 257 462 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 893 997 0,57% 23 305 $121 652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 837 954 0,55% 5 143 $337 466 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 541 254 0,46% 1 447 $501 777 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 278 016 0,38% 3 383 $311 995 Na wzrost ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1 277 134 0,38% 25 599 $57 387 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 215 240 0,36% 17 056 $-15 352 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $1 177 726 0,35% 23 027 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 162 651 0,35% 9 916 $58 310 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 111 627 0,33% 4 377 $-95 173 Na spadek ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 042 349 0,31% 3 486 $61 961 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 039 704 0,31% 4 362 $114 512 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990 618 0,30% 7 246 $-217 462 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938 077 0,28% 2 257 $233 461 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904 883 0,27% 2 764 $91 336 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $894 821 0,27% 4 106 $21 927 Na spadek ×1
SPY SPY $880 442 0,26% 1 179 $113 691
STRV EA Series Trust $869 772 0,26% 18 008 $133 261 Na wzrost ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848 030 0,25% 867 $-107 191 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $843 217 0,25% 22 870 $69 031 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800 575 0,24% 3 181 $44 469 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781 475 0,23% 1 858 $83 328 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765 899 0,23% 2 172 $4 243 Na spadek ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $742 343 0,22% 13 742 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738 164 0,22% 5 832 $-25 425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718 115 0,22% 941 $333 952 Na spadek ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712 627 0,21% 7 122 $136 244
GLD SPDR Gold Shares $709 132 0,21% 1 925 $-119 176
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $704 704 0,21% 1 927 $33 104 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686 903 0,21% 1 219 $15 130 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $652 769 0,20% 7 578 $-208 144 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636 002 0,19% 1 865 $341 815 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615 242 0,18% 1 699 $-96 902 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593 672 0,18% 4 049 $-55 349 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590 955 0,18% 1 877 $-78 383 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $572 325 0,17% 19 447 $73 704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570 584 0,17% 4 214 $-142 051 Na spadek ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $507 188 0,15% 6 295 $-1 695 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 866 0,15% 4 281 $-231 360 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474 974 0,14% 396 $110 745
VB VANGUARD INDEX FUNDS $441 646 0,13% 1 457 $29 646 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433 740 0,13% 589 $-18 769 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427 195 0,13% 1 640 $-17 549 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424 051 0,13% 1 200 $79 243 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411 826 0,12% 3 732 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410 064 0,12% 4 672 $-79 659 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384 842 0,12% 1 040 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382 197 0,11% 15 294 $1 359 Na wzrost ×3
DGRO iShares Trust $379 708 0,11% 5 010 $21 088 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $361 900 0,11% 6 063 $-30 395 Na spadek ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $331 867 0,10% 5 420 $36 206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325 326 0,10% 8 850 $-9 558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324 607 0,10% 1 100 $24 988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317 287 0,10% 4 046 $64 169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311 712 0,09% 1 153 $-56 308 Na spadek ×1
V Visa Inc. $308 781 0,09% 900 $36 765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296 353 0,09% 5 201 $42 988 Na wzrost ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $293 905 0,09% 2 470 $52 067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290 368 0,09% 3 200 $-94 645 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $287 513 0,09% 850 $30 405
GE GE Aerospace Common Stock $284 653 0,09% 762 $68 518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278 380 0,08% 11 561 $-50 634 Na spadek ×4
NULG Nushares ETF Trust $276 847 0,08% 2 365 $75 415 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270 100 0,08% 1 225 $-43 207 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255 952 0,08% 503 $-110 166 Na spadek ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $247 642 0,07% 3 100 $32 225 Na wzrost ×2
GRNB VanEck ETF Trust $238 937 0,07% 9 900 $16 118 Na wzrost ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232 946 0,07% 4 850 $-45 454 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232 185 0,07% 943 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225 536 0,07% 192 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223 713 0,07% 525 $-22 722 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219 408 0,07% 1 400 $-47 905 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202 530 0,06% 1 096

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHG $47 799 829 14,35% wzrost ×6
IVV $20 070 252 6,03% wzrost ×6
BSCT $13 816 438 4,15% wzrost ×6
BSCS $13 577 284 4,08% wzrost ×6
BSCR $13 210 742 3,97% wzrost ×6
BSCU $11 544 922 3,47% wzrost ×6
BSCV $9 637 641 2,89% wzrost ×6
VGT $8 830 138 2,65% wzrost ×6
BSCW $5 949 049 1,79% wzrost ×3
NVDA $3 934 627 1,18% wzrost ×6
IGRO $3 758 656 1,13% wzrost ×4
DFAS $3 139 130 0,94% wzrost ×3
VOO $2 422 460 0,73% wzrost ×5
AVGO $1 278 016 0,38% wzrost ×3
STRV $869 772 0,26% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $1 177 726 23 027 0,35%
DFIV $742 343 13 742 0,22%
SHV $411 826 3 732 0,12%
VTI $384 842 1 040 0,12%
PNC $232 185 943 0,07%
GEV $225 536 192 0,07%
QCOM $202 530 1 096 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Kupił więcej +12K +$7.0M
SCHB Kupił więcej +23K +$5.0M
IVV Kupił więcej +1K +$3.2M
VGT Kupił więcej +65K +$2.5M
VIG Zmniejszone -1K +$2.2M
MOAT Zmniejszone -18K -$1.5M
SCHV Zmniejszone -9K +$1.5M
BSCT Kupił więcej +80K +$1.4M
VOO Kupił więcej +2K +$1.3M
BSCU Kupił więcej +76K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSCP 31 grudnia 2025 400 220 $8 280 552 Nie śledzone
SGOV 30 czerwca 2026 5 479 $551 516 0,0%
ISRG 31 marca 2026 942 $533 511 -15,0%
TT 31 marca 2026 1 042 $405 546 11,3%
BNDX 30 czerwca 2025 6 395 $312 204
BOND 30 czerwca 2025 3 317 $306 723 -4,9%
VCRB 30 czerwca 2025 3 602 $278 903
XMHQ 31 grudnia 2025 2 630 $276 043
SCHW 31 marca 2026 2 600 $259 766 2,9%
ESGV 31 marca 2026 2 125 $257 040
QCOM 31 marca 2026 1 405 $240 325 43,6%
COST 30 czerwca 2026 231 $229 967 -1,6%
TMUS 30 czerwca 2025 862 $229 904 -31,3%
IBM 31 marca 2026 768 $227 489 -8,1%
LHX 31 marca 2026 767 $225 202 -31,5%
GDX 30 czerwca 2026 2 383 $218 688 16,3%
SYY 30 czerwca 2026 3 025 $215 773 -7,3%
IUSB 31 grudnia 2025 4 537 $211 923
DFAC 31 grudnia 2025 5 452 $210 284
AVSC 31 marca 2026 3 550 $208 527
USAI 31 marca 2026 5 400 $206 029
DIS 30 czerwca 2025 2 082 $205 493 -17,6%
CL 30 czerwca 2026 2 394 $204 041 -8,1%
MRK 30 września 2025 2 568 $203 302 71,9%
NFLX 31 grudnia 2025 169 $202 729 -28,5%
PDBC 31 grudnia 2025 11 378 $152 807