Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
CIK 2058267 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $151.0M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 368 z 9 443 według wartości 13F · top 78.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,96%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,54%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 16,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $0 · sprzedaż $162 465
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financial Services
0,6%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,2%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $20 884 508 | 13,83% | 106 445 | $-11 772 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $16 476 002 | 10,91% | 409 953 | $-50 479 | Na spadek ×1 | ||
| CGDV | $13 863 618 | 9,18% | 325 896 | $-4 467 | Na spadek ×1 | ||
| CGBL | $11 223 690 | 7,43% | 326 175 | $0 | |||
| CGMU | $8 865 941 | 5,87% | 326 554 | $0 | |||
| VEU | $8 487 872 | 5,62% | 113 021 | $-26 360 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7 010 359 | 4,64% | 90 914 | $-848 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $5 727 293 | 3,79% | 228 179 | $0 | |||
| VB | $4 508 171 | 2,98% | 17 212 | $0 | |||
| CGSM | $4 097 472 | 2,71% | 155 916 | $0 | |||
| DFAS | $3 551 814 | 2,35% | 49 934 | $-7 398 | Na spadek ×1 | ||
| CGMS | $3 165 896 | 2,10% | 116 265 | $0 | |||
| DFAC | $3 092 984 | 2,05% | 79 593 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 853 657 | 1,89% | 11 244 | $0 | |||
| VT | $2 817 059 | 1,87% | 20 366 | $-17 982 | Na spadek ×2 | ||
| DFCF | $2 446 945 | 1,62% | 57 957 | $0 | |||
| VV | $2 382 400 | 1,58% | 7 972 | $0 | |||
| CGCV | $2 230 802 | 1,48% | 74 834 | $-33 685 | Na spadek ×1 | ||
| DFSD | $1 881 923 | 1,25% | 39 305 | $0 | |||
| GDLC | $1 832 631 | 1,21% | 58 757 | $-8 889 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $1 785 393 | 1,18% | 37 250 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 546 423 | 1,02% | 8 867 | $0 | |||
| VIG | $1 538 539 | 1,02% | 7 154 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 511 176 | 1,00% | 4 082 | $0 | |||
| FBND | $1 468 426 | 0,97% | 32 188 | $0 | |||
| DUHP | $1 463 563 | 0,97% | 39 814 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 220 268 | 0,81% | 8 342 | $-585 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 107 580 | 0,73% | 5 318 | $0 | |||
| CGCP | $935 130 | 0,62% | 41 859 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $738 742 | 0,49% | 2 569 | $0 | |||
| GLD | $737 947 | 0,49% | 1 715 | $0 | |||
| VCRM | $676 350 | 0,45% | 9 000 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669 601 | 0,44% | 672 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589 878 | 0,39% | 1 022 | $0 | |||
| GBTC | $588 538 | 0,39% | 11 155 | $0 | |||
| DFIC | $570 434 | 0,38% | 16 055 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $521 070 | 0,34% | 1 816 | $0 | |||
| VTI | $503 710 | 0,33% | 1 570 | $0 | |||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $500 402 | 0,33% | 18 506 | $0 | |||
| SLV | $485 838 | 0,32% | 7 130 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $475 462 | 0,31% | 4 945 | $0 | |||
| DUSB | $456 441 | 0,30% | 9 001 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $454 191 | 0,30% | 909 | $0 | |||
| CGCB | $404 509 | 0,27% | 15 404 | $0 | |||
| DFAT | $363 397 | 0,24% | 5 819 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359 630 | 0,24% | 391 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $297 400 | 0,20% | 800 | $0 | |||
| DFAI | $280 707 | 0,19% | 7 205 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278 627 | 0,18% | 487 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258 883 | 0,17% | 196 | $0 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246 930 | 0,16% | 1 570 | $0 | |||
| CGSD | $230 821 | 0,15% | 8 950 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $210 716 | 0,14% | 697 | $0 | |||
| ETHE | $170 700 | 0,11% | 10 000 | $0 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGGR | Zmniejszone | -1K | -$50K |
| CGCV | Zmniejszone | -1K | -$34K |
| VEU | Zmniejszone | -351 | -$26K |
| VT | Zmniejszone | -130 | -$18K |
| VTV | Zmniejszone | -60 | -$12K |
| GDLC | Zmniejszone | -285 | -$9K |
| DFAS | Zmniejszone | -104 | -$7K |
| CGDV | Zmniejszone | -105 | -$4K |
| VXUS | Zmniejszone | -11 | -$848 |
| PLTR | Zmniejszone | -4 | -$585 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 czerwca 2025 | 564 | $295 395 | 25,8% |
| CGSD | 30 września 2025 | 11 125 | $288 527 | Nie śledzone |
| PGR | 30 czerwca 2025 | 934 | $264 331 | -17,7% |
| VTEB | 30 września 2025 | 5 000 | $245 150 | Nie śledzone |
| CGDG | 31 grudnia 2025 | 7 000 | $242 550 | Nie śledzone |
| INTU | 30 czerwca 2025 | 380 | $233 316 | -54,0% |
| GMS | 30 września 2025 | 2 000 | $217 500 | Nie śledzone |
| TXN | 30 czerwca 2025 | 1 132 | $203 420 | 28,1% |
| LAC | 30 czerwca 2025 | 12 070 | $32 710 | 9,9% |
| WWR | 31 marca 2026 | 15 000 | $11 250 | Nie śledzone |