Harold Davidson & Associates Inc.
CIK 1430022 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $230.6M
- Pozycje
- 59
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 988 z 9 443 według wartości 13F · top 63.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 11,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 41,75% Szac. kupna $104 815 322 · sprzedaż $91 124 112
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 56,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 25
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 26
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,3% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
29,8%
Industrials
9,8%
Retail
6,5%
Healthcare
4,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,2%
Inne/Nieprzypisane
42,4%
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $54 381 332 | 23,58% | 187 937 | $4 952 938 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 14,29% | 280 497 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 776 375 | 5,97% | 36 932 | $-794 257 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 4,31% | 13 034 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 896 042 | 3,42% | 21 128 | $1 947 371 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 3,37% | 21 751 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 3,34% | 38 525 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 3,10% | 20 828 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 2,57% | 18 072 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 717 338 | 2,48% | 4 767 | $1 422 012 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 353 120 | 2,32% | 22 460 | $665 379 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 2,26% | 5 567 | Na wzrost ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 726 104 | 2,05% | 31 195 | $-457 758 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 1,54% | 6 923 | Na wzrost ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 540 081 | 1,54% | 9 553 | $362 923 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 1,53% | 14 062 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 322 598 | 1,44% | 9 421 | $59 023 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 1,43% | 3 255 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 095 328 | 1,34% | 5 495 | $-76 605 | Na spadek ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2 958 972 | 1,28% | 5 853 | Na wzrost ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 493 533 | 1,08% | 7 920 | $-354 685 | Na spadek ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 461 403 | 1,07% | 7 277 | $310 115 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 1,05% | 15 717 | Na wzrost ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 243 043 | 0,97% | 8 781 | Na wzrost ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $2 134 004 | 0,93% | 5 129 | Na wzrost ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 985 377 | 0,86% | 6 311 | $80 845 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 632 287 | 0,71% | 7 403 | $-280 400 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 0,69% | 11 707 | Na wzrost ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 558 680 | 0,68% | 7 315 | $-163 693 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: h1467j104) | $1 513 014 | 0,66% | 4 440 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 88160r101) | $1 487 242 | 0,64% | 3 536 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 349 249 | 0,59% | 16 602 | $-16 457 | Na spadek ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 325 871 | 0,58% | 4 905 | $-718 816 | Na spadek ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 210 199 | 0,52% | 14 644 | $-486 500 | Na spadek ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 069 551 | 0,46% | 2 100 | $-504 377 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $947 817 | 0,41% | 1 894 | $-19 688 | Na spadek ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $870 600 | 0,38% | 6 364 | $29 460 | Na spadek ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $867 050 | 0,38% | 4 003 | $84 864 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) | $853 337 | 0,37% | 2 415 | Na wzrost ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $821 106 | 0,36% | 9 049 | $-152 616 | Na spadek ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $789 345 | 0,34% | 4 085 | $15 499 | Na spadek ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $782 705 | 0,34% | 3 495 | $-179 759 | Na spadek ×3 | ||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $585 566 | 0,25% | 281 522 | $-120 136 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $481 127 | 0,21% | 8 350 | $-131 499 | Na spadek ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $478 702 | 0,21% | 2 290 | $101 837 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470 256 | 0,20% | 8 253 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26441c204) | $458 761 | 0,20% | 3 624 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $442 906 | 0,19% | 1 575 | $69 625 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $429 318 | 0,19% | 2 590 | $-215 382 | Na spadek ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $398 991 | 0,17% | 4 145 | $-51 621 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397 208 | 0,17% | 373 | $132 952 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 64110l106) | $390 487 | 0,17% | 5 469 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $380 240 | 0,16% | 8 000 | $51 840 | |||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $299 875 | 0,13% | 1 450 | $67 425 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 09260d107) | $246 754 | 0,11% | 2 097 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $239 400 | 0,10% | 1 928 | $-248 402 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 14448c104) | $229 219 | 0,10% | 3 125 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462f103) | $227 858 | 0,10% | 305 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: g29183103) | $215 191 | 0,09% | 505 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| LLY | $5 717 338 | 2,48% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 280 497 | 14,29% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 13 034 | 4,31% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 21 751 | 3,37% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 38 525 | 3,34% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 20 828 | 3,10% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 18 072 | 2,57% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 5 567 | 2,26% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 6 923 | 1,54% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 14 062 | 1,53% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 3 255 | 1,43% |
| DY | $2 958 972 | 5 853 | 1,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 15 717 | 1,05% |
| GLW | $2 243 043 | 8 781 | 0,97% |
| MTZ | $2 134 004 | 5 129 | 0,93% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 11 707 | 0,69% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -7K | +$5.0M |
| GE | Kupił więcej | +165 | +$1.9M |
| LLY | Kupił więcej | +97 | +$1.4M |
| MSFT | Zmniejszone | -2K | -$794K |
| MCD | Zmniejszone | -2K | -$719K |
| AMZN | Zmniejszone | -48 | +$665K |
| NOC | Zmniejszone | -207 | -$504K |
| WFC | Zmniejszone | -7K | -$486K |
| TJX | Zmniejszone | -1K | -$458K |
| MAR | Zmniejszone | -161 | +$363K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 30 czerwca 2026 | 280 370 | $21 753 908 | -6,2% |
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 38 107 | $6 645 861 | 9,5% |
| V | 30 czerwca 2026 | 21 355 | $6 454 335 | 7,1% |
| GOOGL | 30 czerwca 2026 | 21 227 | $6 104 064 | -4,0% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 5 519 | $5 499 186 | 0,2% |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 18 457 | $5 429 311 | 8,5% |
| CRWD | 30 czerwca 2026 | 13 125 | $5 124 131 | 3,7% |
| STRL | 31 marca 2025 | 24 241 | $4 083 396 | 360,8% |
| PWR | 30 czerwca 2026 | 7 251 | $3 980 944 | -6,8% |
| MA | 30 czerwca 2026 | 7 064 | $3 529 598 | 12,3% |
| DHR | 31 marca 2025 | 13 445 | $3 086 300 | 4,7% |
| ABBV | 30 czerwca 2026 | 13 406 | $2 915 671 | 5,4% |
| GS | 30 czerwca 2026 | 3 300 | $2 791 767 | 0,6% |
| GEV | 30 czerwca 2026 | 2 470 | $2 156 063 | -17,3% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 12 690 | $2 152 985 | 22,5% |
| ROST | 31 marca 2025 | 12 825 | $1 940 038 | 81,1% |
| VRT | 31 marca 2025 | 15 678 | $1 781 178 | 256,6% |
| CAH | 30 czerwca 2026 | 7 795 | $1 647 161 | -2,4% |
| CB | 30 czerwca 2026 | 4 355 | $1 419 425 | 0,4% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 12 331 | $1 394 636 | 41,6% |
| TSLA | 30 czerwca 2026 | 3 566 | $1 325 661 | -17,9% |
| CMG | 30 września 2025 | 23 568 | $1 323 343 | -12,5% |
| FTNT | 30 czerwca 2026 | 15 907 | $1 299 920 | -1,2% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 3 556 | $1 244 564 | 12,7% |
| KTOS | 30 czerwca 2026 | 17 415 | $1 227 932 | 17,0% |
| CRM | 31 marca 2026 | 4 422 | $1 171 432 | 10,2% |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 3 103 | $960 427 | -3,6% |
| NOW | 31 marca 2026 | 6 200 | $949 778 | 24,0% |
| LMT | 30 września 2025 | 1 866 | $864 219 | 16,8% |
| GOOG | 30 czerwca 2026 | 2 415 | $692 787 | -3,7% |
| NFLX | 30 czerwca 2026 | 6 319 | $607 572 | 13,0% |
| BAC | 31 marca 2026 | 8 932 | $491 260 | 29,0% |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 3 628 | $475 050 | -2,0% |
| IWD | 30 czerwca 2026 | 1 810 | $386 743 | Nie śledzone |
| IBM | 30 czerwca 2025 | 1 540 | $382 936 | -19,9% |
| MRSH | 31 marca 2025 | 1 800 | $382 338 | -22,9% |
| EIX | 31 marca 2025 | 4 100 | $327 344 | 26,5% |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 436 | $283 588 | Nie śledzone |
| CARR | 30 września 2025 | 3 304 | $241 820 | 1,5% |
| BX | 30 czerwca 2026 | 2 097 | $241 134 | 21,7% |
| PAYX | 31 marca 2026 | 2 032 | $227 950 | 34,1% |
| PANW | 31 grudnia 2025 | 1 056 | $215 023 | 93,1% |
| EEM | 31 marca 2026 | 3 905 | $213 643 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 1 405 | $210 666 | 7,7% |
| H | 30 czerwca 2025 | 1 656 | $202 860 | 29,4% |
| XLF | 31 marca 2026 | 3 694 | $202 320 | Nie śledzone |
| JOBY | 30 czerwca 2026 | 10 318 | $85 227 | -13,5% |